Break Shake Shack Inc. (Shak) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Shake Shack Inc. (Shak) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Restaurants | NYSE

Shake Shack Inc. (SHAK) Bundle

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Verstehen von Shake Shack Inc. (Shak) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen berichtete 1,07 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 10.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle Betrag (2023) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Restaurantverkäufe 1,02 Milliarden US -Dollar 95.3%
Lizenzierung und andere Einnahmen 50,2 Millionen US -Dollar 4.7%

Umsatzwachstum nach geografischem Segment:

  • Vereinigte Staaten: 8.7% Wachstum
  • Internationale Märkte: 15.4% Wachstum

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:

  • Gesamtrestaurants: 505 Standorte
  • Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 3.2%
  • Durchschnittliches Einheitsvolumen: 2,3 Millionen US -Dollar pro Restaurant
Jahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 739,9 Millionen US -Dollar 45.7%
2022 969,3 Millionen US -Dollar 31.0%
2023 1,07 Milliarden US -Dollar 10.3%



Ein tiefes Tauchgang in Shake Shack Inc. (Shak) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 22.8% 20.5%
Betriebsgewinnmarge 8.7% 6.3%
Nettogewinnmarge 5.2% 3.9%

Wichtige Rentabilitätserkenntnisse

  • Einnahmen: 1,092 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
  • Nettoeinkommen: 56,7 Millionen US -Dollar für 2023
  • Betriebseinkommen: 95,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 12.4%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 6.7%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Shake Shack Inc. (Shak) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Gesamtbetrag Prozentsatz des Gesamtkapitals
Langfristige Schulden 235,6 Millionen US -Dollar 62.3%
Kurzfristige Schulden 42,3 Millionen US -Dollar 11.2%
Gesamtverschuldung 277,9 Millionen US -Dollar 73.5%

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
  • Kreditrating: BBB-
  • Zinsaufwand: 12,4 Millionen US -Dollar jährlich

Kapitalstrukturausfall

Kapitalquelle Menge Prozentsatz
Eigenkapital der Aktionäre 376,5 Millionen US -Dollar 26.5%
Gesamtverschuldung 277,9 Millionen US -Dollar 73.5%
Gesamtkapital 654,4 Millionen US -Dollar 100%

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

  • Letzte Anleihenausgabe: 150 Millionen Dollar bei 5,25% Zinssatz
  • Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 7.3%
  • Refinanzierungswirkung: Reduzierte jährliche Zinsaufwand durch 2,1 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Shake Shack Inc. (Shak)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.42 Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Schnellverhältnis 1.13 Spiegelt die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte wider

Betriebskapitalanalyse

Das Betriebskapital stand auf 78,3 Millionen US -Dollarstabile kurzfristige finanzielle Flexibilität nachweisen.

Cashflow -Aufschlüsselung

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 112,5 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -45,6 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -22,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
  • Marktfähige Wertpapiere: 42,3 Millionen US -Dollar
  • Nicht verwendete Kreditfazilität: 100 Millionen Dollar

Schuldenstruktur

Gesamtverschuldung: 275,4 Millionen US -Dollar Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65




Ist Shake Shack Inc. (Shak) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 48.37
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.92
Enterprise Value/EBITDA 22.16
Aktueller Aktienkurs $75.23

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $52.87 - $84.98
  • Aktuelle Dividendenrendite: 0.89%
  • Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
    • Bewertungen kaufen: 55%
    • Bewertungen halten: 35%
    • Bewertungen verkaufen: 10%

Die aktuelle Bewertung der Aktie deutet auf eine Premium -Preise im Vergleich zu Branchenbenchmarks hin, wobei relativ hohe P/E- und EV/EBITDA -Verhältnisse auf eine potenzielle Überbewertung hinweisen.




Schlüsselrisiken gegenüber Shake Shack Inc. (Shak)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:

Wettbewerbslandschaftsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Wettbewerb der Restaurantbranche Marktanteilerosion 12.4% Potenzielle Marktanteilsreduzierung
Schnelles lässiges Segment Preisdruck 7.6% potenzielle Randkomprimierung

Betriebsrisiken

  • Störungsrisiko für Lieferketten: 24,3 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Kostenauswirkungen
  • Volatilität der Arbeitskosten: 8.2% Mögliche Lohnerhöhung Unsicherheit erhöhen
  • Immobilienerweiterungsherausforderungen: 15 Geplante Plätze in Gefahr

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Finanzielles Risiko Strombelastung Potenzielle Folge
Verschuldungsquote 1.42 Erhöhte Kreditkosten
Zinsaufwand 18,7 Millionen US -Dollar jährlich Reduzierte Rentabilität

Externe Marktrisiken

  • Elastizität der Verbraucherausgaben: -3.6% Diskretionäre Ausgabenempfindlichkeit
  • Inflationsdruck: 5.1% Potenzielle Menüpreiserhöhungen
  • Wirtschaftspotential: 22% Wahrscheinlichkeit von reduziertem Konsumenten -Essen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Shake Shack Inc. (Shak)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbaren Metriken:

  • Internationale Expansion: 35 Internationale Standorte bis 2026 geplant
  • Digitaler Verkaufskanal: 42% des Gesamtumsatzes über digitale Plattformen im Jahr 2023
  • Neue Marktdurchdringung: Targeting 15 Neue Märkte innerhalb der nächsten zwei Jahre
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 projiziert
Restaurantöffnungen 20 Neue Orte 25-30 geplant
Umsatzwachstum 1,1 Milliarden US -Dollar 1,3-1,4 Milliarden US-Dollar
Digitale Verkäufe 38% des Gesamtumsatzes 45-50% projiziert

Zu den strategischen Initiativen gehören die Erweiterung der Menüinnovationen, die Verbesserung digitaler Bestellplattformen und das Erforschen von Ghost Kitchen -Konzepten.

  • Menü Innovationsbudget: 5,2 Millionen US -Dollar für 2024 zugewiesen
  • Technologieinvestition: 12,7 Millionen US -Dollar Für digitale Infrastruktur
  • Wettbewerbsvorteil: 18% Ein höheres Durchschnittsvolumen im Vergleich zu Kollegen der Branche

Die wichtigsten Wachstumstreiber umfassen strategische Partnerschaften mit Lieferplattformen und eine fortgesetzte technologische Integration in das Kundenerlebnis.

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Shake Shack Inc. (SHAK) DCF Excel Template

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