Starbucks Corporation (SBUX) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة ستاربكس (SBUX)
تحليل الإيرادات
وصلت إيرادات الشركة للسنة المالية 2023 36.34 مليار دولار، يمثل أ 12.4% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المتاجر التي تديرها الشركة | 28.76 مليار دولار | 79.1% |
| المتاجر المرخصة | 4.89 مليار دولار | 13.5% |
| البضائع المعبأة للمستهلك | 2.69 مليار دولار | 7.4% |
انهيار الإيرادات الجغرافية
- الولايات المتحدة: 25.68 مليار دولار (70.7% من إجمالي الإيرادات)
- الصين: 4.92 مليار دولار (13.5% من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 5.74 مليار دولار (15.8% من إجمالي الإيرادات)
اتجاهات نمو الإيرادات
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 29.06 مليار دولار | 24.6% |
| 2022 | 32.25 مليار دولار | 11.0% |
| 2023 | 36.34 مليار دولار | 12.4% |
غوص عميق في ربحية شركة ستاربكس (SBUX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 40.2% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 13.3% |
| صافي هامش الربح | 10.1% | 9.5% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 24.61 مليار دولار
- دخل التشغيل: 8.92 مليار دولار
- صافي الدخل: 6.16 مليار دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا:
- تخفيض تكلفة البضائع المبيع: 2.3%
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 25.6%
- العودة على الأسهم: 77.4%
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش التشغيل | 14.6% | 12.9% |
| صافي هامش الربح | 10.1% | 9.2% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة ستاربكس (SBUX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $14,297 |
| ديون قصيرة الأجل | $2,456 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $9,823 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.71 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 487 مليون دولار في السنة المالية 2023
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.2%
تسلط أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الضوء على الإدارة المالية الاستراتيجية:
- صادر 3.5 مليار دولار في الملاحظات العليا في أكتوبر 2023
- نطاق الاستحقاق: 3-10 سنوات
- متوسط معدل القسيمة: 5.75%
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | $1,245 |
| الأرباح المحتجزة | $6,782 |
توضح استراتيجية تخصيص رأس المال نهجًا متوازنًا بين الديون وتمويل الأسهم ، مع الحفاظ على المرونة المالية مع إدارة تكاليف الاقتراض.
تقييم سيولة شركة ستاربكس (SBUX)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في الصحة المالية والكفاءة التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.04 | 1.02 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.9 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -4.6 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 3.4 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 1.1 مليار دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 5 مليارات دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 14.7 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.2x |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.6x |
هل شركة Starbucks Corporation (SBUX) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 26.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 9.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.3x |
| سعر السهم الحالي | $101.47 |
مقاييس أداء الأسهم
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $84.75 - $115.30
- عائد الأرباح الحالية: 2.65%
- نسبة توزيع الأرباح: 58%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
يشير تقييم السوق الحالي إلى منظور استثمار متوازن مع إمكانات نمو معتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ستاربكس (SBUX)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المشهد الشامل للمخاطر للشركة عن العديد من التحديات الهامة:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | الحد من الإنفاق على المستهلك | -3.7% انخفاض الإيرادات المحتملة |
| تعطل سلسلة التوريد | مكونات تذبذب التكلفة | 287 مليون دولار المخاطر السنوية المقدرة |
| الضغط التنافسي | حصة السوق تآكل | 2.4% فقدان حصة السوق المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تقلب تكاليف العمل: 1.2 مليار دولار التأثير السنوي المحتمل
- تهديدات أمن النظام الرقمي: 45 مليون دولار نفقات الأمن السيبراني المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية: 78 مليون دولار تكاليف الامتثال المقدرة
مؤشرات المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | التعرض الحالي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات تبادل العملة | ±3.6% تقلب الإيرادات | 224 مليون دولار التعرض السنوي |
| حساسية سعر الفائدة | 0.75% تباين معدل | 156 مليون دولار تأثير خدمة الديون |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع سلاسل التوريد
- بروتوكولات الأمان الرقمي المحسنة
- استراتيجيات تسعير مرنة
- تحسينات الكفاءة التشغيلية المستمرة
آفاق النمو المستقبلية لشركة ستاربكس (SBUX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية القوية.
استراتيجيات توسيع السوق
يشمل تغلغل السوق الدولي الحالي 38 البلدان التي لديها خطط للتوسع في 10 أسواق إضافية بحلول عام 2025.
| منطقة السوق | معدل النمو المتوقع | فتحات المتاجر الجديدة |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 7.2% | 850 المتاجر |
| أمريكا اللاتينية | 5.6% | 350 المتاجر |
| الشرق الأوسط | 4.9% | 200 المتاجر |
خط أنابيب ابتكار المنتج
- توسيع منصة المشروبات الرقمية
- تطوير خط الإنتاج القائم على النبات
- ابتكارات التعبئة والتغليف المستدامة
استثمارات التحول الرقمي
استثمارات المنصات الرقمية المتوقعة في 650 مليون دولار خلال عام 2026 ، استهداف تقنيات الطلب والتخصيص المحسن.
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 35.4 مليار دولار | 6.3% |
| 2025 | 38.2 مليار دولار | 7.9% |
| 2026 | 41.5 مليار دولار | 8.6% |
تركيز الشراكة الاستراتيجية
- شركاء تكامل التكنولوجيا
- التعاون المستدام في المصادر
- توسيع شبكة التوزيع العالمي
Starbucks Corporation (SBUX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.