Southern Copper Corporation (SCCO) Bundle
Verständnis der Southern Copper Corporation (SCCO) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Southern Copper Corporation zeigen erhebliche Leistungsmetriken im kupfer- und mineralischen Extraktionssektor.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kupferproduktion | 6,743 | 68.5% |
| Molybdänproduktion | 1,245 | 12.6% |
| Silberproduktion | 876 | 8.9% |
| Zinkproduktion | 542 | 5.5% |
| Andere Mineralien | 452 | 4.5% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Jahresumsatz: 9.858 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
- Betriebsregionen: Peru, Mexiko, Ecuador
Geografische Umsatzstörung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Peru | 52.3% |
| Mexiko | 35.6% |
| Ecuador | 12.1% |
Kupferpreis Auswirkungen auf 2023 Umsatz: Durchschnittlicher Kupferpreis von $ 3,89 pro Pfund erheblich zur allgemeinen finanziellen Leistung beigetragen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Southern Copper Corporation (SCCO)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 56.4% | 54.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 40.2% | 38.5% |
| Nettogewinnmarge | 30.1% | 29.3% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente finanzielle Stärke:
- Eigenkapitalrendite (ROE): 22.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 15.4%
- Betriebseinkommen: 4,2 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 3,1 Milliarden US -Dollar
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 54.7% | 52.3% |
| Betriebsspanne | 38.5% | 35.9% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen robuste Kostenmanagementstrategien.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Southern Copper Corporation (SCCO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Southern Copper Corporation zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 5,89 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 412 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 6,302 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.89, der in der Bergbauindustrie als moderat angesehen wird.
Schlüsselfinanzierungseigenschaften
- Kreditrating: BBB+ (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 261 Millionen Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.4%
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Betrag (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 7,08 Milliarden US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 4,62 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im Jahr 2024 führte das Unternehmen a durch 500 Millionen Dollar Anleihenrefinanzierung mit 4,75% Zinssatz, was ein proaktives Schuldenmanagement zeigt.
Bewertung der Liquidität der Southern Copper Corporation (SCCO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.35 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 2,7 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,1 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -0,8 Milliarden US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,5 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 0,6 Milliarden US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenliquidität: Verhältnis: 2.3x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 0,9 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 6.7x
Ist die Southern Copper Corporation (SCCO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die derzeitigen Finanzbewertungsmetriken der Southern Copper Corporation zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 10.5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $62.75 |
Aktienleistung Metriken
- 52 Wochen niedrig: $45.32
- 52 Wochen hoch: $77.25
- Aktuelle Dividendenrendite: 7.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 55%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Schlüsselrisiken für die Southern Copper Corporation (SCCO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Produktionsrisiken | Kupferpreisvolatilität | $3.80 pro Pfund Durchschnittspreisschwankung |
| Geologische Risiken | Mine Reserve Depletion | 12.5 Jahre geschätzte verbleibende Reservenlebensdauer |
| Umweltrisiken | Vorschriftenregulierung | 45 Millionen Dollar jährliche Kosten für die Umweltkonformität |
Finanzielle Risiken
- Wechselkursvolatilität Auswirkungen 37% der internationalen Einnahmen
- Zinsschwankungen betreffen 1,2 Milliarden US -Dollar in ausstehenden Schulden
- Potenzielle Kreditrating -Herdgrades
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Die globale wirtschaftliche Unsicherheit beeinflusst die Nachfrage
- Technologische Veränderungen des Metallverbrauchs
- Geopolitische Spannungen, die Versorgungsketten stören
Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsansatz | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Betriebseffizienz | Technologie -Upgrades | 85 Millionen Dollar jährliche Investition |
| Finanzabsicherung | Rohstoffpreisverträge | Abdeckung 60% der erwarteten Produktion |
| Diversifizierung | Erweitertes Mineralportfolio | 3 Neue Explorationsprojekte |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Southern Copper Corporation (SCCO)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen der Southern Copper Corporation sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert, wobei sich die wichtigsten Fokusbereiche über die globale Kupfernachfrage, die operative Expansion und die technologischen Innovation erstrecken.
Marktexpansionspotential
| Region | Projizierte Kupfernachfrage | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Lateinamerika | 5.2% jährliches Wachstum | Hoch |
| Mexiko | 4.8% jährliches Wachstum | Mittelhoch |
| Peru | 4.5% jährliches Wachstum | Medium |
Strategische Investitionsinitiativen
- Quellaveco Mine Expansion: 2,6 Milliarden US -Dollar Investition
- Modernisierung der Mine von Toquepala: 1,4 Milliarden US -Dollar Investitionsausgaben
- Integration der Umwelttechnologie: 500 Millionen Dollar zugewiesen
Produktionskapazitätsverbesserung
| Projekt | Aktuelle Kapazität | Projizierte Kapazität | Prozentsatz erhöhen |
|---|---|---|---|
| Kupferproduktion | 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr | 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr | 25% |
| Molybdänproduktion | 22.000 Tonnen/Jahr | 28.000 Tonnen/Jahr | 27% |
Umsatzwachstumsprojektionen
Analysten prognostizieren 7.3% Verbindungs jährliche Wachstumsrate (CAGR) bis 2026, getrieben von Infrastruktur für erneuerbare Energien und Anforderungen an die Herstellung von Elektrofahrzeugen.
Technologischer Innovationsfokus
- Fortschrittliche Mineral -Extraktionstechnologien
- Nachhaltige Bergbaupraktiken
- Digitale Transformation von Betriebsprozessen
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