Breaking Down Rimini Street, Inc. (RMNI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Rimini Street, Inc. (RMNI) Bundle

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Underfunding Rimini Street, Inc. (RMNI) fluxos de receita

Análise de receita

Rimini Street, Inc. (RMNI) relatou receita total de US $ 410,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 9.5% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita Valor (2023) Porcentagem da receita total
Serviços de suporte US $ 385,2 milhões 93.8%
Serviços de licença US $ 25,2 milhões 6.2%

Principal Receita de Receita por regiões geográficas:

Região Receita 2023 Crescimento ano a ano
América do Norte US $ 278,6 milhões 7.3%
Europa US $ 82,1 milhões 12.5%
Ásia-Pacífico US $ 49,7 milhões 11.2%

Tendências de crescimento de receita:

  • 2021 Receita total: US $ 375,3 milhões
  • 2022 Receita total: US $ 374,8 milhões
  • 2023 Receita total: US $ 410,4 milhões

Drivers de receita primária:

  • Serviços de suporte de software corporativo
  • Manutenção de software de terceiros
  • Suporte suplementar de software corporativo

Características significativas de receita incluem um 9.5% O aumento total da receita em 2023 e o forte desempenho contínuo no segmento de serviços de suporte.




Um mergulho profundo na Rimini Street, Inc. (RMNI) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela as seguintes métricas de lucratividade -chave:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 85.2% 83.7%
Margem de lucro operacional 15.6% 12.4%
Margem de lucro líquido 11.3% 9.7%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita para 2023: US $ 452,3 milhões
  • Melhoria da eficiência operacional: 3.2% ano a ano
  • Custo dos serviços: US $ 67,5 milhões
Taxa de lucro Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio 14.7% 12.3%
Retorno sobre ativos 9.6% 8.2%

As métricas de eficiência operacional demonstram melhora consistente nas estratégias de gerenciamento e lucratividade de custos.




Dívida vs. patrimônio: como a Rimini Street, Inc. (RMNI) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 149,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 37,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 86,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 2.17:1

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
  • Taxas de juros: variando entre 6.25% - 7.5%
  • Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de 3-5 anos

Aparecimento da composição de ações:

Tipo de patrimônio Percentagem
Ações ordinárias 68.3%
Ações preferenciais 12.7%
Lucros acumulados 19%

As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem estratégica para o gerenciamento da estrutura de capital.




Avaliando a liquidez da Rimini Street, Inc. (RMNI)

Análise de liquidez e solvência

No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.25 1.18
Proporção rápida 0.95 0.88
Capital de giro US $ 42,3 milhões US $ 38,7 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 87,6 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,4 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 35,2 milhões

Forças de liquidez e possíveis preocupações:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 95,3 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
Componente de fluxo de caixa Quantidade (em milhões)
Caixa líquida de operações $87.6
Despesas de capital $22.4
Pagamentos de dívida $35.2



A Rimini Street, Inc. (RMNI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.8x
Valor corporativo/ebitda 9.3x
Preço atual das ações $6.75
Faixa de preço de 52 semanas $4.22 - $8.45

Análise de desempenho de ações

  • Volatilidade do preço das ações de 12 meses: 35.6%
  • Volume médio de negociação diária: 425.000 ações
  • Capitalização de mercado: US $ 385 milhões

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 4 44%
Segurar 3 33%
Vender 2 23%

Informações de dividendos

Rendimento de dividendos: 1.2%

Taxa de pagamento de dividendos: 18.5%




Os principais riscos enfrentados pela Rimini Street, Inc. (RMNI)

Fatores de risco: análise abrangente

No último período de relatório financeiro, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Cenário competitivo Concorrência intensa de mercado Alto
Interrupção da tecnologia Mudanças tecnológicas rápidas Médio
Ambiente Regulatório Possíveis desafios de conformidade Médio

Indicadores de risco financeiro

  • Volatilidade da receita de ±12.5% em trimestres recentes
  • Flutuações de despesas operacionais em torno US $ 45,2 milhões anualmente
  • Taxa de câmbio potencial impacto do impacto de 3.7%

Avaliação de risco operacional

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Risco de concentração do cliente: topo 5 Os clientes representam 37% de receita total
  • Possíveis desafios de propriedade intelectual
  • Vulnerabilidades de segurança cibernética

Gerenciamento estratégico de riscos

Área de risco Estratégia de mitigação Investimento necessário
Investimento em tecnologia Aprimoramento de P&D US $ 12,3 milhões
Expansão do mercado Esforços de diversificação US $ 8,7 milhões
Retenção de talentos Reestruturação de compensação US $ 5,4 milhões

Métricas de risco financeiro

Indicadores críticos de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de liquidez atual: 1.45
  • Capital de giro: US $ 23,6 milhões



Perspectivas de crescimento futuro da Rimini Street, Inc. (RMNI)

Oportunidades de crescimento

A Rimini Street, Inc. tem várias oportunidades de crescimento estratégico no mercado de suporte e serviços de software corporativo. A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou as principais métricas financeiras indicando potencial expansão:

Métrica Valor
Receita recorrente anual US $ 418,1 milhões
Receita total US $ 556,6 milhões
Margem bruta 58.3%

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Expandindo o mercado global de suporte de software corporativo
  • Crescente demanda por serviços de manutenção de terceiros
  • Penetração de mercado internacional estratégica

As estratégias de expansão do mercado se concentram:

  • Direcionamento Fortuna 500 e Global 2000 Enterprises
  • Diversificando ofertas de serviços em várias plataformas de software
  • Aprimorando recursos de suporte de transformação digital
Distribuição de receita geográfica Percentagem
América do Norte 72.4%
Europa, Oriente Médio, África 19.6%
Ásia -Pacífico 8%

As vantagens competitivas da empresa incluem:

  • Average 50% Economia de custos em comparação com o suporte tradicional do fornecedor
  • Garantido 15 dias Tempo de resposta inicial
  • Recursos abrangentes de suporte multiplataforma

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Rimini Street, Inc. (RMNI) DCF Excel Template

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