Southern Copper Corporation (SCCO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Southern Copper Corporation (SCCO)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Southern Copper Corporation demonstram métricas significativas de desempenho no setor de cobre e extração mineral.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produção de cobre | 6,743 | 68.5% |
| Produção de molibdênio | 1,245 | 12.6% |
| Produção de prata | 876 | 8.9% |
| Produção de zinco | 542 | 5.5% |
| Outros minerais | 452 | 4.5% |
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Receita anual total: US $ 9.858 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 7.2%
- Regiões operacionais: Peru, México, Equador
Redução de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Peru | 52.3% |
| México | 35.6% |
| Equador | 12.1% |
Impacto do preço do cobre na receita de 2023: preço médio de cobre de US $ 3,89 por libra contribuiu significativamente para o desempenho financeiro geral.
Um mergulho profundo na lucratividade do Southern Copper Corporation (SCCO)
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 56.4% | 54.7% |
| Margem de lucro operacional | 40.2% | 38.5% |
| Margem de lucro líquido | 30.1% | 29.3% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente:
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 22.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 15.4%
- Receita operacional: US $ 4,2 bilhões
- Resultado líquido: US $ 3,1 bilhões
A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 54.7% | 52.3% |
| Margem operacional | 38.5% | 35.9% |
As métricas de eficiência operacional indicam estratégias robustas de gerenciamento de custos.
Dívida vs. patrimônio: como a Southern Copper Corporation (SCCO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Southern Copper Corporation revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 5,89 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 412 milhões |
| Dívida total | US $ 6,302 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.89, que é considerado moderado na indústria de mineração.
Principais características de financiamento
- Classificação de crédito: BBB+ (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 261 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.4%
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 7,08 bilhões |
| Lucros acumulados | US $ 4,62 bilhões |
Atividade de financiamento recente
Em 2024, a empresa executou um US $ 500 milhões Refinanciamento de títulos com taxa de juros de 4,75%, demonstrando gerenciamento proativo da dívida.
Avaliando a liquidez da Corporação de Copper Southern (SCCO)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 3,2 bilhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,7 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,1 bilhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 0,8 bilhão |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,5 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 0,6 bilhão
- Índice de cobertura de liquidez da dívida: 2.3x
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 0,9 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 6.7x
A Southern Copper Corporation (SCCO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
As métricas atuais de avaliação financeira da Southern Copper Corporation revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 10.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 6.7x |
| Preço atual das ações | $62.75 |
Métricas de desempenho de ações
- Baixa de 52 semanas: $45.32
- Alta de 52 semanas: $77.25
- Rendimento atual de dividendos: 7.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 55%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Southern Copper Corporation (SCCO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riscos de produção | Volatilidade do preço do cobre | $3.80 por libra flutuação média de preço |
| Riscos geológicos | Depleção de reserva de minas | 12.5 anos estimados restantes a vida de reserva |
| Riscos ambientais | Conformidade regulatória | US $ 45 milhões custos anuais de conformidade ambiental |
Riscos financeiros
- Volatilidade da taxa de câmbio de câmbio impactando 37% das receitas internacionais
- Flutuações de taxa de juros afetando US $ 1,2 bilhão em dívida pendente
- Rating de crédito potencial rebaixamentos
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Incerteza econômica global que afeta a demanda
- Mudanças tecnológicas no consumo de metal
- Tensões geopolíticas interrompendo as cadeias de suprimentos
Estratégias de mitigação
| Área de risco | Abordagem de mitigação | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Eficiência operacional | Atualizações de tecnologia | US $ 85 milhões investimento anual |
| Hedge financeiro | Contratos de preços de commodities | Cobertura 60% de produção esperada |
| Diversificação | Expandindo portfólio mineral | 3 Novos projetos de exploração |
Perspectivas de crescimento futuro para Southern Copper Corporation (SCCO)
Oportunidades de crescimento
As oportunidades de crescimento da Southern Copper Corporation estão ancoradas em várias dimensões estratégicas, com as principais áreas de foco que abrangem a demanda global de cobre, a expansão operacional e a inovação tecnológica.
Potencial de expansão do mercado
| Região | Demanda projetada de cobre | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| América latina | 5.2% crescimento anual | Alto |
| México | 4.8% crescimento anual | Médio-alto |
| Peru | 4.5% crescimento anual | Médio |
Iniciativas de investimento estratégico
- Expansão de Mina Quellaveco: US $ 2,6 bilhões investimento
- TOQUEPALA MINIMENTAÇÃO DE MINEIRA: US $ 1,4 bilhão gasto de capital
- Integração de tecnologia ambiental: US $ 500 milhões alocado
Melhoramento da capacidade de produção
| Projeto | Capacidade atual | Capacidade projetada | Aumentar a porcentagem |
|---|---|---|---|
| Produção de cobre | 1,2 milhão de toneladas/ano | 1,5 milhão de toneladas/ano | 25% |
| Produção de molibdênio | 22.000 toneladas/ano | 28.000 toneladas/ano | 27% |
Projeções de crescimento de receita
Analistas prevêem 7.3% Taxa de crescimento anual composta (CAGR) até 2026, impulsionada pela infraestrutura de energia renovável e pelas demandas de fabricação de veículos elétricos.
Foco em inovação tecnológica
- Tecnologias avançadas de extração mineral
- Práticas de mineração sustentáveis
- Transformação digital de processos operacionais
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