Briser la santé financière de Starbucks Corporation (SBUX): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Starbucks Corporation (SBUX): informations clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Restaurants | NASDAQ

Starbucks Corporation (SBUX) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Starbucks Corporation (SBUX)

Analyse des revenus

Les revenus de la société pour l'exercice 2023 ont atteint 36,34 milliards de dollars, représentant un 12.4% augmenter par rapport à l'année précédente.

Source de revenus Contribution de 2023 Pourcentage du total des revenus
Magasins opérés de l'entreprise 28,76 milliards de dollars 79.1%
Magasins agréés 4,89 milliards de dollars 13.5%
Produits de consommation emballés 2,69 milliards de dollars 7.4%

Répartition des revenus géographiques

  • États-Unis: 25,68 milliards de dollars (70.7% du total des revenus)
  • Chine: 4,92 milliards de dollars (13.5% du total des revenus)
  • Marchés internationaux: 5,74 milliards de dollars (15.8% du total des revenus)

Tendances de croissance des revenus

Année Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2021 29,06 milliards de dollars 24.6%
2022 32,25 milliards de dollars 11.0%
2023 36,34 milliards de dollars 12.4%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Starbucks Corporation (SBUX)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 40.2% 38.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 14.6% 13.3%
Marge bénéficiaire nette 10.1% 9.5%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 24,61 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 8,92 milliards de dollars
  • Revenu net: 6,16 milliards de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente:

  • Coût des marchandises vendues Réduction: 2.3%
  • Dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 25.6%
  • Retour sur capitaux propres: 77.4%
Métrique comparative Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge opérationnelle 14.6% 12.9%
Marge bénéficiaire nette 10.1% 9.2%



Dette vs Équité: comment Starbucks Corporation (SBUX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique de la dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme $14,297
Dette à court terme $2,456
Total des capitaux propres des actionnaires $9,823
Ratio dette / fonds propres 1.71

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BBB + de Standard & Poor's
  • Intérêt des intérêts: 487 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.2%

Les activités de refinancement de la dette récentes mettent en évidence la gestion financière stratégique:

  • Émis 3,5 milliards de dollars dans les notes seniors en octobre 2023
  • Plage de maturité: 3-10 ans
  • Taux de coupon moyen: 5.75%
Source de financement en actions Montant (en millions)
Émission de stocks ordinaires $1,245
Des bénéfices non répartis $6,782

La stratégie d'allocation du capital démontre une approche équilibrée entre la dette et le financement des actions, en maintenant la flexibilité financière tout en gérant les coûts d'emprunt.




Évaluation de la liquidité de Starbucks Corporation (SBUX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur la santé financière et l'efficacité opérationnelle.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.04 1.02
Rapport rapide 0.87 0.85

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 1,2 milliard de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.5%
  • Renue de roulement net: 3.7x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 8,9 milliards de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,3 milliards de dollars
Financement des flux de trésorerie - 4,6 milliards de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 3,4 milliards de dollars
  • Investissements à court terme: 1,1 milliard de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 5 milliards de dollars

Structure de la dette

Métrique de la dette Valeur 2023
Dette totale 14,7 milliards de dollars
Ratio dette / fonds propres 1,2x
Ratio de couverture d'intérêt 8.6x



Starbucks Corporation (SBUX) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 26,5x
Ratio de prix / livre (P / B) 9.2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 14.3x
Cours actuel $101.47

Métriques de performance des stocks

  • Gamme de prix de 52 semaines: $84.75 - $115.30
  • Rendement de dividende à courant: 2.65%
  • Ratio de distribution de dividendes: 58%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 38%
Vendre 17%

L'évaluation actuelle du marché suggère une perspective d'investissement équilibrée avec un potentiel de croissance modéré.




Risques clés face à Starbucks Corporation (SBUX)

Facteurs de risque

L'analyse du paysage des risques complet pour l'entreprise révèle plusieurs défis critiques:

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité économique mondiale Réduction des dépenses de consommation -3.7% Baisse potentielle des revenus
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Fluctuation du coût des ingrédients 287 millions de dollars Risque annuel estimé
Pression compétitive Érosion des parts de marché 2.4% Perte potentielle de part de marché

Risques opérationnels

  • Volatilité des coûts de main-d'œuvre: 1,2 milliard de dollars Impact annuel potentiel
  • Menaces de sécurité de la plate-forme numérique: 45 millions de dollars Dépenses potentielles de cybersécurité
  • Défis de conformité réglementaire: 78 millions de dollars Coûts de conformité estimés

Indicateurs de risque financier

Métrique à risque Exposition actuelle Impact financier potentiel
Fluctuations de change ±3.6% Variabilité des revenus 224 millions de dollars Exposition annuelle
Sensibilité aux taux d'intérêt 0.75% Variation des taux 156 millions de dollars Impact du service de la dette

Atténuation stratégique des risques

  • Diversification des chaînes d'approvisionnement
  • Protocoles de sécurité numérique améliorés
  • Stratégies de tarification flexibles
  • Améliorations continues de l'efficacité opérationnelle



Perspectives de croissance futures pour Starbucks Corporation (SBUX)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier solide.

Stratégies d'expansion du marché

La pénétration actuelle du marché international comprend 38 pays ayant des plans pour se développer dans 10 Marchés supplémentaires d'ici 2025.

Région de marché Taux de croissance projeté Ouvertures de nouvelles magasins
Asie-Pacifique 7.2% 850 magasins
l'Amérique latine 5.6% 350 magasins
Moyen-Orient 4.9% 200 magasins

Pipeline d'innovation de produit

  • Extension de plate-forme de boisson numérique
  • Développement de la gamme de produits à base de plantes
  • Innovations d'emballage durables

Investissements de transformation numérique

Investissements de plate-forme numérique projetés à 650 millions de dollars Jusqu'à 2026, ciblant les technologies améliorées de commande et de personnalisation mobiles.

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 35,4 milliards de dollars 6.3%
2025 38,2 milliards de dollars 7.9%
2026 41,5 milliards de dollars 8.6%

Focus de partenariat stratégique

  • Partenaires d'intégration technologique
  • Collaborations d'approvisionnement durables
  • Extension du réseau mondial de distribution

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