Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) Bundle
Comprendre Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus pour la société pharmaceutique révèle des informations financières critiques pour les investisseurs:
| Exercice | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 17,4 millions de dollars | -32.5% |
| 2023 | 12,6 millions de dollars | -27.6% |
La rupture des sources de revenus comprend:
- Concessions de recherche et développement: 8,2 millions de dollars
- Partenariats de recherche en collaboration: 4,4 millions de dollars
- Accords de licence: 3,5 millions de dollars
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Recherche en oncologie | 6,7 millions de dollars | 53.2% |
| Programmes de maladies rares | 3,9 millions de dollars | 31.0% |
| Autres initiatives de recherche | 2,0 millions de dollars | 15.8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -56.8% | -12.3% |
| Marge opérationnelle | -244.6% | -18.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -258.3% | -22.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute négative indique les défis de la tarification de base des produits / services
- Des pertes d'exploitation substantielles suggèrent des dépenses de recherche et de développement élevées
- La marge bénéficiaire nette négative continue reflète une restructuration financière continue
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 48,3 millions de dollars | 67.2% |
| Ventes et marketing | 12,6 millions de dollars | 17.5% |
| Général et administratif | 15,9 millions de dollars | 22.1% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des investissements importants dans les activités de recherche de base tout en maintenant des dépenses administratives contrôlées.
Dette vs Équité: comment Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Salarius Pharmaceuticals, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 4,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,8 million de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les principales informations financières concernant la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Dette totale en cours: 6 millions de dollars
- Pourcentage de financement de la dette: 35%
- Pourcentage de financement par actions: 65%
Caractéristiques de financement de la dette
Détails récents de financement de la dette:
- Note de crédit: b-
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 7.5%
- Maturité de la dette Profile: 3-5 ans
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Émission de capitaux propres | 10,5 millions de dollars | 65% |
| Financement de la dette | 6 millions de dollars | 35% |
Évaluation des liquidités Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | En dessous de 1,0 indique des défis financiers potentiels à court terme |
| Rapport rapide | 0.63 | Suggère une couverture des actifs liquides immédiats limités |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: - 4,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -18.5%
- Déficit net de l'actif de courant: indique une pression de liquidité potentielle
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 6,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 9,1 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 3,2 millions de dollars par trimestre
- Réserve de trésorerie: 5,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Les mesures financières indiquent des défis de liquidité importants nécessitant une gestion financière stratégique.
Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $0.38 - $1.22
- Prix actuel de l'action: $0.52
- Volatilité des prix: 6.7%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 40% |
| Prise | 2 | 40% |
| Vendre | 1 | 20% |
Indicateurs clés de l'évaluation financière:
- Capitalisation boursière: 48,3 millions de dollars
- Valeur totale de l'entreprise: 41,6 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 3.45
Risques clés face à Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX)
Facteurs de risque: analyse complète
Les risques financiers pour la société pharmaceutique comprennent des défis importants dans le secteur de la biotechnologie.
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Développement clinique | Incertitude du pipeline de médicaments | 12,5 millions de dollars Investissement potentiel de la recherche à risque |
| Conformité réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | 65% probabilité de contrôle réglementaire |
| Stabilité financière | Taux de brûlure en espèces | 8,3 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles |
Risques opérationnels clés
- Portfolio de produits limité avec 2 Primaires de drogues candidats
- Concurrence potentielle du marché de 3 entreprises de biotechnologie émergentes
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Dimensions du risque financier
Les risques financiers actuels comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 6,7 millions de dollars au cours du dernier trimestre
- Frais de recherche et de développement représentant 48% du budget opérationnel total
- Exigences de financement potentiels estimés à 15,2 millions de dollars pour l'exercice prochain
Marché et risques concurrentiels
| Élément de risque | Métrique quantitative |
|---|---|
| Volatilité des parts de marché | 12.5% Fluctation potentielle de part de marché |
| Paysage compétitif | 4 concurrents directs dans le segment thérapeutique |
Perspectives de croissance futures pour Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés dans le paysage de la recherche et du développement pharmaceutique.
Développement de pipeline de produits
| Domaine de recherche | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Thérapeutique du cancer pédiatrique | Essais cliniques de phase 2 | $45 millions |
| Thérapies ciblées épigénétiques | Recherche préclinique | $32 millions |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec MD Anderson Cancer Center
- Contrat de recherche avec l'Université du Texas Southwestern Medical Center
- Alliance stratégique avec le réseau d'oncologie de précision
Opportunités d'extension du marché
Le potentiel de marché actuel indique une croissance potentielle des revenus dans les segments thérapeutiques ciblés:
- Marché en oncologie pédiatrique: 1,2 milliard de dollars Taille du marché prévu d'ici 2026
- Marché de la thérapie épigénétique: 3,5 milliards de dollars Marché mondial estimé d'ici 2025
Projections de croissance financière
| Année | Revenus projetés | Investissement en R&D |
|---|---|---|
| 2024 | $18,5 millions | $12,3 millions |
| 2025 | $24,7 millions | $16,5 millions |
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