Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX)
Análise de receita
A análise de receita da empresa farmacêutica revela informações financeiras críticas para os investidores:
| Exercício financeiro | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 17,4 milhões | -32.5% |
| 2023 | US $ 12,6 milhões | -27.6% |
A repartição dos fluxos de receita inclui:
- Subsídios de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,2 milhões
- Parcerias de pesquisa colaborativa: US $ 4,4 milhões
- Acordos de licenciamento: US $ 3,5 milhões
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Pesquisa de oncologia | US $ 6,7 milhões | 53.2% |
| Programas de doenças raras | US $ 3,9 milhões | 31.0% |
| Outras iniciativas de pesquisa | US $ 2,0 milhões | 15.8% |
Um mergulho profundo na Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -56.8% | -12.3% |
| Margem operacional | -244.6% | -18.7% |
| Margem de lucro líquido | -258.3% | -22.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indica desafios no preço principal do produto/serviço
- Perdas operacionais substanciais sugerem altos gastos de pesquisa e desenvolvimento
- A margem de lucro líquido negativo contínuo reflete a reestruturação financeira contínua
| Categoria de despesa | 2023 quantidade | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 48,3 milhões | 67.2% |
| Vendas e marketing | US $ 12,6 milhões | 17.5% |
| Geral e Administrativo | US $ 15,9 milhões | 22.1% |
As métricas de eficiência operacional demonstram investimentos significativos em atividades de pesquisa essenciais, mantendo as despesas administrativas controladas.
Dívida vs. patrimônio: como Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Salarius Pharmaceuticals, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 4,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,8 milhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida da empresa incluem:
- Dívida total em circulação: US $ 6 milhões
- Porcentagem de financiamento da dívida: 35%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 65%
Características de financiamento da dívida
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
- Classificação de crédito: B-
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 7.5%
- Maturidade da dívida Profile: 3-5 anos
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Emissão de patrimônio | US $ 10,5 milhões | 65% |
| Financiamento da dívida | US $ 6 milhões | 35% |
Avaliando a liquidez da Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | Abaixo de 1.0, indica possíveis desafios financeiros de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.63 | Sugere cobertura limitada de ativos líquidos imediatos |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: -US $ 4,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -18.5%
- Déficit de ativo atual líquido: indica potencial pressão de liquidez
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 6,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 9,1 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões por trimestre
- Reserva de caixa: US $ 5,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
As métricas financeiras indicam desafios significativos de liquidez que exigem gestão financeira estratégica.
A Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $0.38 - $1.22
- Preço atual das ações: $0.52
- Volatilidade dos preços: 6.7%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Segurar | 2 | 40% |
| Vender | 1 | 20% |
Principais indicadores de avaliação financeira:
- Capitalização de mercado: US $ 48,3 milhões
- Valor total da empresa: US $ 41,6 milhões
- Proporção de preço-vendas: 3.45
Riscos -chave enfrentados Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX)
Fatores de risco: análise abrangente
Os riscos financeiros para a empresa farmacêutica incluem desafios significativos no setor de biotecnologia.
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Clínico | Incerteza de pipeline de drogas | US $ 12,5 milhões potencial investimento em pesquisa em risco |
| Conformidade regulatória | Desafios de aprovação da FDA | 65% probabilidade de escrutínio regulatório |
| Estabilidade financeira | Taxa de queima de caixa | US $ 8,3 milhões Despesas operacionais trimestrais |
Principais riscos operacionais
- Portfólio de produtos limitados com 2 Candidatos a drogas primárias
- Concorrência potencial de mercado de 3 empresas de biotecnologia emergentes
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Dimensões de risco financeiro
Os riscos financeiros atuais incluem:
- Fluxo de caixa operacional negativo de US $ 6,7 milhões no trimestre recente
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento representando 48% do orçamento operacional total
- Requisitos de financiamento potenciais estimados em US $ 15,2 milhões Para o próximo ano fiscal
Riscos de mercado e competitivos
| Elemento de risco | Métrica quantitativa |
|---|---|
| Volatilidade da participação de mercado | 12.5% flutuação potencial de participação de mercado |
| Cenário competitivo | 4 concorrentes diretos em segmento terapêutico |
Perspectivas de crescimento futuro para Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave no cenário de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico.
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Área de pesquisa | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Terapêutica de câncer pediátrico | Ensaios clínicos de fase 2 | $45 milhões |
| Terapias de direcionamento epigenético | Pesquisa pré -clínica | $32 milhões |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com o MD Anderson Cancer Center
- Contrato de pesquisa com o Centro Médico da Universidade do Texas
- Aliança Estratégica com Rede de Oncologia de Precisão
Oportunidades de expansão de mercado
O potencial atual do mercado indica um crescimento potencial da receita nos segmentos terapêuticos direcionados:
- Mercado de Oncologia Pediátrica: US $ 1,2 bilhão Tamanho do mercado projetado até 2026
- Mercado de terapia epigenética: US $ 3,5 bilhões Mercado global estimado até 2025
Projeções de crescimento financeiro
| Ano | Receita projetada | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | $18,5 milhões | $12,3 milhões |
| 2025 | $24,7 milhões | $16,5 milhões |
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