Shake Shack Inc. (SHAK) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Shake Shack Inc. (Shak)
Analyse des revenus
La société a signalé 1,07 milliard de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 10.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Montant (2023) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de restaurants | 1,02 milliard de dollars | 95.3% |
| Licence et autres revenus | 50,2 millions de dollars | 4.7% |
Croissance des revenus par segment géographique:
- États-Unis: 8.7% croissance
- Marchés internationaux: 15.4% croissance
Mesures clés de performance des revenus pour 2023:
- Total des restaurants: 505 lieux
- Croissance des ventes à magasins comparables: 3.2%
- Volume unitaire moyen: 2,3 millions de dollars par restaurant
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 739,9 millions de dollars | 45.7% |
| 2022 | 969,3 millions de dollars | 31.0% |
| 2023 | 1,07 milliard de dollars | 10.3% |
Une plongée profonde dans Shake Shack Inc. (Shak) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.8% | 20.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.7% | 6.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.2% | 3.9% |
Informations sur la rentabilité clés
- Revenu: 1,092 milliard de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Revenu net: 56,7 millions de dollars pour 2023
- Résultat d'exploitation: 95,1 millions de dollars en 2023
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.7% |
Dette vs Équité: comment Shake Shack Inc. (Shak) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 235,6 millions de dollars | 62.3% |
| Dette à court terme | 42,3 millions de dollars | 11.2% |
| Dette totale | 277,9 millions de dollars | 73.5% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Note de crédit: BBB-
- Intérêt des intérêts: 12,4 millions de dollars annuellement
Répartition de la structure du capital
| Source de capital | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Capitaux propres des actionnaires | 376,5 millions de dollars | 26.5% |
| Dette totale | 277,9 millions de dollars | 73.5% |
| Capital total | 654,4 millions de dollars | 100% |
Activité de financement récente
- Dernière émission d'obligations: 150 millions de dollars À 5,25%
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 7.3%
- Impact de refinancement: réduction des intérêts annuels 2,1 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Shake Shack Inc. (Shak)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.13 | Reflète la couverture immédiate des actifs liquides |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement se tenait à 78,3 millions de dollars, démontrant une flexibilité financière stable à court terme.
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 112,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,7 millions de dollars
- Titres commercialisables: 42,3 millions de dollars
- Créabilité de crédit inutilisée: 100 millions de dollars
Structure de la dette
Dette totale: 275,4 millions de dollars Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Shake Shack Inc. (Shak) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 48.37 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 22.16 |
| Cours actuel | $75.23 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $52.87 - $84.98
- Rendement de dividende à courant: 0.89%
- Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des notes: 55%
- Notes de maintien: 35%
- Vendre les notes: 10%
L'évaluation actuelle du stock suggère un prix premium par rapport aux repères de l'industrie, avec des ratios P / E relativement élevés et EV / EBITDA indiquant une surestimation potentielle.
Risques clés face à Shake Shack Inc. (Shak)
Facteurs de risque
L'entreprise fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières:
Risques de paysage concurrentiel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concours de l'industrie de la restauration | Érosion des parts de marché | 12.4% Réduction potentielle de la part de marché |
| Segment décontracté rapide | Pression de tarification | 7.6% compression de marge potentielle |
Risques opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 24,3 millions de dollars Impact potentiel des coûts annuels
- Volatilité des coûts de main-d'œuvre: 8.2% incertitude augmente les salaires potentiels
- Défis d'expansion immobilière: 15 Emplacements prévus à risque
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Risque financier | Exposition actuelle | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 | Augmentation des coûts d'emprunt |
| Intérêts | 18,7 millions de dollars annuellement | Réduction de la rentabilité |
Risques du marché externe
- Élasticité des dépenses de consommation: -3.6% Sensibilité des dépenses discrétionnaires
- Pression inflationniste: 5.1% Augmentation du prix du menu potentiel
- Potentiel de récession économique: 22% probabilité de réduction des restaurants à la consommation
Perspectives de croissance futures de Shake Shack Inc. (Shak)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures quantifiables:
- Expansion internationale: 35 Emplacements internationaux prévus d'ici 2026
- Canal de vente numérique: 42% du total des ventes via des plateformes numériques en 2023
- Nouvelle pénétration du marché: ciblage 15 Nouveaux marchés dans les deux prochaines années
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Ouvertures de restaurants | 20 nouveaux emplacements | 25-30 prévu |
| Croissance des revenus | 1,1 milliard de dollars | 1,3 à 1,4 milliard de dollars |
| Ventes numériques | 38% de revenus totaux | 45-50% projeté |
Les initiatives stratégiques comprennent l'expansion des innovations de menu, l'amélioration des plateformes de commande numérique et l'exploration des concepts de cuisine fantôme.
- Budget d'innovation de menu: 5,2 millions de dollars alloué pour 2024
- Investissement technologique: 12,7 millions de dollars pour l'infrastructure numérique
- Avantage concurrentiel: 18% Volume unitaire moyen plus élevé par rapport aux pairs de l'industrie
Les principaux moteurs de croissance impliquent des partenariats stratégiques avec les plateformes de livraison et l'intégration technologique continue dans l'expérience client.
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