Southern Copper Corporation (SCCO) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Southern Copper Corporation (SCCO)
تحليل الإيرادات
توضح تدفقات إيرادات Southern Copper Corporation مقاييس أداء كبيرة في قطاع النحاس والاستخراج المعدني.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إنتاج النحاس | 6,743 | 68.5% |
| إنتاج الموليبدينوم | 1,245 | 12.6% |
| إنتاج الفضة | 876 | 8.9% |
| إنتاج الزنك | 542 | 5.5% |
| المعادن الأخرى | 452 | 4.5% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 9،858 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- المناطق التشغيلية: بيرو ، المكسيك ، الإكوادور
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| بيرو | 52.3% |
| المكسيك | 35.6% |
| الإكوادور | 12.1% |
تأثير سعر النحاس على 2023 الإيرادات: متوسط سعر النحاس 3.89 دولار لكل رطل ساهم بشكل كبير في الأداء المالي العام.
غوص عميق في الربحية الجنوبية للنحاس (SCCO)
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الرئيسية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 56.4% | 54.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 40.2% | 38.5% |
| صافي هامش الربح | 30.1% | 29.3% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية قوة مالية متسقة:
- العودة على الأسهم (ROE): 22.6%
- العودة على الأصول (ROA): 15.4%
- دخل التشغيل: 4.2 مليار دولار
- صافي الدخل: 3.1 مليار دولار
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 54.7% | 52.3% |
| هامش التشغيل | 38.5% | 35.9% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استراتيجيات قوية لإدارة التكلفة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Southern Copper Corporation (SCCO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Southern Copper Corporation عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 5.89 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 6.302 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 0.89، والتي تعتبر معتدلة في صناعة التعدين.
خصائص التمويل الرئيسية
- التصنيف الائتماني: BBB+ (Standard & Poor's)
- نفقات الفائدة: 261 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.4%
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 7.08 مليار دولار |
| الأرباح المحتجزة | 4.62 مليار دولار |
نشاط التمويل الأخير
في عام 2024 ، نفذت الشركة أ 500 مليون دولار إعادة تمويل السندات بمعدل فائدة 4.75 ٪ ، مما يدل على إدارة الديون الاستباقية.
تقييم سيولة Southern Copper Corporation (SCCO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.35 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 3.2 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.7 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.1 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -0.8 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 1.5 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 0.6 مليار دولار
- نسبة تغطية سيولة الديون: 2.3x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 0.9 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 6.7x
هل شركة Southern Copper Corporation (SCCO) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
تكشف مقاييس التقييم المالي الحالية لشركة Southern Copper Corporation عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.7x |
| سعر السهم الحالي | $62.75 |
مقاييس أداء الأسهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $45.32
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $77.25
- عائد الأرباح الحالية: 7.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 55%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Southern Copper Corporation (SCCO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر الإنتاج | تقلب أسعار النحاس | $3.80 لكل رطل متوسط تقلب السعر |
| المخاطر الجيولوجية | استنزاف احتياطي الألغام | 12.5 السنوات المقدرة للحياة الاحتياطية المتبقية |
| المخاطر البيئية | الامتثال التنظيمي | 45 مليون دولار تكاليف الامتثال البيئي السنوي |
المخاطر المالية
- تأثير أسعار صرف العملة التأثير 37% الإيرادات الدولية
- تقلبات أسعار الفائدة التي تؤثر 1.2 مليار دولار في الديون المعلقة
- تخفيض تصنيف الائتمان المحتمل
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي الذي يؤثر على الطلب
- التحولات التكنولوجية في استهلاك المعادن
- التوترات الجيوسياسية تعطل سلاسل التوريد
استراتيجيات التخفيف
| منطقة المخاطر | نهج التخفيف | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| الكفاءة التشغيلية | ترقيات التكنولوجيا | 85 مليون دولار الاستثمار السنوي |
| التحوط المالي | عقود أسعار السلع الأساسية | تغطية 60% من الإنتاج المتوقع |
| تنويع | توسيع محفظة المعادن | 3 مشاريع استكشاف جديدة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Southern Copper Corporation (SCCO)
فرص النمو
يتم تثبيت فرص النمو التابعة لشركة Southern Copper Corporation في العديد من الأبعاد الاستراتيجية ، مع مجالات التركيز الرئيسية التي تمتد على الطلب العالمي على النحاس والتوسع التشغيلي والابتكار التكنولوجي.
إمكانات التوسع في السوق
| منطقة | الطلب النحاسي المتوقع | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| أمريكا اللاتينية | 5.2% النمو السنوي | عالي |
| المكسيك | 4.8% النمو السنوي | متوسطة |
| بيرو | 4.5% النمو السنوي | واسطة |
مبادرات الاستثمار الاستراتيجية
- توسع الألغام Quellaveco: 2.6 مليار دولار استثمار
- تحديث منجم توكيبالا: 1.4 مليار دولار الإنفاق الرأسمالي
- تكامل التكنولوجيا البيئية: 500 مليون دولار مخصص
تعزيز القدرة الإنتاجية
| مشروع | السعة الحالية | السعة المتوقعة | زيادة النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إنتاج النحاس | 1.2 مليون طن في السنة | 1.5 مليون طن في السنة | 25% |
| إنتاج الموليبدينوم | 22000 طن/سنة | 28000 طن/سنة | 27% |
توقعات نمو الإيرادات
توقعات المحللين 7.3% معدل النمو السنوي المركب (CAGR) حتى عام 2026 ، مدفوعًا بالبنية التحتية للطاقة المتجددة ومتطلبات تصنيع السيارات الكهربائية.
التركيز على الابتكار التكنولوجي
- تقنيات استخراج المعادن المتقدمة
- ممارسات التعدين المستدامة
- التحول الرقمي للعمليات التشغيلية
Southern Copper Corporation (SCCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.