Breaking Down Shake Shack Inc. (Shak) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Shake Shack Inc. (Shak) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Restaurants | NYSE

Shake Shack Inc. (SHAK) Bundle

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Compreendendo Shake Shack Inc. (Shak) Fluxos

Análise de receita

A empresa informou US $ 1,07 bilhão em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 10.3% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita Valor (2023) Porcentagem da receita total
Vendas de restaurantes US $ 1,02 bilhão 95.3%
Licenciamento e outra receita US $ 50,2 milhões 4.7%

Crescimento da receita por segmento geográfico:

  • Estados Unidos: 8.7% crescimento
  • Mercados internacionais: 15.4% crescimento

Principais métricas de desempenho da receita para 2023:

  • Total de restaurantes: 505 Locais
  • Crescimento das vendas nas mesmas lojas: 3.2%
  • Volume médio de unidade: US $ 2,3 milhões por restaurante
Ano Receita total Crescimento ano a ano
2021 US $ 739,9 milhões 45.7%
2022 US $ 969,3 milhões 31.0%
2023 US $ 1,07 bilhão 10.3%



Um mergulho profundo na Shake Shack Inc. (Shak) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 22.8% 20.5%
Margem de lucro operacional 8.7% 6.3%
Margem de lucro líquido 5.2% 3.9%

Principais insights de lucratividade

  • Receita: US $ 1,092 bilhão No ano fiscal de 2023
  • Resultado líquido: US $ 56,7 milhões para 2023
  • Receita operacional: US $ 95,1 milhões em 2023

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.4%
Retorno sobre ativos (ROA) 6.7%



Dívida vs. patrimônio: como Shake Shack Inc. (Shak) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Montante total Porcentagem de capital total
Dívida de longo prazo US $ 235,6 milhões 62.3%
Dívida de curto prazo US $ 42,3 milhões 11.2%
Dívida total US $ 277,9 milhões 73.5%

Características de financiamento da dívida

  • Relação dívida / patrimônio: 1.85
  • Classificação de crédito: BBB-
  • Despesa de juros: US $ 12,4 milhões anualmente

Redução da estrutura de capital

Fonte de capital Quantia Percentagem
Equidade dos acionistas US $ 376,5 milhões 26.5%
Dívida total US $ 277,9 milhões 73.5%
Capital total US $ 654,4 milhões 100%

Atividade de financiamento recente

  • Última emissão de títulos: US $ 150 milhões com 5,25% de taxa de juros
  • Custo médio ponderado de capital (WACC): 7.3%
  • Impacto de refinanciamento: despesa de juros anual reduzida por US $ 2,1 milhões



Avaliando a liquidez da Shake Shack Inc. (Shak)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 1.42 Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo
Proporção rápida 1.13 Reflete a cobertura imediata do ativo líquido

Análise de capital de giro

Capital de giro estava em US $ 78,3 milhões, demonstrando flexibilidade financeira estável de curto prazo.

Quebra de fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 112,5 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 45,6 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 22,9 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
  • Valores mobiliários comercializáveis: US $ 42,3 milhões
  • Linha de crédito não utilizada: US $ 100 milhões

Estrutura da dívida

Dívida total: US $ 275,4 milhões Relação dívida / patrimônio: 0.65




Shake Shack Inc. (Shak) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 48.37
Proporção de preço-livro (P/B) 3.92
Valor corporativo/ebitda 22.16
Preço atual das ações $75.23

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $52.87 - $84.98
  • Rendimento atual de dividendos: 0.89%
  • Recomendações de analistas quebram:
    • Compre classificações: 55%
    • Hold Ratings: 35%
    • Venda classificações: 10%

A avaliação atual da ação sugere um preço premium em comparação com os benchmarks da indústria, com taxas relativamente altas de P/E e EV/EBITDA indicando supervalorização potencial.




Riscos -chave enfrentando a Shake Shack Inc. (Shak)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro:

Riscos competitivos da paisagem

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Concorrência da indústria de restaurantes Erosão de participação de mercado 12.4% redução potencial de participação de mercado
Segmento casual rápido Pressão de preços 7.6% Compressão potencial de margem

Riscos operacionais

  • Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: US $ 24,3 milhões Impacto de custo anual potencial
  • Volatilidade do custo da mão -de -obra: 8.2% potencial salário aumenta a incerteza
  • Desafios de expansão imobiliária: 15 Locais planejados em risco

Indicadores de vulnerabilidade financeira

Risco financeiro Exposição atual Conseqüência potencial
Relação dívida / patrimônio 1.42 Aumento dos custos de empréstimos
Despesa de juros US $ 18,7 milhões anualmente Lucratividade reduzida

Riscos de mercado externo

  • Elasticidade dos gastos do consumidor: -3.6% Sensibilidade de gastos discricionários
  • Pressão inflacionária: 5.1% potenciais aumentos de preços de menu
  • Potencial de recessão econômica: 22% Probabilidade de jantar reduzido ao consumidor



Perspectivas de crescimento futuro para Shake Shack Inc. (Shak)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas quantificáveis:

  • Expansão internacional: 35 Locais internacionais planejados até 2026
  • Canal de vendas digital: 42% de vendas totais através de plataformas digitais em 2023
  • Nova penetração no mercado: segmentação 15 Novos mercados nos próximos dois anos
Métrica de crescimento 2023 valor 2024 Projetado
Aberturas de restaurantes 20 novos locais 25-30 planejado
Crescimento de receita US $ 1,1 bilhão US $ 1,3-1,4 bilhão
Vendas digitais 38% de receita total 45-50% projetado

As iniciativas estratégicas incluem a expansão das inovações do menu, o aprimoramento das plataformas de pedidos digitais e a exploração dos conceitos de cozinha fantasma.

  • Orçamento de inovação de menu: US $ 5,2 milhões alocado para 2024
  • Investimento em tecnologia: US $ 12,7 milhões Para infraestrutura digital
  • Vantagem competitiva: 18% Volume médio de unidade média mais alto em comparação aos colegas do setor

Os principais fatores de crescimento envolvem parcerias estratégicas com plataformas de entrega e integração tecnológica contínua na experiência do cliente.

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