Shake Shack Inc. (SHAK) Bundle
Compreendendo Shake Shack Inc. (Shak) Fluxos
Análise de receita
A empresa informou US $ 1,07 bilhão em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 10.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Valor (2023) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de restaurantes | US $ 1,02 bilhão | 95.3% |
| Licenciamento e outra receita | US $ 50,2 milhões | 4.7% |
Crescimento da receita por segmento geográfico:
- Estados Unidos: 8.7% crescimento
- Mercados internacionais: 15.4% crescimento
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
- Total de restaurantes: 505 Locais
- Crescimento das vendas nas mesmas lojas: 3.2%
- Volume médio de unidade: US $ 2,3 milhões por restaurante
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 739,9 milhões | 45.7% |
| 2022 | US $ 969,3 milhões | 31.0% |
| 2023 | US $ 1,07 bilhão | 10.3% |
Um mergulho profundo na Shake Shack Inc. (Shak) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.8% | 20.5% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | 6.3% |
| Margem de lucro líquido | 5.2% | 3.9% |
Principais insights de lucratividade
- Receita: US $ 1,092 bilhão No ano fiscal de 2023
- Resultado líquido: US $ 56,7 milhões para 2023
- Receita operacional: US $ 95,1 milhões em 2023
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% |
Dívida vs. patrimônio: como Shake Shack Inc. (Shak) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 235,6 milhões | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões | 11.2% |
| Dívida total | US $ 277,9 milhões | 73.5% |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Classificação de crédito: BBB-
- Despesa de juros: US $ 12,4 milhões anualmente
Redução da estrutura de capital
| Fonte de capital | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Equidade dos acionistas | US $ 376,5 milhões | 26.5% |
| Dívida total | US $ 277,9 milhões | 73.5% |
| Capital total | US $ 654,4 milhões | 100% |
Atividade de financiamento recente
- Última emissão de títulos: US $ 150 milhões com 5,25% de taxa de juros
- Custo médio ponderado de capital (WACC): 7.3%
- Impacto de refinanciamento: despesa de juros anual reduzida por US $ 2,1 milhões
Avaliando a liquidez da Shake Shack Inc. (Shak)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.13 | Reflete a cobertura imediata do ativo líquido |
Análise de capital de giro
Capital de giro estava em US $ 78,3 milhões, demonstrando flexibilidade financeira estável de curto prazo.
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 112,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 42,3 milhões
- Linha de crédito não utilizada: US $ 100 milhões
Estrutura da dívida
Dívida total: US $ 275,4 milhões Relação dívida / patrimônio: 0.65
Shake Shack Inc. (Shak) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 48.37 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.92 |
| Valor corporativo/ebitda | 22.16 |
| Preço atual das ações | $75.23 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $52.87 - $84.98
- Rendimento atual de dividendos: 0.89%
- Recomendações de analistas quebram:
- Compre classificações: 55%
- Hold Ratings: 35%
- Venda classificações: 10%
A avaliação atual da ação sugere um preço premium em comparação com os benchmarks da indústria, com taxas relativamente altas de P/E e EV/EBITDA indicando supervalorização potencial.
Riscos -chave enfrentando a Shake Shack Inc. (Shak)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro:
Riscos competitivos da paisagem
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria de restaurantes | Erosão de participação de mercado | 12.4% redução potencial de participação de mercado |
| Segmento casual rápido | Pressão de preços | 7.6% Compressão potencial de margem |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: US $ 24,3 milhões Impacto de custo anual potencial
- Volatilidade do custo da mão -de -obra: 8.2% potencial salário aumenta a incerteza
- Desafios de expansão imobiliária: 15 Locais planejados em risco
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Risco financeiro | Exposição atual | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | Aumento dos custos de empréstimos |
| Despesa de juros | US $ 18,7 milhões anualmente | Lucratividade reduzida |
Riscos de mercado externo
- Elasticidade dos gastos do consumidor: -3.6% Sensibilidade de gastos discricionários
- Pressão inflacionária: 5.1% potenciais aumentos de preços de menu
- Potencial de recessão econômica: 22% Probabilidade de jantar reduzido ao consumidor
Perspectivas de crescimento futuro para Shake Shack Inc. (Shak)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas quantificáveis:
- Expansão internacional: 35 Locais internacionais planejados até 2026
- Canal de vendas digital: 42% de vendas totais através de plataformas digitais em 2023
- Nova penetração no mercado: segmentação 15 Novos mercados nos próximos dois anos
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Aberturas de restaurantes | 20 novos locais | 25-30 planejado |
| Crescimento de receita | US $ 1,1 bilhão | US $ 1,3-1,4 bilhão |
| Vendas digitais | 38% de receita total | 45-50% projetado |
As iniciativas estratégicas incluem a expansão das inovações do menu, o aprimoramento das plataformas de pedidos digitais e a exploração dos conceitos de cozinha fantasma.
- Orçamento de inovação de menu: US $ 5,2 milhões alocado para 2024
- Investimento em tecnologia: US $ 12,7 milhões Para infraestrutura digital
- Vantagem competitiva: 18% Volume médio de unidade média mais alto em comparação aos colegas do setor
Os principais fatores de crescimento envolvem parcerias estratégicas com plataformas de entrega e integração tecnológica contínua na experiência do cliente.
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