Shake Shack Inc. (SHAK) Bundle
Verstehen von Shake Shack Inc. (Shak) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 1,07 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 10.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Einnahmequelle | Betrag (2023) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Restaurantverkäufe | 1,02 Milliarden US -Dollar | 95.3% |
Lizenzierung und andere Einnahmen | 50,2 Millionen US -Dollar | 4.7% |
Umsatzwachstum nach geografischem Segment:
- Vereinigte Staaten: 8.7% Wachstum
- Internationale Märkte: 15.4% Wachstum
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Gesamtrestaurants: 505 Standorte
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 3.2%
- Durchschnittliches Einheitsvolumen: 2,3 Millionen US -Dollar pro Restaurant
Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2021 | 739,9 Millionen US -Dollar | 45.7% |
2022 | 969,3 Millionen US -Dollar | 31.0% |
2023 | 1,07 Milliarden US -Dollar | 10.3% |
Ein tiefes Tauchgang in Shake Shack Inc. (Shak) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 22.8% | 20.5% |
Betriebsgewinnmarge | 8.7% | 6.3% |
Nettogewinnmarge | 5.2% | 3.9% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Einnahmen: 1,092 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Nettoeinkommen: 56,7 Millionen US -Dollar für 2023
- Betriebseinkommen: 95,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken
Effizienzindikator | 2023 Leistung |
---|---|
Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% |
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Shake Shack Inc. (Shak) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
---|---|---|
Langfristige Schulden | 235,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar | 11.2% |
Gesamtverschuldung | 277,9 Millionen US -Dollar | 73.5% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 12,4 Millionen US -Dollar jährlich
Kapitalstrukturausfall
Kapitalquelle | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Eigenkapital der Aktionäre | 376,5 Millionen US -Dollar | 26.5% |
Gesamtverschuldung | 277,9 Millionen US -Dollar | 73.5% |
Gesamtkapital | 654,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 150 Millionen Dollar bei 5,25% Zinssatz
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 7.3%
- Refinanzierungswirkung: Reduzierte jährliche Zinsaufwand durch 2,1 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Shake Shack Inc. (Shak)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.42 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
Schnellverhältnis | 1.13 | Spiegelt die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte wider |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital stand auf 78,3 Millionen US -Dollarstabile kurzfristige finanzielle Flexibilität nachweisen.
Cashflow -Aufschlüsselung
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | 112,5 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -45,6 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -22,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 42,3 Millionen US -Dollar
- Nicht verwendete Kreditfazilität: 100 Millionen Dollar
Schuldenstruktur
Gesamtverschuldung: 275,4 Millionen US -Dollar Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Shake Shack Inc. (Shak) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 48.37 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.92 |
Enterprise Value/EBITDA | 22.16 |
Aktueller Aktienkurs | $75.23 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $52.87 - $84.98
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.89%
- Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Bewertungen kaufen: 55%
- Bewertungen halten: 35%
- Bewertungen verkaufen: 10%
Die aktuelle Bewertung der Aktie deutet auf eine Premium -Preise im Vergleich zu Branchenbenchmarks hin, wobei relativ hohe P/E- und EV/EBITDA -Verhältnisse auf eine potenzielle Überbewertung hinweisen.
Schlüsselrisiken gegenüber Shake Shack Inc. (Shak)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
---|---|---|
Wettbewerb der Restaurantbranche | Marktanteilerosion | 12.4% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Schnelles lässiges Segment | Preisdruck | 7.6% potenzielle Randkomprimierung |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 24,3 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Kostenauswirkungen
- Volatilität der Arbeitskosten: 8.2% Mögliche Lohnerhöhung Unsicherheit erhöhen
- Immobilienerweiterungsherausforderungen: 15 Geplante Plätze in Gefahr
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Finanzielles Risiko | Strombelastung | Potenzielle Folge |
---|---|---|
Verschuldungsquote | 1.42 | Erhöhte Kreditkosten |
Zinsaufwand | 18,7 Millionen US -Dollar jährlich | Reduzierte Rentabilität |
Externe Marktrisiken
- Elastizität der Verbraucherausgaben: -3.6% Diskretionäre Ausgabenempfindlichkeit
- Inflationsdruck: 5.1% Potenzielle Menüpreiserhöhungen
- Wirtschaftspotential: 22% Wahrscheinlichkeit von reduziertem Konsumenten -Essen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Shake Shack Inc. (Shak)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbaren Metriken:
- Internationale Expansion: 35 Internationale Standorte bis 2026 geplant
- Digitaler Verkaufskanal: 42% des Gesamtumsatzes über digitale Plattformen im Jahr 2023
- Neue Marktdurchdringung: Targeting 15 Neue Märkte innerhalb der nächsten zwei Jahre
Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
---|---|---|
Restaurantöffnungen | 20 Neue Orte | 25-30 geplant |
Umsatzwachstum | 1,1 Milliarden US -Dollar | 1,3-1,4 Milliarden US-Dollar |
Digitale Verkäufe | 38% des Gesamtumsatzes | 45-50% projiziert |
Zu den strategischen Initiativen gehören die Erweiterung der Menüinnovationen, die Verbesserung digitaler Bestellplattformen und das Erforschen von Ghost Kitchen -Konzepten.
- Menü Innovationsbudget: 5,2 Millionen US -Dollar für 2024 zugewiesen
- Technologieinvestition: 12,7 Millionen US -Dollar Für digitale Infrastruktur
- Wettbewerbsvorteil: 18% Ein höheres Durchschnittsvolumen im Vergleich zu Kollegen der Branche
Die wichtigsten Wachstumstreiber umfassen strategische Partnerschaften mit Lieferplattformen und eine fortgesetzte technologische Integration in das Kundenerlebnis.
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