Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Análise de receita
Trinity Place Holdings Inc. relatou receita total de US $ 7,2 milhões Para o ano fiscal de 2023, com as principais métricas financeiras da seguinte forma:
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Aluguel imobiliário | 5,400,000 | 75% |
| Vendas de propriedades | 1,200,000 | 16.7% |
| Outra renda | 600,000 | 8.3% |
A análise de crescimento da receita revela as tendências seguintes de ano a ano:
- 2022 Receita total: US $ 6,5 milhões
- 2023 Receita total: US $ 7,2 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 10.8%
A quebra de receita geográfica demonstra concentração em:
- Área metropolitana de Nova York: 92% de receita total
- Outras regiões: 8% de receita total
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Contribuição |
|---|---|---|
| Propriedades comerciais | $4,320,000 | 60% |
| Propriedades residenciais | $2,160,000 | 30% |
| Propriedades de investimento | $720,000 | 10% |
Um mergulho profundo na Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Trinity Place Holdings Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.3% | 12.7% |
| Margem de lucro operacional | -8.2% | -9.5% |
| Margem de lucro líquido | -6.7% | -7.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 1.6% ano a ano
- Despesas operacionais reduzidas por US $ 1,2 milhão
- O lucro líquido melhorou marginalmente
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $485,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 12,3 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) revela uma abordagem complexa do gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 48,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,5 milhões |
| Dívida total | US $ 60,8 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Características de financiamento
A estrutura de financiamento atual demonstra:
- Financiamento de patrimônio: US $ 42,1 milhões
- Financiamento da dívida: US $ 60,8 milhões
- Classificação de crédito: bb-
Atividade de dívida recente
| Transação de dívida | Detalhes |
|---|---|
| Último refinanciamento | Março de 2024, US $ 25 milhões |
| Taxa de juro | 7.25% |
Avaliando a liquidez da Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, a Trinity Place Holdings Inc. demonstra as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.25 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Capital de giro | US $ 4,2 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 3,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 2,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 1,5 milhão
Os principais indicadores de liquidez revelam:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 6,8 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 5,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
| Métrica de Saúde Financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida líquida | US $ 12,4 milhões |
| Taxa de cobertura de juros | 2.3x |
A Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação financeira Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) fornecem informações sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade potencial do investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.72 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.63 |
| Preço atual das ações | $2.87 |
As tendências do preço das ações revelam volatilidade significativa nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $1.85
- Alta de 52 semanas: $4.12
- Variação de preço: ±42.3%
O consenso de analistas indica perspectivas mistas:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Métricas de dividendos Show:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Fatores de risco
A Trinity Place Holdings Inc. enfrenta vários fatores críticos de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações potenciais de valor da propriedade | Alto |
| Crise econômica | Oportunidades de investimento reduzidas | Médio |
| Alterações na taxa de juros | Aumento dos custos de empréstimos | Médio |
Riscos operacionais
- Diversificação limitada do portfólio
- Concentração no mercado imobiliário da cidade de Nova York
- Potenciais atrasos no projeto de desenvolvimento
- Excedentes de custo de construção e renovação
Riscos financeiros
Os principais riscos financeiros incluem:
- Desafios de gerenciamento de dívida
- Ativos líquidos limitados: US $ 12,3 milhões A partir do terceiro trimestre 2023
- Dívida total: US $ 45,7 milhões
- Requisitos de refinanciamento potenciais
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Impacto potencial |
|---|---|
| Regulamentos de zoneamento | Restrições potenciais de desenvolvimento |
| Conformidade ambiental | Custos de remediação adicionais |
| A lei tributária muda | Potencial maior responsabilidade tributária |
Riscos estratégicos
Os desafios estratégicos incluem:
- Oportunidades de crescimento limitado
- Paisagem imobiliária competitiva
- Possíveis restrições de monetização de ativos
Perspectivas de crescimento futuro da Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Oportunidades de crescimento
A Trinity Place Holdings Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de iniciativas estratégicas de posicionamento e desenvolvimento imobiliárias.
Estratégia de expansão do mercado
| Tipo de propriedade | Investimento potencial | Crescimento estimado |
|---|---|---|
| Imóveis comerciais | US $ 45 milhões | 7.2% crescimento anual projetado |
| Desenvolvimento residencial | US $ 32 milhões | 6.5% crescimento anual projetado |
Drivers de crescimento estratégico
- Portfólio de propriedades de Manhattan avaliado em US $ 125,6 milhões
- Potenciais oportunidades de reconstrução em locais urbanos principais
- Concentre-se nos mercados imobiliários de alto valor
Projeção de receita
As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita de 5.8% No próximo ano fiscal, com foco principal no desenvolvimento estratégico de propriedades e na otimização de ativos.
Vantagens competitivas
- Portfólio imobiliário extenso de Manhattan
- Equipe de gerenciamento experiente
- Recursos de aquisição de propriedades estratégicas
Despesas de capital projetadas para desenvolvimento futuro: US $ 18,3 milhões
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