Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) Bundle
Verständnis von Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Pharmaunternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 17,4 Millionen US -Dollar | -32.5% |
| 2023 | 12,6 Millionen US -Dollar | -27.6% |
Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:
- Forschungs- und Entwicklungsstipendien: 8,2 Millionen US -Dollar
- Kollaborative Forschungspartnerschaften: 4,4 Millionen US -Dollar
- Lizenzvereinbarungen: 3,5 Millionen US -Dollar
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Onkologische Forschung | 6,7 Millionen US -Dollar | 53.2% |
| Programme für seltene Krankheiten | 3,9 Millionen US -Dollar | 31.0% |
| Andere Forschungsinitiativen | 2,0 Millionen US -Dollar | 15.8% |
Ein tiefes Eintauchen in Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -56.8% | -12.3% |
| Betriebsspanne | -244.6% | -18.7% |
| Nettogewinnmarge | -258.3% | -22.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die negative Bruttogewinnmarge zeigt Herausforderungen bei der Kernprodukt-/Servicepreise an
- Wesentliche Betriebsverluste deuten auf hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben hin
- Die anhaltende negative Nettogewinnmarge spiegelt die anhaltende finanzielle Umstrukturierung wider
| Kostenkategorie | 2023 Betrag | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 48,3 Millionen US -Dollar | 67.2% |
| Vertrieb & Marketing | 12,6 Millionen US -Dollar | 17.5% |
| Allgemein und administrativ | 15,9 Millionen US -Dollar | 22.1% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen erhebliche Investitionen in die Kernforschungsaktivitäten und die Aufrechterhaltung der kontrollierten Verwaltungskosten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Salarius Pharmaceuticals, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Insgesamt ausstehende Schulden: 6 Millionen Dollar
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 35%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 65%
Merkmale der Fremdfinanzierung
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Kreditrating: B-
- Zinssatz für langfristige Schulden: 7.5%
- Schuldenfälle Profile: 3-5 Jahre
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Equity Emission | 10,5 Millionen US -Dollar | 65% |
| Fremdfinanzierung | 6 Millionen Dollar | 35% |
Bewertung der Liquidität von Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | Unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen an |
| Schnellverhältnis | 0.63 | Schlägt eine begrenzte sofortige Abdeckung von Liquid Asset vor |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: -4,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -18.5%
- Nettostromvermögensdefizit: Zeigt den potenziellen Liquiditätsdruck an
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -6,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 9,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Barreserve: 5,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Finanzmetriken weisen auf erhebliche Liquiditätsprobleme hin, die strategisches Finanzmanagement erfordern.
Ist Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $0.38 - $1.22
- Aktueller Aktienkurs: $0.52
- Preisvolatilität: 6.7%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 2 | 40% |
| Verkaufen | 1 | 20% |
Wichtige finanzielle Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 48,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtunternehmenswert: 41,6 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 3.45
Schlüsselrisiken für Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Finanzielle Risiken für das Pharmaunternehmen umfassen erhebliche Herausforderungen im Biotechnologiesektor.
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Entwicklung | Drogenpipeline -Unsicherheit | 12,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Forschungsinvestitionen in Gefahr |
| Vorschriftenregulierung | FDA -Zulassungsherausforderungen | 65% Wahrscheinlichkeit einer regulatorischen Prüfung |
| Finanzielle Stabilität | Kassenverbrennungsrate | 8,3 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben |
Wichtige operative Risiken
- Eingeschränktes Produktportfolio mit 2 Hauptdrogenkandidaten
- Potenzieller Marktwettbewerb von 3 aufstrebende Biotechnologieunternehmen
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Finanzrisikoabmessungen
Die aktuellen finanziellen Risiken umfassen:
- Negativer operativer Cashflow von 6,7 Millionen US -Dollar im letzten Quartal
- Forschungs- und Entwicklungskosten, die repräsentieren 48% des Gesamtbudgets des Gesamtbudgets
- Potenzielle Finanzierungsanforderungen geschätzt bei 15,2 Millionen US -Dollar Für das nächste Geschäftsjahr
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikoelement | Quantitative Metrik |
|---|---|
| Marktanteilsvolatilität | 12.5% potenzielle Marktanteilsschwankungen |
| Wettbewerbslandschaft | 4 Direkte Konkurrenten im therapeutischen Segment |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche innerhalb der Pharmazeutischen Forschungs- und Entwicklungslandschaft.
Produktpipelineentwicklung
| Forschungsbereich | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Kinderkrebstherapeutika | Klinische Phase 2 | $45 Millionen |
| Epigenetische Targeting -Therapien | Präklinische Forschung | $32 Millionen |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit dem MD Anderson Cancer Center
- Forschungsvertrag mit dem Southwestern Medical Center der University of Texas
- Strategische Allianz mit dem Präzisions -Onkologie -Netzwerk
Markterweiterungsmöglichkeiten
Das aktuelle Marktpotential zeigt ein potenzielles Umsatzwachstum in gezielten therapeutischen Segmenten:
- Markt für pädiatrische Onkologie: 1,2 Milliarden US -Dollar projizierte Marktgröße bis 2026
- Markt für epigenetische Therapie: 3,5 Milliarden US -Dollar geschätzter Weltmarkt bis 2025
Finanzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | $18,5 Millionen | $12,3 Millionen |
| 2025 | $24,7 Millionen | $16,5 Millionen |
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