Rimini Street, Inc. (RMNI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Rimini Street ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Rimini Street ، Inc. (RMNI) عن إجمالي إيراداتها 410.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 9.5% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الدعم | 385.2 مليون دولار | 93.8% |
| خدمات الترخيص | 25.2 مليون دولار | 6.2% |
انهيار الإيرادات الرئيسية حسب المناطق الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات 2023 | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 278.6 مليون دولار | 7.3% |
| أوروبا | 82.1 مليون دولار | 12.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 49.7 مليون دولار | 11.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات:
- 2021 إجمالي الإيرادات: 375.3 مليون دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 374.8 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 410.4 مليون دولار
سائقي الإيرادات الأولية:
- خدمات دعم برامج المؤسسة
- صيانة برامج الطرف الثالث
- دعم برامج المؤسسة التكميلية
وتشمل خصائص الإيرادات الهامة أ 9.5% زيادة إجمالي الإيرادات في عام 2023 واستمرار الأداء القوي في قطاع خدمات الدعم.
الغوص العميق في ربحية شارع ريميني (RMNI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 85.2% | 83.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 12.4% |
| صافي هامش الربح | 11.3% | 9.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 452.3 مليون دولار
- تحسين الكفاءة التشغيلية: 3.2% سنة سنة
- تكلفة الخدمات: 67.5 مليون دولار
| نسبة الربح | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.7% | 12.3% |
| العودة على الأصول | 9.6% | 8.2% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنًا ثابتًا في إدارة التكاليف واستراتيجيات الربحية.
الديون مقابل الأسهم: How Rimini Street ، Inc. (RMNI) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 149.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 86.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.17:1 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 6.25% - 7.5%
- نضج الديون Profile: في الغالب 3-5 سنوات
انهيار تكوين الأسهم:
| نوع الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 68.3% |
| الأسهم المفضلة | 12.7% |
| الأرباح المحتجزة | 19% |
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهجًا استراتيجيًا لإدارة هيكل رأس المال.
تقييم السيولة Rimini Street ، Inc. (RMNI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
| رأس المال العامل | 42.3 مليون دولار | 38.7 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 87.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -35.2 مليون دولار
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة:
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 95.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
| مكون التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد من العمليات | $87.6 |
| النفقات الرأسمالية | $22.4 |
| سداد الديون | $35.2 |
هل Rimini Street ، Inc. (RMNI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
| سعر السهم الحالي | $6.75 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $4.22 - $8.45 |
تحليل أداء الأسهم
- تقلب أسعار السهم لمدة 12 شهرًا: 35.6%
- متوسط حجم التداول اليومي: 425،000 سهم
- القيمة السوقية: 385 مليون دولار
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 44% |
| يمسك | 3 | 33% |
| يبيع | 2 | 23% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح: 1.2%
نسبة توزيع الأرباح: 18.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Rimini Street ، Inc. (RMNI)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية ، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي قد تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | مسابقة السوق المكثفة | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | واسطة |
| البيئة التنظيمية | تحديات الامتثال المحتملة | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من ±12.5% في الأرباع الأخيرة
- تقلبات النفقات العاملة حولها 45.2 مليون دولار سنويا
- تأثير سعر صرف العملة المحتمل 3.7%
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- خطر تركيز العملاء: أعلى 5 يمثل العملاء 37% من إجمالي الإيرادات
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
- ثغرات الأمن السيبراني
إدارة المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| الاستثمار التكنولوجي | البحث والتطوير | 12.3 مليون دولار |
| توسع السوق | جهود التنويع | 8.7 مليون دولار |
| الاحتفاظ بالموهبة | إعادة هيكلة التعويض | 5.4 مليون دولار |
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- رأس المال العامل: 23.6 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة Rimini Street ، Inc. (RMNI)
فرص النمو
لدى Rimini Street ، Inc. العديد من فرص النمو الاستراتيجية في سوق دعم برامج المؤسسات. اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس مالية رئيسية تشير إلى التوسع المحتمل:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة | 418.1 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 556.6 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 58.3% |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- توسيع سوق دعم برامج المؤسسات العالمية
- زيادة الطلب على خدمات صيانة الطرف الثالث
- اختراق السوق الدولي الاستراتيجي
تركز استراتيجيات توسيع السوق على:
- الاستهداف فورتشن 500 ومؤسسات 2000 العالمية
- تنويع عروض الخدمات عبر منصات برمجيات متعددة
- تعزيز قدرات دعم التحول الرقمي
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 72.4% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 19.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 8% |
تشمل المزايا التنافسية للشركة:
- Average 50% وفورات في التكاليف مقارنة بدعم البائع التقليدي
- مضمون 15 يوم وقت الاستجابة الأولي
- قدرات دعم شاملة متعددة المنصات
Rimini Street, Inc. (RMNI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.