Desglosar Shake Shack Inc. (SHAK) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Shake Shack Inc. (SHAK) Salud financiera: información clave para los inversores

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Shake Shack Inc. (SHAK) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Shake Shack Inc. (Shak)

Análisis de ingresos

La compañía informó $ 1.07 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 10.3% Aumento del año anterior.

Fuente de ingresos Cantidad (2023) Porcentaje de ingresos totales
Ventas de restaurantes $ 1.02 mil millones 95.3%
Licencias y otros ingresos $ 50.2 millones 4.7%

Crecimiento de ingresos por segmento geográfico:

  • Estados Unidos: 8.7% crecimiento
  • Mercados internacionales: 15.4% crecimiento

Métricas de rendimiento de ingresos clave para 2023:

  • Total de restaurantes: 505 ubicación
  • Crecimiento de ventas en la misma tienda: 3.2%
  • Volumen de unidad promedio: $ 2.3 millones por restaurante
Año Ingresos totales Crecimiento año tras año
2021 $ 739.9 millones 45.7%
2022 $ 969.3 millones 31.0%
2023 $ 1.07 mil millones 10.3%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Shake Shack Inc. (Shak)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa y el potencial de ganancias de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 22.8% 20.5%
Margen de beneficio operativo 8.7% 6.3%
Margen de beneficio neto 5.2% 3.9%

Informes clave de rentabilidad

  • Ganancia: $ 1.092 mil millones En el año fiscal 2023
  • Lngresos netos: $ 56.7 millones para 2023
  • Ingresos operativos: $ 95.1 millones en 2023

Métricas de eficiencia operativa

Indicador de eficiencia 2023 rendimiento
Regreso sobre la equidad (ROE) 12.4%
Retorno de los activos (ROA) 6.7%



Deuda vs. Equity: Cómo Shake Shack Inc. (Shak) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad total Porcentaje de capital total
Deuda a largo plazo $ 235.6 millones 62.3%
Deuda a corto plazo $ 42.3 millones 11.2%
Deuda total $ 277.9 millones 73.5%

Características de financiamiento de la deuda

  • Relación deuda / capital: 1.85
  • Calificación crediticia: BBB-
  • Gasto de interés: $ 12.4 millones anualmente

Desglose de la estructura de capital

Fuente del capital Cantidad Porcentaje
Patrimonio de los accionistas $ 376.5 millones 26.5%
Deuda total $ 277.9 millones 73.5%
Capital total $ 654.4 millones 100%

Actividad de financiamiento reciente

  • Última emisión de bonos: $ 150 millones con una tasa de interés del 5,25%
  • Costo promedio ponderado de capital (WACC): 7.3%
  • Impacto de refinanciación: gastos de interés anuales reducidos por $ 2.1 millones



Evaluar la liquidez de Shake Shack Inc. (Shak)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 1.42 Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo
Relación rápida 1.13 Refleja la cobertura inmediata de activos líquidos

Análisis de capital de trabajo

La capital de trabajo se encontraba en $ 78.3 millones, demostrando flexibilidad financiera a corto plazo estable.

Desglose del flujo de caja

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 112.5 millones
Invertir flujo de caja -$ 45.6 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 22.9 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.7 millones
  • Valores comercializables: $ 42.3 millones
  • Facilidad de crédito no utilizada: $ 100 millones

Estructura de deuda

Deuda total: $ 275.4 millones Relación deuda / capital: 0.65




¿Shake Shack Inc. (Shak) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 48.37
Relación de precio a libro (P/B) 3.92
Valor empresarial/EBITDA 22.16
Precio de las acciones actual $75.23

Las ideas de valoración clave incluyen:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $52.87 - $84.98
  • Rendimiento de dividendos actuales: 0.89%
  • Desglose de recomendaciones de analistas:
    • Comprar calificaciones: 55%
    • Hold Ratings: 35%
    • Vender calificaciones: 10%

La valoración actual de la acción sugiere un precio premium en comparación con los puntos de referencia de la industria, con relaciones P/E y EV/EBITDA relativamente altas que indican una sobrevaluación potencial.




Los riesgos clave enfrentan Shake Shack Inc. (Shak)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero:

Riesgos de paisaje competitivos

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Competencia de la industria de restaurantes Erosión de la cuota de mercado 12.4% Reducción potencial de la cuota de mercado
Segmento casual rápido Presión de precios 7.6% Compresión de margen potencial

Riesgos operativos

  • Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: $ 24.3 millones impacto potencial anual de costos
  • Volatilidad del costo laboral: 8.2% Incertidumbre de aumento salarial potencial
  • Desafíos de expansión de bienes raíces: 15 Ubicaciones planificadas en riesgo

Indicadores de vulnerabilidad financiera

Riesgo financiero Exposición actual Consecuencia potencial
Relación deuda / capital 1.42 Mayores costos de préstamos
Gasto de interés $ 18.7 millones anualmente Rentabilidad reducida

Riesgos de mercado externos

  • Elasticidad del gasto del consumidor: -3.6% sensibilidad a gastos discrecionales
  • Presión inflacionaria: 5.1% Aumentos potenciales del precio del menú
  • Potencial de recesión económica: 22% Probabilidad de una cena reducida del consumidor



Perspectivas de crecimiento futuro para Shake Shack Inc. (Shak)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas cuantificables:

  • Expansión internacional: 35 Ubicaciones internacionales planificadas para 2026
  • Canal de ventas digital: 42% de ventas totales a través de plataformas digitales en 2023
  • Nueva penetración del mercado: orientación 15 Nuevos mercados en los próximos dos años
Métrico de crecimiento Valor 2023 2024 proyectado
Aperturas de restaurantes 20 nuevas ubicaciones 25-30 planificado
Crecimiento de ingresos $ 1.1 mil millones $ 1.3-1.4 mil millones
Ventas digitales 38% de ingresos totales 45-50% proyectado

Las iniciativas estratégicas incluyen la expansión de innovaciones de menú, mejorar las plataformas de pedidos digitales y explorar conceptos de cocina fantasma.

  • Presupuesto de innovación del menú: $ 5.2 millones asignado para 2024
  • Inversión tecnológica: $ 12.7 millones para infraestructura digital
  • Ventaja competitiva: 18% Volumen de unidad promedio más alto en comparación con los compañeros de la industria

Los impulsores de crecimiento clave implican asociaciones estratégicas con plataformas de entrega e integración tecnológica continua en la experiencia del cliente.

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