Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) Bundle
فهم شركة Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Trinity Place Holdings Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 7.2 مليون دولار للسنة المالية 2023، مع المقاييس المالية الرئيسية على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إيجار العقارات | 5,400,000 | 75% |
| مبيعات العقارات | 1,200,000 | 16.7% |
| الإيرادات الأخرى | 600,000 | 8.3% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الاتجاهات التالية على أساس سنوي:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 6.5 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 7.2 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 10.8%
يوضح توزيع الإيرادات الجغرافية التركيز في:
- منطقة نيويورك الحضرية: 92% مجموع الإيرادات
- مناطق أخرى: 8% مجموع الإيرادات
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | المساهمة |
|---|---|---|
| العقارات التجارية | $4,320,000 | 60% |
| العقارات السكنية | $2,160,000 | 30% |
| عقارات الاستثمار | $720,000 | 10% |
غوص عميق في شركة Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Trinity Place Holdings Inc. عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.3% | 12.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.2% | -9.5% |
| صافي هامش الربح | -6.7% | -7.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 1.6% على أساس سنوي
- تخفيض مصروفات التشغيل بمقدار 1.2 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل بشكل هامشي
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $485,000 |
| تكلفة السلع المباعة | 12.3 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
شركة ترينيتي بليس القابضة يكشف الهيكل المالي (TPHS) عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 48.3 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| مجموع الديون | 60.8 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
خصائص التمويل
ويبين هيكل التمويل الحالي ما يلي:
- تمويل الأسهم: 42.1 مليون دولار
- تمويل الديون: 60.8 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: BB-
نشاط الديون الأخير
| معاملة الديون | التفاصيل |
|---|---|
| أحدث إعادة تمويل | مارس 2024، 25 مليون دولار |
| سعر الفائدة | 7.25% |
تقييم شركة Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة الإبلاغ المالي، توضح شركة Trinity Place Holdings Inc. مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| رأس المال المتداول | 4.2 مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 3.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 2.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 1.5 مليون دولار
تكشف مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد وما يعادله: 6.8 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 5.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
| مقياس الصحة المالية | قيمة |
|---|---|
| صافي الدين | 12.4 مليون دولار |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3x |
هي شركة Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
شركة ترينيتي بليس القابضة توفر مقاييس التقييم المالي (TPHS) رؤى حول وضع الشركة الحالي في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.72 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.63 |
| سعر السهم الحالي | $2.87 |
تكشف اتجاهات أسعار الأسهم عن تقلبات كبيرة خلال الأشهر الـ 12 الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.85
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $4.12
- فرق السعر: ±42.3%
يشير إجماع المحللين إلى وجهات نظر مختلطة:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33.3% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 16.7% |
تظهر مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
عوامل الخطر
تواجه شركة Trinity Place Holdings Inc. العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات المحتملة | عالية |
| الانكماش الاقتصادي | انخفاض فرص الاستثمار | متوسطة |
| تغييرات أسعار الفائدة | زيادة تكاليف الاقتراض | متوسطة |
المخاطر التشغيلية
- تنويع محدود للحافظة
- التركيز في سوق العقارات في مدينة نيويورك
- التأخيرات المحتملة في مشاريع التطوير
- تجاوز تكاليف التشييد والتجديد
المخاطر المالية
وتشمل المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- تحديات إدارة الديون
- الأصول السائلة المحدودة: 12.3 مليون دولار اعتبارا من الربع الثالث 2023
- إجمالي الديون: 45.7 مليون دولار
- الاحتياجات المحتملة لإعادة التمويل
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المحتمل |
|---|---|
| لوائح تقسيم المناطق | القيود المحتملة على التنمية |
| الامتثال البيئي | تكاليف الإصلاح الإضافية |
| تغييرات قانون الضرائب | زيادة المسؤولية الضريبية المحتملة |
المخاطر الاستراتيجية
وتشمل التحديات الاستراتيجية ما يلي:
- فرص نمو محدودة
- مشهد عقاري تنافسي
- القيود المحتملة على تحويل الأصول إلى نقود
آفاق النمو المستقبلية لشركة Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
فرص النمو
توضح شركة Trinity Place Holdings Inc. فرص النمو المحتملة من خلال مبادرات تحديد المواقع والتطوير العقارية الاستراتيجية.
استراتيجية توسيع السوق
| نوع الملكية | الاستثمار المحتمل | النمو المقدر |
|---|---|---|
| العقارات التجارية | 45 مليون دولار | 7.2% النمو السنوي المتوقع |
| التطوير السكني | 32 مليون دولار | 6.5% النمو السنوي المتوقع |
محركات النمو الاستراتيجي
- محفظة عقارات مانهاتن بقيمة 125.6 مليون دولار
- فرص إعادة التطوير المحتملة في المواقع الحضرية الرئيسية
- التركيز على أسواق العقارات عالية القيمة
توقعات الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى نمو محتمل في الإيرادات 5.8% في السنة المالية المقبلة، مع التركيز بشكل رئيسي على تطوير الممتلكات الاستراتيجية وتحسين الأصول.
مزايا تنافسية
- محفظة عقارات واسعة النطاق في مانهاتن
- فريق إدارة ذو خبرة
- قدرات استراتيجية في الاستحواذ على العقارات
النفقات الرأسمالية المتوقعة للتطوير المستقبلي: 18.3 مليون دولار
Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.