Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Bundle
Comprensión de Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Vishay Intertechnology, Inc. reportó ingresos anuales de $ 3.4 mil millones para el año fiscal 2023.
| Segmento de ingresos | Monto de ingresos | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Semiconductores discretos | $ 1.42 mil millones | 41.8% |
| Componentes pasivos | $ 1.15 mil millones | 33.8% |
| Circuitos integrados | $ 830 millones | 24.4% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 3.22 mil millones
- 2022: $ 3.36 mil millones (4.3% Aumento año tras año)
- 2023: $ 3.4 mil millones (1.2% Aumento año tras año)
Desglose de ingresos regionales para 2023:
| Región | Ganancia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 1.02 mil millones | 30% |
| Europa | $ 850 millones | 25% |
| Asia | $ 1.36 mil millones | 40% |
| Otras regiones | $ 170 millones | 5% |
Una inmersión profunda en Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad de Vishay Intertechnology revelan información crítica de desempeño financiero para 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 32.1% |
| Margen de beneficio operativo | 12.4% |
| Margen de beneficio neto | 9.6% |
Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:
- Ganancia: $ 3.47 mil millones
- Ingresos operativos: $ 430.2 millones
- Lngresos netos: $ 332.8 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una gestión financiera sólida:
| Métrica de eficiencia | Porcentaje |
|---|---|
| Costo de la relación de venta de bienes | 67.9% |
| Relación de gastos operativos | 19.7% |
Ratios de rentabilidad comparativa de la industria:
- Margen bruto de la industria de semiconductores: 30.5%
- Margen neto AVG de la industria de semiconductores: 8.9%
Deuda vs. Equidad: Cómo Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $482.6 |
| Deuda total a corto plazo | $97.3 |
| Equidad total de los accionistas | $2,143.5 |
| Relación deuda / capital | 0.27 |
Las ideas financieras clave incluyen:
- Calificación crediticia actual de S&P: Bbb-
- Relación de cobertura de interés: 8.6x
- Costo promedio de préstamos: 4.25%
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad (en millones) |
|---|---|---|
| Préstamos bancarios | 42% | $203.1 |
| Bonos corporativos | 58% | $279.8 |
Actividad reciente de refinanciación de la deuda muestra la compañía emitida $ 150 millones en notas senior no seguras en noviembre de 2023 con un 5.75% tarifa de cupón.
Evaluar la liquidez de Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Análisis de liquidez y solvencia
Métricas de liquidez Overview:
| Relación de liquidez | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.62 | 1.55 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.07 |
Análisis de capital de trabajo:
- Capital de trabajo total: $ 427.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 5.4%
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 213.6 millones
Destacados del estado de flujo de efectivo:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 312.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 245.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 89.3 millones |
Fortalezas de liquidez:
- Ciclo de conversión de efectivo: 42 días
- Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 2.35
- Posición neta de efectivo: Positivo $ 124.8 millones
¿Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 11.42 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.63 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.75 |
| Precio de las acciones actual | $21.37 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $16.97
- 52 semanas de altura: $24.63
- Rendimiento de la actualidad: +12.5%
Características de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.34% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Recomendaciones de analistas:
- Comprar calificaciones: 3
- Hold Ratings: 4
- Vender calificaciones: 1
- Precio objetivo promedio: $23.15
Riesgos clave que enfrenta Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Interrupción global de la cadena de suministro | Reducción de ingresos | 35% |
| Volatilidad del mercado de semiconductores | Compresión de margen | 42% |
| Fluctuaciones de cambio de divisas | Impacto del desempeño financiero | 28% |
Factores de riesgo operativo
- Riesgo de obsolescencia tecnológica
- Volatilidad del precio de la materia prima
- Restricciones de capacidad de fabricación
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
Métricas de riesgo financiero
Indicadores clave de riesgos financieros a partir de las últimas informes:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de liquidez actual: 1.42
- Capital de explotación: $ 387 millones
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Estándares de emisión | $ 12-18 millones |
| Restricciones comerciales | Cumplimiento de control de exportación | $ 5-10 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Oportunidades de crecimiento
Las estrategias de crecimiento de la compañía se centran en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo del mercado.
Tubería de innovación de productos
| Categoría de productos | Inversión proyectada | Impacto del mercado esperado |
|---|---|---|
| Componentes semiconductores | $78.5 millones | Expansión en electrónica automotriz |
| Componentes electrónicos pasivos | $62.3 millones | Aplicaciones industriales mejoradas |
Estrategias de expansión del mercado
- Orientación de expansión geográfica 3 mercados emergentes
- Aumento de la capacidad de fabricación en la región de Asia-Pacífico
- Desarrollo de tecnologías de sensores avanzados
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $1.200 millones | 4.7% |
| 2025 | $1.26 mil millones | 5.2% |
Asociaciones estratégicas
- Colaboración con 3 principales fabricantes de automóviles
- Asociación de investigación con 2 universidades tecnológicas líderes
- Acuerdo de desarrollo conjunto en el sector de energía renovable
Ventajas competitivas
Los diferenciadores clave incluyen:
- Tecnologías de fabricación patentadas
- Network de la cadena de suministro global que abarca 12 países
- I + D Inversión de $ 95.4 millones anualmente
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) DCF Excel Template
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