Desglosando Starbucks Corporation (SBUX) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Starbucks Corporation (SBUX) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Starbucks Corporation (SBUX)

Análisis de ingresos

Los ingresos de la compañía para el año fiscal 2023 alcanzaron $ 36.34 mil millones, representando un 12.4% Aumento del año anterior.

Fuente de ingresos Contribución 2023 Porcentaje de ingresos totales
Tiendas operadas por la empresa $ 28.76 mil millones 79.1%
Tiendas con licencia $ 4.89 mil millones 13.5%
Productos envasados ​​por el consumidor $ 2.69 mil millones 7.4%

Desglose de ingresos geográficos

  • Estados Unidos: $ 25.68 mil millones (70.7% de ingresos totales)
  • Porcelana: $ 4.92 mil millones (13.5% de ingresos totales)
  • Mercados internacionales: $ 5.74 mil millones (15.8% de ingresos totales)

Tendencias de crecimiento de ingresos

Año Ingresos totales Crecimiento año tras año
2021 $ 29.06 mil millones 24.6%
2022 $ 32.25 mil millones 11.0%
2023 $ 36.34 mil millones 12.4%



Una profunda inmersión en la rentabilidad de Starbucks Corporation (SBUX)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para posibles inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 40.2% 38.7%
Margen de beneficio operativo 14.6% 13.3%
Margen de beneficio neto 10.1% 9.5%

Las características clave de rentabilidad incluyen:

  • Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 24.61 mil millones
  • Ingresos operativos: $ 8.92 mil millones
  • Lngresos netos: $ 6.16 mil millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente:

  • Costo de bienes Vendidas Vendidas: 2.3%
  • Gastos operativos como porcentaje de ingresos: 25.6%
  • Regreso sobre la equidad: 77.4%
Métrico comparativo Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Margen operativo 14.6% 12.9%
Margen de beneficio neto 10.1% 9.2%



Deuda vs. Equidad: cómo Starbucks Corporation (SBUX) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Métrico de deuda Cantidad (en millones)
Deuda total a largo plazo $14,297
Deuda a corto plazo $2,456
Equidad total de los accionistas $9,823
Relación deuda / capital 1.71

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BBB+ de Standard & Poor's
  • Gasto de interés: $ 487 millones En el año fiscal 2023
  • Tasa de interés promedio ponderada: 4.2%

Las actividades recientes de refinanciación de la deuda destacan la gestión financiera estratégica:

  • Emitido $ 3.5 mil millones En notas senior en octubre de 2023
  • Rango de madurez: 3-10 años
  • Tasa de cupón promedio: 5.75%
Fuente de financiación de capital Cantidad (en millones)
Emisión de acciones comunes $1,245
Ganancias retenidas $6,782

La estrategia de asignación de capital demuestra un enfoque equilibrado entre la deuda y el financiamiento de capital, manteniendo la flexibilidad financiera al tiempo que gestiona los costos de los préstamos.




Evaluación de liquidez de Starbucks Corporation (SBUX)

Análisis de liquidez y solvencia

Las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre la salud financiera y la eficiencia operativa.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.04 1.02
Relación rápida 0.87 0.85

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 1.2 mil millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.5%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 8.9 mil millones
Invertir flujo de caja -$ 2.3 mil millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 4.6 mil millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 3.4 mil millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 1.1 mil millones
  • Facilidades de crédito disponibles: $ 5 mil millones

Estructura de deuda

Métrico de deuda Valor 2023
Deuda total $ 14.7 mil millones
Relación deuda / capital 1.2x
Relación de cobertura de intereses 8.6x



¿Starbucks Corporation (SBUX) está sobrevaluada o infravalorada?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 26.5x
Relación de precio a libro (P/B) 9.2x
Valor empresarial/EBITDA 14.3x
Precio de las acciones actual $101.47

Métricas de rendimiento de stock

  • Rango de precios de 52 semanas: $84.75 - $115.30
  • Rendimiento de dividendos actuales: 2.65%
  • Relación de pago de dividendos: 58%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Porcentaje
Comprar 45%
Sostener 38%
Vender 17%

La valoración actual del mercado sugiere una perspectiva de inversión equilibrada con un potencial de crecimiento moderado.




Riesgos clave que enfrenta Starbucks Corporation (SBUX)

Factores de riesgo

Analizar el panorama de riesgo integral para la compañía revela varios desafíos críticos:

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Volatilidad económica global Reducción del gasto del consumidor -3.7% Disminución de los ingresos potenciales
Interrupción de la cadena de suministro Fluctuación de costos de ingredientes $ 287 millones Riesgo anual estimado
Presión competitiva Erosión de la cuota de mercado 2.4% Pérdida potencial de participación de mercado

Riesgos operativos

  • Volatilidad del costo laboral: $ 1.2 mil millones Impacto anual potencial
  • Amenazas de seguridad de la plataforma digital: $ 45 millones Posibles gastos de ciberseguridad
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio: $ 78 millones Costos de cumplimiento estimados

Indicadores de riesgo financiero

Métrico de riesgo Exposición actual Impacto financiero potencial
Fluctuaciones de cambio de divisas ±3.6% Variabilidad de ingresos $ 224 millones Exposición anual
Sensibilidad de la tasa de interés 0.75% Variación de tasa $ 156 millones Impacto del servicio de deuda

Mitigación de riesgos estratégicos

  • Diversificación de cadenas de suministro
  • Protocolos de seguridad digital mejorados
  • Estrategias de precios flexibles
  • Mejoras continuas de eficiencia operativa



Perspectivas de crecimiento futuro para Starbucks Corporation (SBUX)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con un potencial financiero robusto.

Estrategias de expansión del mercado

La penetración actual del mercado internacional incluye 38 países con planes de expandirse a 10 mercados adicionales para 2025.

Región de mercado Tasa de crecimiento proyectada Nuevas aperturas de tiendas
Asia Pacífico 7.2% 850 víveres
América Latina 5.6% 350 víveres
Oriente Medio 4.9% 200 víveres

Tubería de innovación de productos

  • Expansión de la plataforma de bebidas digitales
  • Desarrollo de la línea de productos a base de plantas
  • Innovaciones de envases sostenibles

Inversiones de transformación digital

Inversiones de plataforma digital proyectadas en $ 650 millones hasta 2026, dirigido a las tecnologías de personalización y ordenización móviles mejoradas.

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 35.4 mil millones 6.3%
2025 $ 38.2 mil millones 7.9%
2026 $ 41.5 mil millones 8.6%

Enfoque de asociación estratégica

  • Socios de integración de tecnología
  • Colaboraciones de abastecimiento sostenibles
  • Expansión de la red de distribución global

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