Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía farmacéutica revela ideas financieras críticas para los inversores:
| Año financiero | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 17.4 millones | -32.5% |
| 2023 | $ 12.6 millones | -27.6% |
El desglose de las flujos de ingresos incluye:
- Subvenciones de investigación y desarrollo: $ 8.2 millones
- Asociaciones de investigación colaborativa: $ 4.4 millones
- Acuerdos de licencia: $ 3.5 millones
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Investigación oncológica | $ 6.7 millones | 53.2% |
| Programas de enfermedades raras | $ 3.9 millones | 31.0% |
| Otras iniciativas de investigación | $ 2.0 millones | 15.8% |
Una inmersión profunda en Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad al último período de informe.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -56.8% | -12.3% |
| Margen operativo | -244.6% | -18.7% |
| Margen de beneficio neto | -258.3% | -22.4% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto negativo indica desafíos en los precios centrales de productos/servicios
- Las pérdidas operativas sustanciales sugieren altos gastos de investigación y desarrollo
- El margen de beneficio neto negativo continuo refleja la reestructuración financiera continua
| Categoría de gastos | Cantidad de 2023 | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 48.3 millones | 67.2% |
| Ventas y marketing | $ 12.6 millones | 17.5% |
| General y administrativo | $ 15.9 millones | 22.1% |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una inversión significativa en actividades de investigación centrales al tiempo que mantienen los gastos administrativos controlados.
Deuda versus equidad: cómo Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Salarius Pharmaceuticals, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 4.2 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 1.8 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
Las ideas financieras clave con respecto a la estructura de la deuda de la compañía incluyen:
- Total de deuda pendiente: $ 6 millones
- Porcentaje de financiamiento de la deuda: 35%
- Porcentaje de financiamiento de capital: 65%
Características de financiamiento de la deuda
Detalles recientes de financiamiento de la deuda:
- Calificación crediticia: B-
- Tasa de interés en deuda a largo plazo: 7.5%
- Vencimiento de la deuda Profile: 3-5 años
| Fuente de financiación | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Emisión de capital | $ 10.5 millones | 65% |
| Financiación de la deuda | $ 6 millones | 35% |
Evaluación de la liquidez de Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | Por debajo de 1.0 indica posibles desafíos financieros a corto plazo |
| Relación rápida | 0.63 | Sugiere una cobertura limitada de activos líquidos inmediatos |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: -$ 4.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -18.5%
- Déficit de activos actuales netos: indica una presión potencial de liquidez
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 6.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 9.1 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.2 millones por trimestre
- Reserva de efectivo: $ 5.6 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
Las métricas financieras indican desafíos de liquidez significativos que requieren gestión financiera estratégica.
¿Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -12.45 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $0.38 - $1.22
- Precio actual de las acciones: $0.52
- Volatilidad de los precios: 6.7%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Clasificación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Sostener | 2 | 40% |
| Vender | 1 | 20% |
Indicadores clave de valoración financiera:
- Capitalización de mercado: $ 48.3 millones
- Valor de la empresa total: $ 41.6 millones
- Relación de precio a ventas: 3.45
Riesgos clave que enfrenta Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX)
Factores de riesgo: análisis integral
Los riesgos financieros para la compañía farmacéutica incluyen desafíos significativos en el sector de la biotecnología.
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Desarrollo clínico | Incertidumbre de la tubería de drogas | $ 12.5 millones Inversión de investigación potencial en riesgo |
| Cumplimiento regulatorio | Desafíos de aprobación de la FDA | 65% Probabilidad de escrutinio regulatorio |
| Estabilidad financiera | Tarifa de quemadura de efectivo | $ 8.3 millones gastos operativos trimestrales |
Riesgos operativos clave
- Cartera de productos limitado con 2 candidatos de drogas primarias
- Competencia de mercado potencial de 3 empresas de biotecnología emergentes
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
Dimensiones del riesgo financiero
Los riesgos financieros actuales incluyen:
- Flujo de efectivo operativo negativo de $ 6.7 millones en el último trimestre
- Gastos de investigación y desarrollo que representan 48% del presupuesto operativo total
- Posibles requisitos de financiación estimados en $ 15.2 millones para el próximo año fiscal
Mercado y riesgos competitivos
| Elemento de riesgo | Métrica cuantitativa |
|---|---|
| Volatilidad de la cuota de mercado | 12.5% Fluctuación potencial de participación de mercado |
| Panorama competitivo | 4 competidores directos en segmento terapéutico |
Perspectivas de crecimiento futuro para Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave dentro del panorama farmacéutico de investigación y desarrollo.
Desarrollo de la tubería de productos
| Área de investigación | Etapa de desarrollo | Valor de mercado potencial |
|---|---|---|
| Terapéutica del cáncer pediátrico | Ensayos clínicos de fase 2 | $45 millones |
| Terapias de orientación epigenética | Investigación preclínica | $32 millones |
Asociaciones estratégicas
- Colaboración con MD Anderson Cancer Center
- Acuerdo de investigación con el Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas
- Alianza estratégica con la red de oncología de precisión
Oportunidades de expansión del mercado
El potencial de mercado actual indica un crecimiento potencial de ingresos en segmentos terapéuticos específicos:
- Mercado de oncología pediátrica: $ 1.2 mil millones Tamaño de mercado proyectado para 2026
- Mercado de terapia epigenética: $ 3.5 mil millones Mercado global estimado para 2025
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año | Ingresos proyectados | Inversión de I + D |
|---|---|---|
| 2024 | $18.5 millones | $12.3 millones |
| 2025 | $24.7 millones | $16.5 millones |
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