Shake Shack Inc. (SHAK) Bundle
فهم شركة Shake Shack Inc. (شاك) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 1.07 مليار دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 10.3% عن السنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (2023) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المطاعم | 1.02 مليار دولار | 95.3% |
| التراخيص والإيرادات الأخرى | 50.2 مليون دولار | 4.7% |
نمو الإيرادات حسب القطاع الجغرافي:
- الولايات المتحدة: 8.7% النمو
- الأسواق الدولية: 15.4% النمو
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي المطاعم: 505 المواقع
- نمو مبيعات المتجر نفسه: 3.2%
- متوسط حجم الوحدة: 2.3 مليون دولار لكل مطعم
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 739.9 مليون دولار | 45.7% |
| 2022 | 969.3 مليون دولار | 31.0% |
| 2023 | 1.07 مليار دولار | 10.3% |
غوص عميق في شركة Shake Shack Inc. (شاك) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات أرباحها.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.8% | 20.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | 6.3% |
| صافي هامش الربح | 5.2% | 3.9% |
رؤى الربحية الرئيسية
- الإيرادات: 1.092 مليار دولار السنة المالية 2023
- صافي الدخل: 56.7 مليون دولار لعام 2023
- الدخل التشغيلي: 95.1 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.4% |
| عائد الأصول (ROA) | 6.7% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Shake Shack Inc. (شاك) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية من إجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 235.6 مليون دولار | 62.3% |
| الديون القصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار | 11.2% |
| مجموع الديون | 277.9 مليون دولار | 73.5% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.85
- التصنيف الائتماني: BBB-
- مصاريف الفائدة: 12.4 مليون دولار سنويا
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر رأس المال | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| حقوق المساهمين | 376.5 مليون دولار | 26.5% |
| مجموع الديون | 277.9 مليون دولار | 73.5% |
| إجمالي رأس المال | 654.4 مليون دولار | 100% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار للسندات: 150 مليون دولار بسعر فائدة 5.25٪
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 7.3%
- تأثير إعادة التمويل: انخفاض مصروفات الفائدة السنوية بمقدار 2.1 مليون دولار
تقييم شركة Shake Shack Inc. (شاك) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة الإبلاغ المالي الأخيرة، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | تشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات القصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.13 | يعكس تغطية فورية للأصول السائلة |
تحليل رأس المال المتداول
بلغ رأس المال العامل 78.3 مليون دولار، مما يدل على مرونة مالية مستقرة على المدى القصير.
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 112.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 45.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 22.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقدية وما يعادلها: 156.7 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 42.3 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة: 100 مليون دولار
هيكل الديون
إجمالي الديون: 275.4 مليون دولار نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
هو Shake Shack Inc. (شاك) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 48.37 |
| نسبة السعر إلى الدفتر (P/B) | 3.92 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22.16 |
| سعر السهم الحالي | $75.23 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $52.87 - $84.98
- عائد توزيعات الأرباح الحالية: 0.89%
- توزيع توصيات المحللين:
- تقييمات الشراء: 55%
- احمل التقييمات: 35%
- تقييمات البيع: 10%
يشير التقييم الحالي للسهم إلى سعر أقساط مقارنة بمعايير الصناعة، مع نسب عالية نسبيًا لـ P/E و EV/EBITDA تشير إلى احتمال المبالغة في التقييم.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Shake Shack Inc. (شاك)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي:
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| مسابقة صناعة المطاعم | تآكل حصة السوق | 12.4% تخفيض محتمل لحصة السوق |
| الجزء السريع غير الرسمي | ضغط التسعير | 7.6% ضغط هامش محتمل |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر اضطراب سلسلة التوريد: 24.3 مليون دولار التأثير المحتمل للتكلفة السنوية
- تقلب تكلفة العمالة: 8.2% عدم اليقين بشأن الزيادة المحتملة في الأجور
- تحديات التوسع العقاري: 15 المواقع المخططة المعرضة للخطر
مؤشرات الضعف المالي
| المخاطر المالية | التعرض الحالي | النتائج المحتملة |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 | زيادة تكاليف الاقتراض |
| مصاريف الفائدة | 18.7 مليون دولار سنويا | انخفاض الربحية |
مخاطر السوق الخارجية
- مرونة الإنفاق الاستهلاكي: -3.6% حساسية الإنفاق التقديرية
- الضغط التضخمي: 5.1% ارتفاع محتمل في أسعار القائمة
- احتمالات الركود الاقتصادي: 22% احتمال انخفاض تناول الطعام للمستهلكين
آفاق النمو المستقبلي لشركة Shake Shack Inc. (شاك)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي:
- التوسع الدولي: 35 المواقع الدولية المخطط لها بحلول عام 2026
- قناة المبيعات الرقمية: 42% إجمالي المبيعات من خلال المنصات الرقمية في عام 2023
- اختراق السوق الجديد: الاستهداف 15 أسواق جديدة خلال العامين المقبلين
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| افتتاحات المطاعم | 20 مواقع جديدة | 25-30 المخطط له |
| نمو الإيرادات | 1.1 مليار دولار | 1.3-1.4 مليار دولار |
| المبيعات الرقمية | 38% مجموع الإيرادات | 45-50% المتوقعة |
تشمل المبادرات الاستراتيجية توسيع ابتكارات القائمة، وتعزيز منصات الطلب الرقمي، واستكشاف مفاهيم مطبخ الأشباح.
- ميزانية ابتكار القائمة: 5.2 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- الاستثمار التكنولوجي: 12.7 مليون دولار للبنية التحتية الرقمية
- الميزة التنافسية: 18% ارتفاع متوسط حجم الوحدة مقارنة بنظرائها في الصناعة
تتضمن محركات النمو الرئيسية شراكات استراتيجية مع منصات التوصيل واستمرار التكامل التكنولوجي في تجربة العملاء.
Shake Shack Inc. (SHAK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.