Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Einnahmeanalyse
Trinity Place Holdings Inc. meldete den Gesamtumsatz von 7,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen finanziellen Metriken wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Immobilienverleih | 5,400,000 | 75% |
| Immobilienverkäufe | 1,200,000 | 16.7% |
| Anderes Einkommen | 600,000 | 8.3% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden Trends im Jahr gegenüber dem Vorjahr:
- 2022 Gesamtumsatz: 6,5 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 7,2 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 10.8%
Der geografische Umsatzumbruch zeigt die Konzentration in:
- New Yorker Metropolregion: 92% des Gesamtumsatzes
- Andere Regionen: 8% des Gesamtumsatzes
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Beitrag |
|---|---|---|
| Gewerbliche Eigenschaften | $4,320,000 | 60% |
| Wohnimmobilien | $2,160,000 | 30% |
| Investmenteigenschaften | $720,000 | 10% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Trinity Place Holdings Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.3% | 12.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.2% | -9.5% |
| Nettogewinnmarge | -6.7% | -7.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 1.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten durch reduzierte durch 1,2 Millionen US -Dollar
- Das Nettoeinkommen verbesserte sich geringfügig
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $485,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 12,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Trinity Holdings Inc. (TPHS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 48,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 60,8 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
Finanzierungsmerkmale
Die aktuelle Finanzierungsstruktur zeigt:
- Eigenkapitalfinanzierung: 42,1 Millionen US -Dollar
- Fremdfinanzierung: 60,8 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: BB-
Jüngste Schuldenaktivität
| Schuldentransaktion | Details |
|---|---|
| Letzte Refinanzierung | März 2024, 25 Millionen Dollar |
| Zinssatz | 7.25% |
Bewertung der Liquidität von Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Trinity Place Holdings Inc. die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | 4,2 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 3,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -2,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 1,5 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 6,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 5,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
| Finanzielle Gesundheitsmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoschuld | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3x |
Ist Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Finanzbewertung von Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) bietet Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die potenzielle Anlageattraktivität des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.72 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.63 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.87 |
Aktienkurstrends zeigen in den letzten 12 Monaten eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.85
- 52 Wochen hoch: $4.12
- Preisvarianz: ±42.3%
Der Analystenkonsens zeigt gemischte Perspektiven an:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendenmetriken zeigen:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Risikofaktoren
Trinity Place Holdings Inc. steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | Hoch |
| Wirtschaftlicher Abschwung | Reduzierte Investitionsmöglichkeiten | Medium |
| Zinsänderungen | Erhöhte Kreditkosten | Medium |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Portfolio -Diversifizierung
- Konzentration auf dem Immobilienmarkt in New York City
- Potenzielle Entwicklungsprojektverzögerungen
- Bau- und Renovierungskostenüberschreitungen
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Schuldenmanagementherausforderungen
- Begrenzte liquiden Vermögenswerte: 12,3 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023
- Gesamtverschuldung: 45,7 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Refinanzierungsanforderungen
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Zonierungsvorschriften | Potenzielle Entwicklungsbeschränkungen |
| Umweltkonformität | Zusätzliche Sanierungskosten |
| Steuergesetz ändert sich | Potenzielle erhöhte Steuerschuld |
Strategische Risiken
Zu den strategischen Herausforderungen gehören:
- Begrenzte Wachstumschancen
- Wettbewerbsfähige Immobilienlandschaft
- Potenzielle Einschränkungen der Vermögensmonetarisierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Wachstumschancen
Trinity Place Holdings Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Initiativen zur Positionierung und Entwicklung von Immobilien.
Markterweiterungsstrategie
| Eigenschaftstyp | Potenzielle Investitionen | Geschätztes Wachstum |
|---|---|---|
| Gewerbeimmobilien | 45 Millionen Dollar | 7.2% projiziertes jährliches Wachstum |
| Wohngebäude | 32 Millionen Dollar | 6.5% projiziertes jährliches Wachstum |
Strategische Wachstumstreiber
- Manhattan -Immobilienportfolio im Wert 125,6 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Sanierungsmöglichkeiten in erstklassigen städtischen Standorten
- Konzentrieren Sie sich auf hochwertige Immobilienmärkte
Einnahmeprojektion
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielles Umsatzwachstum von 5.8% Im nächsten Geschäftsjahr konzentrieren sich der Schwerpunkt auf der Entwicklung der strategischen Immobilien und der Asset -Optimierung.
Wettbewerbsvorteile
- Umfangreiches Immobilienportfolio in Manhattan
- Erfahrenes Managementteam
- Strategische Fähigkeiten des Immobilienerwerbs
Projizierte Investitionsausgaben für die zukünftige Entwicklung: 18,3 Millionen US -Dollar
Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) DCF Excel Template
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