Starbucks Corporation (SBUX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Starbucks Corporation (SBUX)
Análise de receita
A receita da empresa para o ano fiscal de 2023 alcançou US $ 36,34 bilhões, representando a 12.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Lojas operadas pela empresa | US $ 28,76 bilhões | 79.1% |
| Lojas licenciadas | US $ 4,89 bilhões | 13.5% |
| Bens de consumo embalados | US $ 2,69 bilhões | 7.4% |
Partida da receita geográfica
- Estados Unidos: US $ 25,68 bilhões (70.7% de receita total)
- China: US $ 4,92 bilhões (13.5% de receita total)
- Mercados internacionais: US $ 5,74 bilhões (15.8% de receita total)
Tendências de crescimento de receita
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 29,06 bilhões | 24.6% |
| 2022 | US $ 32,25 bilhões | 11.0% |
| 2023 | US $ 36,34 bilhões | 12.4% |
Um profundo mergulho na Starbucks Corporation (SBUX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 40.2% | 38.7% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | 13.3% |
| Margem de lucro líquido | 10.1% | 9.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 24,61 bilhões
- Receita operacional: US $ 8,92 bilhões
- Resultado líquido: US $ 6,16 bilhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes:
- Custo dos produtos vendidos redução: 2.3%
- Despesas operacionais como porcentagem de receita: 25.6%
- Retorno sobre o patrimônio: 77.4%
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem operacional | 14.6% | 12.9% |
| Margem de lucro líquido | 10.1% | 9.2% |
Dívida vs. patrimônio: como a Starbucks Corporation (SBUX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $14,297 |
| Dívida de curto prazo | $2,456 |
| Equidade total dos acionistas | $9,823 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.71 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 487 milhões No ano fiscal de 2023
- Taxa de juros médios ponderados: 4.2%
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira estratégica:
- Publicado US $ 3,5 bilhões em Notas Senior em outubro de 2023
- Faixa de maturidade: 3-10 anos
- Taxa média de cupom: 5.75%
| Fonte de financiamento de ações | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | $1,245 |
| Lucros acumulados | $6,782 |
A estratégia de alocação de capital demonstra uma abordagem equilibrada entre o financiamento da dívida e da capital, mantendo a flexibilidade financeira, gerenciando os custos de empréstimos.
Avaliando liquidez da Starbucks Corporation (SBUX)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira e a eficiência operacional.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.04 | 1.02 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 1,2 bilhão
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,9 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 bilhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 4,6 bilhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,4 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 1,1 bilhão
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 5 bilhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 14,7 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.2x |
| Taxa de cobertura de juros | 8.6x |
A Starbucks Corporation (SBUX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 26.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 9.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 14.3x |
| Preço atual das ações | $101.47 |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço de 52 semanas: $84.75 - $115.30
- Rendimento atual de dividendos: 2.65%
- Taxa de pagamento de dividendos: 58%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
A atual avaliação do mercado sugere uma perspectiva equilibrada de investimento com potencial de crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentados pela Starbucks Corporation (SBUX)
Fatores de risco
Analisando o cenário abrangente de risco para a empresa revela vários desafios críticos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | Redução de gastos com consumidores | -3.7% Potencial declínio da receita |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Flutuação de custos de ingrediente | US $ 287 milhões Risco anual estimado |
| Pressão competitiva | Erosão de participação de mercado | 2.4% Perda de participação de mercado potencial |
Riscos operacionais
- Volatilidade do custo da mão -de -obra: US $ 1,2 bilhão Impacto anual potencial
- Ameaças de segurança da plataforma digital: US $ 45 milhões Despesas potenciais de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória: US $ 78 milhões Custos estimados de conformidade
Indicadores de risco financeiro
| Métrica de risco | Exposição atual | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Flutuações de troca de moeda | ±3.6% Variabilidade da receita | US $ 224 milhões Exposição anual |
| Sensibilidade à taxa de juros | 0.75% Variação da taxa | US $ 156 milhões Impacto no serviço da dívida |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de cadeias de suprimentos
- Protocolos de segurança digital aprimorados
- Estratégias de preços flexíveis
- Melhorias contínuas de eficiência operacional
Perspectivas de crescimento futuro da Starbucks Corporation (SBUX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro robusto.
Estratégias de expansão de mercado
A penetração do mercado internacional atual inclui 38 países com planos de expandir para 10 Mercados adicionais até 2025.
| Região de mercado | Taxa de crescimento projetada | Novas aberturas da loja |
|---|---|---|
| Ásia -Pacífico | 7.2% | 850 lojas |
| América latina | 5.6% | 350 lojas |
| Médio Oriente | 4.9% | 200 lojas |
Pipeline de inovação de produtos
- Expansão da plataforma de bebidas digitais
- Desenvolvimento da linha de produtos à base de plantas
- Inovações de embalagens sustentáveis
Investimentos de transformação digital
Investimentos de plataforma digital projetados em US $ 650 milhões até 2026, direcionar tecnologias aprimoradas de pedidos e personalização móveis.
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 35,4 bilhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 38,2 bilhões | 7.9% |
| 2026 | US $ 41,5 bilhões | 8.6% |
Foco em parceria estratégica
- Parceiros de integração de tecnologia
- Colaborações de fornecimento sustentável
- Expansão da rede de distribuição global
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