Rimini Street, Inc. (RMNI) Bundle
Underfunding Rimini Street, Inc. (RMNI) fluxos de receita
Análise de receita
Rimini Street, Inc. (RMNI) relatou receita total de US $ 410,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 9.5% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Valor (2023) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de suporte | US $ 385,2 milhões | 93.8% |
| Serviços de licença | US $ 25,2 milhões | 6.2% |
Principal Receita de Receita por regiões geográficas:
| Região | Receita 2023 | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 278,6 milhões | 7.3% |
| Europa | US $ 82,1 milhões | 12.5% |
| Ásia-Pacífico | US $ 49,7 milhões | 11.2% |
Tendências de crescimento de receita:
- 2021 Receita total: US $ 375,3 milhões
- 2022 Receita total: US $ 374,8 milhões
- 2023 Receita total: US $ 410,4 milhões
Drivers de receita primária:
- Serviços de suporte de software corporativo
- Manutenção de software de terceiros
- Suporte suplementar de software corporativo
Características significativas de receita incluem um 9.5% O aumento total da receita em 2023 e o forte desempenho contínuo no segmento de serviços de suporte.
Um mergulho profundo na Rimini Street, Inc. (RMNI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 85.2% | 83.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 12.4% |
| Margem de lucro líquido | 11.3% | 9.7% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 452,3 milhões
- Melhoria da eficiência operacional: 3.2% ano a ano
- Custo dos serviços: US $ 67,5 milhões
| Taxa de lucro | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 14.7% | 12.3% |
| Retorno sobre ativos | 9.6% | 8.2% |
As métricas de eficiência operacional demonstram melhora consistente nas estratégias de gerenciamento e lucratividade de custos.
Dívida vs. patrimônio: como a Rimini Street, Inc. (RMNI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 149,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 86,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.17:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros: variando entre 6.25% - 7.5%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de 3-5 anos
Aparecimento da composição de ações:
| Tipo de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 68.3% |
| Ações preferenciais | 12.7% |
| Lucros acumulados | 19% |
As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem estratégica para o gerenciamento da estrutura de capital.
Avaliando a liquidez da Rimini Street, Inc. (RMNI)
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
| Capital de giro | US $ 42,3 milhões | US $ 38,7 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 87,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 35,2 milhões
Forças de liquidez e possíveis preocupações:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 95,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
| Componente de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa líquida de operações | $87.6 |
| Despesas de capital | $22.4 |
| Pagamentos de dívida | $35.2 |
A Rimini Street, Inc. (RMNI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
| Preço atual das ações | $6.75 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $4.22 - $8.45 |
Análise de desempenho de ações
- Volatilidade do preço das ações de 12 meses: 35.6%
- Volume médio de negociação diária: 425.000 ações
- Capitalização de mercado: US $ 385 milhões
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44% |
| Segurar | 3 | 33% |
| Vender | 2 | 23% |
Informações de dividendos
Rendimento de dividendos: 1.2%
Taxa de pagamento de dividendos: 18.5%
Os principais riscos enfrentados pela Rimini Street, Inc. (RMNI)
Fatores de risco: análise abrangente
No último período de relatório financeiro, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Concorrência intensa de mercado | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Médio |
| Ambiente Regulatório | Possíveis desafios de conformidade | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de ±12.5% em trimestres recentes
- Flutuações de despesas operacionais em torno US $ 45,2 milhões anualmente
- Taxa de câmbio potencial impacto do impacto de 3.7%
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Risco de concentração do cliente: topo 5 Os clientes representam 37% de receita total
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Gerenciamento estratégico de riscos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Investimento em tecnologia | Aprimoramento de P&D | US $ 12,3 milhões |
| Expansão do mercado | Esforços de diversificação | US $ 8,7 milhões |
| Retenção de talentos | Reestruturação de compensação | US $ 5,4 milhões |
Métricas de risco financeiro
Indicadores críticos de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Capital de giro: US $ 23,6 milhões
Perspectivas de crescimento futuro da Rimini Street, Inc. (RMNI)
Oportunidades de crescimento
A Rimini Street, Inc. tem várias oportunidades de crescimento estratégico no mercado de suporte e serviços de software corporativo. A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou as principais métricas financeiras indicando potencial expansão:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita recorrente anual | US $ 418,1 milhões |
| Receita total | US $ 556,6 milhões |
| Margem bruta | 58.3% |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expandindo o mercado global de suporte de software corporativo
- Crescente demanda por serviços de manutenção de terceiros
- Penetração de mercado internacional estratégica
As estratégias de expansão do mercado se concentram:
- Direcionamento Fortuna 500 e Global 2000 Enterprises
- Diversificando ofertas de serviços em várias plataformas de software
- Aprimorando recursos de suporte de transformação digital
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 72.4% |
| Europa, Oriente Médio, África | 19.6% |
| Ásia -Pacífico | 8% |
As vantagens competitivas da empresa incluem:
- Average 50% Economia de custos em comparação com o suporte tradicional do fornecedor
- Garantido 15 dias Tempo de resposta inicial
- Recursos abrangentes de suporte multiplataforma
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