Southern Copper Corporation (SCCO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Southern Copper Corporation (SCCO)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Southern Copper Corporation démontrent des mesures de performances significatives dans le secteur de l'extraction du cuivre et des minéraux.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Production de cuivre | 6,743 | 68.5% |
| Production de molybdène | 1,245 | 12.6% |
| Production d'argent | 876 | 8.9% |
| Production de zinc | 542 | 5.5% |
| Autres minéraux | 452 | 4.5% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Revenus annuels totaux: 9 858 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
- Régions opérationnelles: Pérou, Mexique, Équateur
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Pérou | 52.3% |
| Mexique | 35.6% |
| Equateur | 12.1% |
Impact du prix du cuivre sur 2023 Revenus: prix moyen du cuivre de 3,89 $ la livre contribué de manière significative à la performance financière globale.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Southern Copper Corporation (SCCO)
Métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 56.4% | 54.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 40.2% | 38.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 30.1% | 29.3% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une force financière cohérente:
- Retour à l'équité (ROE): 22.6%
- Retour des actifs (ROA): 15.4%
- Résultat d'exploitation: 4,2 milliards de dollars
- Revenu net: 3,1 milliards de dollars
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 54.7% | 52.3% |
| Marge opérationnelle | 38.5% | 35.9% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des stratégies de gestion des coûts robustes.
Dette vs Équité: comment Southern Copper Corporation (SCCO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Southern Copper Corporation révèle une approche stratégique de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 5,89 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 412 millions de dollars |
| Dette totale | 6,302 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 0.89, ce qui est considéré comme modéré dans l'industrie minière.
Caractéristiques de financement clés
- Note de crédit: BBB + (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 261 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.4%
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Montant (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 7,08 milliards de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 4,62 milliards de dollars |
Activité de financement récente
En 2024, la société a exécuté un 500 millions de dollars Le refinancement des obligations à 4,75% de taux d'intérêt, démontrant la gestion de la dette proactive.
Évaluation des liquidités Southern Copper Corporation (SCCO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.35 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 3,2 milliards de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.5%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,7 milliards de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,1 milliard de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 0,8 milliard de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,5 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 0,6 milliard de dollars
- Ratio de couverture de liquidité de la dette: 2.3x
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 0,9 milliard de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 6.7x
Southern Copper Corporation (SCCO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Les mesures d'évaluation financières actuelles de Southern Copper Corporation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 10.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.7x |
| Cours actuel | $62.75 |
Métriques de performance des stocks
- 52 semaines de bas: $45.32
- 52 semaines de haut: $77.25
- Rendement de dividende à courant: 7.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 55%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Risques clés face à Southern Copper Corporation (SCCO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risques de production | Volatilité des prix du cuivre | $3.80 Par livre moyenne des prix moyens |
| Risques géologiques | Épuisement de réserve de mines | 12.5 années estimées à la vie de réserve restante |
| Risques environnementaux | Conformité réglementaire | 45 millions de dollars frais de conformité environnementale annuels |
Risques financiers
- Volatilité des taux de change impactant 37% des revenus internationaux
- Les fluctuations des taux d'intérêt affectant 1,2 milliard de dollars en dette exceptionnelle
- Downradades potentielles de cote de crédit
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- L'incertitude économique mondiale affectant la demande
- Changements technologiques dans la consommation de métaux
- Tensions géopolitiques perturbant les chaînes d'approvisionnement
Stratégies d'atténuation
| Zone de risque | Approche d'atténuation | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Efficacité opérationnelle | Mises à niveau technologique | 85 millions de dollars investissement annuel |
| Couverture financière | Contrats de prix des matières premières | Revêtement 60% de la production attendue |
| Diversification | Expansion du portefeuille minéral | 3 Nouveaux projets d'exploration |
Perspectives de croissance futures pour Southern Copper Corporation (SCCO)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de Southern Copper Corporation sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques, avec des domaines de concentration clés couvrant la demande mondiale de cuivre, l'expansion opérationnelle et l'innovation technologique.
Potentiel d'expansion du marché
| Région | Demande de cuivre projetée | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| l'Amérique latine | 5.2% croissance annuelle | Haut |
| Mexique | 4.8% croissance annuelle | Moyen-élevé |
| Pérou | 4.5% croissance annuelle | Moyen |
Initiatives d'investissement stratégiques
- Extension de la mine de Quellaveco: 2,6 milliards de dollars investissement
- Modernisation de la mine Toquepala: 1,4 milliard de dollars dépenses en capital
- Intégration de la technologie environnementale: 500 millions de dollars alloué
Amélioration de la capacité de production
| Projet | Capacité actuelle | Capacité projetée | Augmentation du pourcentage |
|---|---|---|---|
| Production de cuivre | 1,2 million de tonnes / an | 1,5 million de tonnes / an | 25% |
| Production de molybdène | 22 000 tonnes / an | 28 000 tonnes / an | 27% |
Projections de croissance des revenus
Prévisions des analystes 7.3% Le taux de croissance annuel composé (TCAC) jusqu'en 2026, tiré par des infrastructures d'énergie renouvelable et des demandes de fabrication de véhicules électriques.
Focus sur l'innovation technologique
- Technologies d'extraction minérale avancées
- Pratiques minières durables
- Transformation numérique des processus opérationnels
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