Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Salarius Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة الأدوية عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 17.4 مليون دولار | -32.5% |
| 2023 | 12.6 مليون دولار | -27.6% |
يشمل انهيار تدفقات الإيرادات:
- منح البحث والتطوير: 8.2 مليون دولار
- شراكات البحوث التعاونية: 4.4 مليون دولار
- اتفاقيات الترخيص: 3.5 مليون دولار
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أبحاث الأورام | 6.7 مليون دولار | 53.2% |
| برامج الأمراض النادرة | 3.9 مليون دولار | 31.0% |
| مبادرات بحثية أخرى | 2.0 مليون دولار | 15.8% |
غوص عميق في الربحية Salarius Pharmaceuticals ، Inc. (SLRX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -56.8% | -12.3% |
| هامش التشغيل | -244.6% | -18.7% |
| صافي هامش الربح | -258.3% | -22.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- يشير هامش الربح الإجمالي السلبي إلى التحديات في تسعير المنتج/الخدمة الأساسية
- تشير الخسائر التشغيلية الكبيرة إلى ارتفاع نفقات البحث والتطوير
- استمرار هامش الربح الصافي السلبي يعكس إعادة الهيكلة المالية المستمرة
| فئة النفقات | 2023 مبلغ | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 48.3 مليون دولار | 67.2% |
| المبيعات والتسويق | 12.6 مليون دولار | 17.5% |
| عام وإداري | 15.9 مليون دولار | 22.1% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية استثمارات كبيرة في أنشطة البحث الأساسية مع الحفاظ على النفقات الإدارية الخاضعة للرقابة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Salarius Pharmaceuticals ، Inc. (SLRX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Salarius Pharmaceuticals ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية ديون الشركة:
- إجمالي الديون المعلقة: 6 ملايين دولار
- نسبة تمويل الديون: 35%
- نسبة تمويل الأسهم: 65%
خصائص تمويل الديون
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
- تصنيف الائتمان: ب-
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 7.5%
- نضج الديون Profile: 3-5 سنوات
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إصدار الأسهم | 10.5 مليون دولار | 65% |
| تمويل الديون | 6 ملايين دولار | 35% |
تقييم السيولة Salarius Pharmaceuticals ، Inc. (SLRX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | أقل من 1.0 يشير إلى التحديات المالية المحتملة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.63 | يقترح تغطية أصول سائلة فورية محدودة |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -18.5%
- صافي العجز في الأصول الحالية: يشير إلى ضغط السيولة المحتمل
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -6.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 9.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 3.2 مليون دولار في الربع
- الاحتياطي النقدي: 5.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
تشير المقاييس المالية إلى تحديات كبيرة للسيولة التي تتطلب الإدارة المالية الاستراتيجية.
هل Salarius Pharmaceuticals ، Inc. (SLRX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $0.38 - $1.22
- سعر السهم الحالي: $0.52
- تقلب الأسعار: 6.7%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 40% |
| يمسك | 2 | 40% |
| يبيع | 1 | 20% |
مؤشرات التقييم المالي الرئيسي:
- القيمة السوقية: 48.3 مليون دولار
- إجمالي قيمة المؤسسة: 41.6 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 3.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه Salarius Pharmaceuticals ، Inc. (SLRX)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تشمل المخاطر المالية لشركة الأدوية تحديات كبيرة في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التطور السريري | عدم اليقين في خط أنابيب المخدرات | 12.5 مليون دولار الاستثمار البحثي المحتمل في خطر |
| الامتثال التنظيمي | تحديات موافقة FDA | 65% احتمال التدقيق التنظيمي |
| الاستقرار المالي | سعر الحرق النقدي | 8.3 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- محفوظات منتجات محدودة مع 2 المرشحين المخدرات الأساسيين
- منافسة السوق المحتملة من 3 شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
أبعاد المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية الحالية:
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 6.7 مليون دولار في الربع الأخير
- نفقات البحث والتطوير التي تمثل 48% من إجمالي الميزانية التشغيلية
- متطلبات التمويل المحتملة المقدرة في 15.2 مليون دولار للسنة المالية القادمة
السوق والمخاطر التنافسية
| عنصر المخاطر | مقياس كمي |
|---|---|
| تقلبات حصة السوق | 12.5% تذبذب حصة السوق المحتملة |
| المشهد التنافسي | 4 المنافسون المباشرون في القطاع العلاجي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Salarius Pharmaceuticals ، Inc. (SLRX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية داخل مشهد البحوث والتطوير الأدوية.
تطوير خط أنابيب المنتج
| مجال البحث | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| علاجات سرطان الأطفال | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $45 مليون |
| علاجات الاستهداف اللاجينية | البحوث قبل السريرية | $32 مليون |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع مركز MD Anderson للسرطان
- اتفاقية البحث مع المركز الطبي بجامعة تكساس الجنوبية الغربية
- التحالف الاستراتيجي مع شبكة الأورام الدقيقة
فرص التوسع في السوق
تشير إمكانات السوق الحالية إلى نمو الإيرادات المحتملة في القطاعات العلاجية المستهدفة:
- سوق الأورام عند الأطفال: 1.2 مليار دولار حجم السوق المتوقع بحلول عام 2026
- سوق العلاج اللاجيني: 3.5 مليار دولار السوق العالمية المقدرة بحلول عام 2025
توقعات النمو المالي
| سنة | الإيرادات المتوقعة | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | $18.5 مليون | $12.3 مليون |
| 2025 | $24.7 مليون | $16.5 مليون |
Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.