Shake Shack Inc. (SHAK) Bundle
Verstehen von Shake Shack Inc. (Shak) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 1,07 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 10.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag (2023) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Restaurantverkäufe | 1,02 Milliarden US -Dollar | 95.3% |
| Lizenzierung und andere Einnahmen | 50,2 Millionen US -Dollar | 4.7% |
Umsatzwachstum nach geografischem Segment:
- Vereinigte Staaten: 8.7% Wachstum
- Internationale Märkte: 15.4% Wachstum
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Gesamtrestaurants: 505 Standorte
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 3.2%
- Durchschnittliches Einheitsvolumen: 2,3 Millionen US -Dollar pro Restaurant
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 739,9 Millionen US -Dollar | 45.7% |
| 2022 | 969,3 Millionen US -Dollar | 31.0% |
| 2023 | 1,07 Milliarden US -Dollar | 10.3% |
Ein tiefes Tauchgang in Shake Shack Inc. (Shak) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.8% | 20.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | 6.3% |
| Nettogewinnmarge | 5.2% | 3.9% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Einnahmen: 1,092 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Nettoeinkommen: 56,7 Millionen US -Dollar für 2023
- Betriebseinkommen: 95,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Shake Shack Inc. (Shak) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 235,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar | 11.2% |
| Gesamtverschuldung | 277,9 Millionen US -Dollar | 73.5% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 12,4 Millionen US -Dollar jährlich
Kapitalstrukturausfall
| Kapitalquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 376,5 Millionen US -Dollar | 26.5% |
| Gesamtverschuldung | 277,9 Millionen US -Dollar | 73.5% |
| Gesamtkapital | 654,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 150 Millionen Dollar bei 5,25% Zinssatz
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 7.3%
- Refinanzierungswirkung: Reduzierte jährliche Zinsaufwand durch 2,1 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Shake Shack Inc. (Shak)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.13 | Spiegelt die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte wider |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital stand auf 78,3 Millionen US -Dollarstabile kurzfristige finanzielle Flexibilität nachweisen.
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 112,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 42,3 Millionen US -Dollar
- Nicht verwendete Kreditfazilität: 100 Millionen Dollar
Schuldenstruktur
Gesamtverschuldung: 275,4 Millionen US -Dollar Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Shake Shack Inc. (Shak) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 48.37 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.92 |
| Enterprise Value/EBITDA | 22.16 |
| Aktueller Aktienkurs | $75.23 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $52.87 - $84.98
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.89%
- Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Bewertungen kaufen: 55%
- Bewertungen halten: 35%
- Bewertungen verkaufen: 10%
Die aktuelle Bewertung der Aktie deutet auf eine Premium -Preise im Vergleich zu Branchenbenchmarks hin, wobei relativ hohe P/E- und EV/EBITDA -Verhältnisse auf eine potenzielle Überbewertung hinweisen.
Schlüsselrisiken gegenüber Shake Shack Inc. (Shak)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Wettbewerb der Restaurantbranche | Marktanteilerosion | 12.4% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Schnelles lässiges Segment | Preisdruck | 7.6% potenzielle Randkomprimierung |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 24,3 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Kostenauswirkungen
- Volatilität der Arbeitskosten: 8.2% Mögliche Lohnerhöhung Unsicherheit erhöhen
- Immobilienerweiterungsherausforderungen: 15 Geplante Plätze in Gefahr
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Finanzielles Risiko | Strombelastung | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 | Erhöhte Kreditkosten |
| Zinsaufwand | 18,7 Millionen US -Dollar jährlich | Reduzierte Rentabilität |
Externe Marktrisiken
- Elastizität der Verbraucherausgaben: -3.6% Diskretionäre Ausgabenempfindlichkeit
- Inflationsdruck: 5.1% Potenzielle Menüpreiserhöhungen
- Wirtschaftspotential: 22% Wahrscheinlichkeit von reduziertem Konsumenten -Essen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Shake Shack Inc. (Shak)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbaren Metriken:
- Internationale Expansion: 35 Internationale Standorte bis 2026 geplant
- Digitaler Verkaufskanal: 42% des Gesamtumsatzes über digitale Plattformen im Jahr 2023
- Neue Marktdurchdringung: Targeting 15 Neue Märkte innerhalb der nächsten zwei Jahre
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Restaurantöffnungen | 20 Neue Orte | 25-30 geplant |
| Umsatzwachstum | 1,1 Milliarden US -Dollar | 1,3-1,4 Milliarden US-Dollar |
| Digitale Verkäufe | 38% des Gesamtumsatzes | 45-50% projiziert |
Zu den strategischen Initiativen gehören die Erweiterung der Menüinnovationen, die Verbesserung digitaler Bestellplattformen und das Erforschen von Ghost Kitchen -Konzepten.
- Menü Innovationsbudget: 5,2 Millionen US -Dollar für 2024 zugewiesen
- Technologieinvestition: 12,7 Millionen US -Dollar Für digitale Infrastruktur
- Wettbewerbsvorteil: 18% Ein höheres Durchschnittsvolumen im Vergleich zu Kollegen der Branche
Die wichtigsten Wachstumstreiber umfassen strategische Partnerschaften mit Lieferplattformen und eine fortgesetzte technologische Integration in das Kundenerlebnis.
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