Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Análisis de ingresos
Trinity Place Holdings Inc. reportó ingresos totales de $ 7.2 millones Para el año fiscal 2023, con métricas financieras clave de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Alquiler de bienes raíces | 5,400,000 | 75% |
| Venta de propiedades | 1,200,000 | 16.7% |
| Otros ingresos | 600,000 | 8.3% |
El análisis de crecimiento de ingresos revela las tendencias año tras año:
- 2022 Ingresos totales: $ 6.5 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 7.2 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 10.8%
El desglose de los ingresos geográficos demuestra la concentración en:
- Área metropolitana de Nueva York: 92% de ingresos totales
- Otras regiones: 8% de ingresos totales
| Segmento de negocios | 2023 ingresos | Contribución |
|---|---|---|
| Propiedades comerciales | $4,320,000 | 60% |
| Propiedades residenciales | $2,160,000 | 30% |
| Propiedades de inversión | $720,000 | 10% |
Una inmersión profunda en Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Trinity Place Holdings Inc. El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para los inversores:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.3% | 12.7% |
| Margen de beneficio operativo | -8.2% | -9.5% |
| Margen de beneficio neto | -6.7% | -7.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó por 1.6% año tras año
- Gastos operativos reducidos por $ 1.2 millones
- El ingreso neto mejoró marginalmente
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $485,000 |
| Costo de bienes vendidos | $ 12.3 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 48.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.5 millones |
| Deuda total | $ 60.8 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
Características de financiamiento
La estructura de financiamiento actual demuestra:
- Financiación de capital: $ 42.1 millones
- Financiación de la deuda: $ 60.8 millones
- Calificación crediticia: BB-
Actividad de la deuda reciente
| Transacción de deuda | Detalles |
|---|---|
| Última refinanciación | Marzo de 2024, $ 25 millones |
| Tasa de interés | 7.25% |
Evaluar la liquidez de Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, Trinity Place Holdings Inc. demuestra las siguientes métricas de liquidez:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.25 |
| Relación rápida | 0.85 |
| Capital de explotación | $ 4.2 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 3.1 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 2.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 1.5 millones
Los indicadores de liquidez clave revelan:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 6.8 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 5.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
| Métrica de salud financiera | Valor |
|---|---|
| Deuda neta | $ 12.4 millones |
| Relación de cobertura de intereses | 2.3x |
¿Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración financiera de Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) proporcionan información sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el posible atractivo de la inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.72 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.63 |
| Precio de las acciones actual | $2.87 |
Las tendencias del precio de las acciones revelan una volatilidad significativa en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $1.85
- 52 semanas de altura: $4.12
- Varianza de precio: ±42.3%
El consenso del analista indica perspectivas mixtas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 16.7% |
Show de métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave frente a Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Factores de riesgo
Trinity Place Holdings Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Fluctuaciones de valor de propiedad potencial | Alto |
| Recesión económica | Oportunidades de inversión reducidas | Medio |
| Cambios de tasa de interés | Mayores costos de préstamos | Medio |
Riesgos operativos
- Diversificación de cartera limitada
- Concentración en el mercado inmobiliario de la ciudad de Nueva York
- Retrasos potenciales del proyecto de desarrollo
- Costos de construcción y renovación sobrecargadores
Riesgos financieros
Los riesgos financieros clave incluyen:
- Desafíos de gestión de la deuda
- Activos líquidos limitados: $ 12.3 millones A partir del tercer trimestre de 2023
- Deuda total: $ 45.7 millones
- Requisitos potenciales de refinanciación
Riesgos regulatorios
| Área reguladora | Impacto potencial |
|---|---|
| Regulaciones de zonificación | Restricciones potenciales de desarrollo |
| Cumplimiento ambiental | Costos de remediación adicionales |
| Cambios de la ley fiscal | Potencial aumento de la obligación tributaria |
Riesgos estratégicos
Los desafíos estratégicos incluyen:
- Oportunidades de crecimiento limitadas
- Panorama inmobiliario competitivo
- Posibles restricciones de monetización de activos
Perspectivas de crecimiento futuro para Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Oportunidades de crecimiento
Trinity Place Holdings Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través de iniciativas estratégicas de posicionamiento y desarrollo de bienes raíces.
Estrategia de expansión del mercado
| Tipo de propiedad | Inversión potencial | Crecimiento estimado |
|---|---|---|
| Inmobiliario comercial | $ 45 millones | 7.2% Crecimiento anual proyectado |
| Desarrollo residencial | $ 32 millones | 6.5% Crecimiento anual proyectado |
Conductores de crecimiento estratégico
- Cartera de propiedades de Manhattan valorada en $ 125.6 millones
- Oportunidades potenciales de reurbanización en ubicaciones urbanas primarias
- Centrarse en los mercados inmobiliarios de alto valor
Proyección de ingresos
Los pronósticos financieros indican el crecimiento potencial de los ingresos de 5.8% En el próximo año fiscal, con un enfoque clave en el desarrollo de propiedades estratégicas y la optimización de activos.
Ventajas competitivas
- Extensa cartera de bienes raíces de Manhattan
- Equipo de gestión experimentado
- Capacidades de adquisición de propiedades estratégicas
Gastos de capital proyectados para el desarrollo futuro: $ 18.3 millones
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