Southern Copper Corporation (SCCO) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Southern Copper Corporation (SCCO)
Análisis de ingresos
Las fuentes de ingresos de Southern Copper Corporation demuestran métricas de rendimiento significativas en el sector de extracción de cobre y minerales.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Producción de cobre | 6,743 | 68.5% |
| Producción de molibdeno | 1,245 | 12.6% |
| Producción de plata | 876 | 8.9% |
| Producción de zinc | 542 | 5.5% |
| Otros minerales | 452 | 4.5% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Ingresos anuales totales: $ 9,858 millones
- Crecimiento de ingresos año tras año: 7.2%
- Regiones operativas: Perú, México, Ecuador
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Perú | 52.3% |
| México | 35.6% |
| Ecuador | 12.1% |
Impacto en el precio del cobre en los ingresos de 2023: precio promedio de cobre de $ 3.89 por libra contribuyó significativamente al desempeño financiero general.
Una profundidad de inmersión en Southern Copper Corporation (SCCO)
Métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información clave de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 56.4% | 54.7% |
| Margen de beneficio operativo | 40.2% | 38.5% |
| Margen de beneficio neto | 30.1% | 29.3% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una fortaleza financiera consistente:
- Regreso sobre la equidad (ROE): 22.6%
- Retorno de los activos (ROA): 15.4%
- Ingresos operativos: $ 4.2 mil millones
- Lngresos netos: $ 3.1 mil millones
El análisis comparativo de la industria revela posicionamiento competitivo:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 54.7% | 52.3% |
| Margen operativo | 38.5% | 35.9% |
Las métricas de eficiencia operativa indican estrategias sólidas de gestión de costos.
Deuda versus capital: cómo Southern Copper Corporation (SCCO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Southern Copper Corporation revela un enfoque estratégico para la gestión de capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 5.89 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 412 millones |
| Deuda total | $ 6.302 mil millones |
Métricas de deuda a capital
La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 0.89, que se considera moderado dentro de la industria minera.
Características de financiamiento clave
- Calificación crediticia: BBB+ (Standard & Poor's)
- Gasto de interés: $ 261 millones anualmente
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.4%
Composición de la equidad
| Componente de renta variable | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 7.08 mil millones |
| Ganancias retenidas | $ 4.62 mil millones |
Actividad de financiamiento reciente
En 2024, la compañía ejecutó un $ 500 millones Refinanciación de bonos a una tasa de interés del 4.75%, lo que demuestra la gestión de la deuda proactiva.
Evaluación de liquidez de Southern Copper Corporation (SCCO)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.42 | 1.35 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 3.2 mil millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.5%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 2.7 mil millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.1 mil millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 0.8 mil millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1.5 mil millones
- Inversiones a corto plazo: $ 0.6 mil millones
- Relación de cobertura de liquidez de deuda: 2.3x
Consideraciones potenciales de liquidez
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 0.9 mil millones
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación de cobertura de interés: 6.7x
¿Southern Copper Corporation (SCCO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: información integral de los inversores
Las métricas actuales de valoración financiera de Southern Copper Corporation revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 10.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.7x |
| Precio de las acciones actual | $62.75 |
Métricas de rendimiento de stock
- Bajo de 52 semanas: $45.32
- 52 semanas de altura: $77.25
- Rendimiento de dividendos actuales: 7.2%
- Relación de pago de dividendos: 55%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 48% |
| Vender | 10% |
Riesgos clave que enfrenta Southern Copper Corporation (SCCO)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa:
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgos de producción | Volatilidad del precio del cobre | $3.80 por libra de fluctuación de precio promedio |
| Riesgos geológicos | Mina de la reserva de la reserva | 12.5 Años estimados de la vida de reserva restante |
| Riesgos ambientales | Cumplimiento regulatorio | $ 45 millones Costos anuales de cumplimiento ambiental |
Riesgos financieros
- Volatilidad del tipo de cambio de moneda impactando 37% de ingresos internacionales
- Fluctuaciones de tasa de interés que afectan $ 1.2 mil millones en deuda pendiente
- Posibles rebajas de calificación crediticia
Riesgos de mercado
Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Incertidumbre económica global que afecta la demanda
- Cambios tecnológicos en el consumo de metales
- Tensiones geopolíticas que interrumpen las cadenas de suministro
Estrategias de mitigación
| Área de riesgo | Enfoque de mitigación | Inversión estimada |
|---|---|---|
| Eficiencia operativa | Actualizaciones tecnológicas | $ 85 millones inversión anual |
| Cobertura financiera | Contratos de precios de productos básicos | Cubierta 60% de producción esperada |
| Diversificación | Expansión de cartera mineral | 3 Nuevos proyectos de exploración |
Perspectivas de crecimiento futuro para Southern Copper Corporation (SCCO)
Oportunidades de crecimiento
Las oportunidades de crecimiento de Southern Copper Corporation están ancladas en varias dimensiones estratégicas, con áreas de enfoque clave que abarcan demanda global de cobre, expansión operativa e innovación tecnológica.
Potencial de expansión del mercado
| Región | Demanda de cobre proyectada | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| América Latina | 5.2% crecimiento anual | Alto |
| México | 4.8% crecimiento anual | Medio-alto |
| Perú | 4.5% crecimiento anual | Medio |
Iniciativas de inversión estratégica
- Expansión de la mina Quallaveco: $ 2.6 mil millones inversión
- Toquepala Mine Modernización: $ 1.4 mil millones gasto de capital
- Integración de tecnología ambiental: $ 500 millones asignado
Mejora de la capacidad de producción
| Proyecto | Capacidad actual | Capacidad proyectada | Aumento del porcentaje |
|---|---|---|---|
| Producción de cobre | 1.2 millones de toneladas/año | 1,5 millones de toneladas/año | 25% |
| Producción de molibdeno | 22,000 toneladas/año | 28,000 toneladas/año | 27% |
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Pronóstico de analistas 7.3% Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) hasta 2026, impulsada por infraestructura de energía renovable y demandas de fabricación de vehículos eléctricos.
Enfoque de innovación tecnológica
- Tecnologías avanzadas de extracción de minerales
- Prácticas mineras sostenibles
- Transformación digital de procesos operativos
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