Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Bundle
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Einnahmequellen für Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) verstehen
Einnahmeanalyse
Vishay Intertechnology, Inc. meldete einen Jahresumsatz von 3,4 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Umsatzsegment | Einnahmenbetrag | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Diskrete Halbleiter | 1,42 Milliarden US -Dollar | 41.8% |
| Passive Komponenten | 1,15 Milliarden US -Dollar | 33.8% |
| Integrierte Schaltungen | 830 Millionen Dollar | 24.4% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 3,22 Milliarden US -Dollar
- 2022: 3,36 Milliarden US -Dollar (4.3% Anstieg des Vorjahres)
- 2023: 3,4 Milliarden US -Dollar (1.2% Anstieg des Vorjahres)
Regionale Einnahmenumschläge für 2023:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1,02 Milliarden US -Dollar | 30% |
| Europa | 850 Millionen US -Dollar | 25% |
| Asien | 1,36 Milliarden US -Dollar | 40% |
| Andere Regionen | 170 Millionen Dollar | 5% |
Ein tiefes Eintauchen in Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen der Vishay Intertechnology zeigen kritische Erkenntnisse über finanzielle Leistung für 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 32.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% |
| Nettogewinnmarge | 9.6% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Einnahmen: 3,47 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 430,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 332,8 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen ein robustes Finanzmanagement:
| Effizienzmetrik | Prozentsatz |
|---|---|
| Kosten des verkauften Warenverhältnisses | 67.9% |
| Betriebskostenverhältnis | 19.7% |
Branchenvergleiche Rentabilitätsquoten:
- Semiconductor Industry AVG Brutto Marge: 30.5%
- Semiconductor Industry AVG Net Marge: 8.9%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $482.6 |
| Totale kurzfristige Schulden | $97.3 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,143.5 |
| Verschuldungsquote | 0.27 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten gehören:
- Aktuelles Kreditrating von S & P: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 8.6x
- Durchschnittliche Kreditkosten: 4.25%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bankkredite | 42% | $203.1 |
| Unternehmensanleihen | 58% | $279.8 |
Die jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen, dass das Unternehmen ausgegeben wurde 150 Millionen Dollar in älteren ungesicherten Notizen im November 2023 mit a 5.75% Gutscheinrate.
Bewertung der Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsmetriken Overview:
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.62 | 1.55 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.07 |
Betriebskapitalanalyse:
- Gesamtarbeitskapital: 427,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 5.4%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 213,6 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Highlights:
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 312,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -245,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -89,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken:
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.35
- Nettogeldposition: Positive 124,8 Millionen US -Dollar
Ist Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.63 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.75 |
| Aktueller Aktienkurs | $21.37 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $16.97
- 52 Wochen hoch: $24.63
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.5%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.34% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen:
- Bewertungen kaufen: 3
- Bewertungen halten: 4
- Bewertungen verkaufen: 1
- Durchschnittliches Kursziel: $23.15
Schlüsselrisiken für Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Globale Störung der Lieferkette | Umsatzreduzierung | 35% |
| Halbleitermarkt Volatilität | Randkomprimierung | 42% |
| Währungsaustauschschwankungen | Finanzielle Leistung Auswirkungen | 28% |
Betriebsrisikofaktoren
- Technologisches Veraltertenrisiko
- Rohstoffpreisvolatilität
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige finanzielle Risikoindikatoren nach der letzten Berichterstattung:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.42
- Betriebskapital: 387 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Emissionsstandards | 12-18 Millionen Dollar |
| Handelsbeschränkungen | Einhaltung von Exportkontrolle | 5-10 Millionen Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategien des Unternehmens konzentrieren sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Projizierte Investition | Erwartete Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Halbleiterkomponenten | $78,5 Millionen | Erweiterung der Automobilelektronik |
| Passive elektronische Komponenten | $62,3 Millionen | Verbesserte industrielle Anwendungen |
Markterweiterungsstrategien
- Geografisches Expansionsziel 3 Schwellenländer
- Erhöhung der Fertigungskapazität im asiatisch-pazifischen Raum
- Entwicklung fortschrittlicher Sensortechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $1,2 Milliarden | 4.7% |
| 2025 | $1,26 Milliarden | 5.2% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 3 Große Automobilhersteller
- Forschungspartnerschaft mit 2 führende Technologieuniversitäten
- Gemeinsame Entwicklungsvereinbarung im Bereich erneuerbarer Energien
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre Fertigungstechnologien
- Globales Lieferketten -Netzwerk überspannt 12 Länder
- F & E -Investition von 95,4 Millionen US -Dollar jährlich
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) DCF Excel Template
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