Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Analyse des revenus
Trinity Place Holdings Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 7,2 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des mesures financières clés comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Location immobilière | 5,400,000 | 75% |
| Ventes immobilières | 1,200,000 | 16.7% |
| Autres revenus | 600,000 | 8.3% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les tendances suivantes de toute l'année:
- 2022 Revenus totaux: 6,5 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 7,2 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 10.8%
La répartition des revenus géographiques démontre la concentration dans:
- Région métropolitaine de New York: 92% de revenus totaux
- Autres régions: 8% de revenus totaux
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Contribution |
|---|---|---|
| Propriétés commerciales | $4,320,000 | 60% |
| Propriétés résidentielles | $2,160,000 | 30% |
| Propriétés d'investissement | $720,000 | 10% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Analyse des métriques de rentabilité
Trinity Place Holdings Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.3% | 12.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.2% | -9.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -6.7% | -7.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 1.6% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation réduites de 1,2 million de dollars
- Le bénéfice net s'est légèrement amélioré
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $485,000 |
| Coût des marchandises vendues | 12,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 48,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,5 millions de dollars |
| Dette totale | 60,8 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
Caractéristiques de financement
La structure de financement actuelle démontre:
- Financement des actions: 42,1 millions de dollars
- Financement de la dette: 60,8 millions de dollars
- Note de crédit: BB-
Activité de dette récente
| Transaction de dette | Détails |
|---|---|
| Dernier refinancement | Mars 2024, 25 millions de dollars |
| Taux d'intérêt | 7.25% |
Évaluation de la liquidité de Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, Trinity Place Holdings Inc. démontre les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Fonds de roulement | 4,2 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 3,1 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 2,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 1,5 million de dollars
Les indicateurs de liquidité clés révèlent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 6,8 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 5,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
| Métrique de santé financière | Valeur |
|---|---|
| Dette nette | 12,4 millions de dollars |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3x |
Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) Les mesures d'évaluation financière fournissent un aperçu du positionnement actuel du marché et de l'attractivité potentielle des investissements.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.72 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.63 |
| Cours actuel | $2.87 |
Les tendances des cours des actions révèlent une volatilité importante au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $1.85
- 52 semaines de haut: $4.12
- Écart des prix: ±42.3%
Le consensus des analystes indique des perspectives mitigées:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Dividende Metrics Show:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Facteurs de risque
Trinity Place Holdings Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations de valeur de propriété potentielle | Haut |
| Ralentissement économique | Opportunités d'investissement réduites | Moyen |
| Changements de taux d'intérêt | Augmentation des coûts d'emprunt | Moyen |
Risques opérationnels
- Diversification limitée du portefeuille
- Concentration sur le marché immobilier de New York
- Retards de développement potentiels de développement
- Dépassements de coûts de construction et de rénovation
Risques financiers
Les principaux risques financiers comprennent:
- Défis de gestion de la dette
- Actifs liquides limités: 12,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Dette totale: 45,7 millions de dollars
- Exigences de refinancement potentiels
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Impact potentiel |
|---|---|
| Règlements de zonage | Restrictions de développement potentiels |
| Conformité environnementale | Coûts d'assainissement supplémentaires |
| Modifications de la loi fiscale | Augmentation potentielle de la responsabilité fiscale |
Risques stratégiques
Les défis stratégiques comprennent:
- Opportunités de croissance limitée
- Paysage immobilier compétitif
- Contraintes de monétisation des actifs potentiels
Perspectives de croissance futures pour Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Opportunités de croissance
Trinity Place Holdings Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à des initiatives stratégiques de positionnement et de développement immobilier.
Stratégie d'expansion du marché
| Type de propriété | Investissement potentiel | Croissance estimée |
|---|---|---|
| Immobilier commercial | 45 millions de dollars | 7.2% croissance annuelle projetée |
| Développement résidentiel | 32 millions de dollars | 6.5% croissance annuelle projetée |
Moteurs de croissance stratégique
- Portefeuille de biens de Manhattan évalué à 125,6 millions de dollars
- Possibilités de réaménagement potentiels dans les emplacements urbains de premier ordre
- Concentrez-vous sur les marchés immobiliers de grande valeur
Projection des revenus
Les prévisions financières indiquent une croissance potentielle des revenus de 5.8% Au cours du prochain exercice, en mettant l'accent sur le développement de la propriété stratégique et l'optimisation des actifs.
Avantages compétitifs
- Portefeuille immobilier vaste à Manhattan
- Équipe de gestion expérimentée
- Capacités d'acquisition de propriétés stratégiques
Dépenses en capital projetées pour le développement futur: 18,3 millions de dollars
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