Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Vishay Intertechnology ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Vishay Intertechnology ، Inc. عن إيرادات سنوية لـ 3.4 مليار دولار للسنة المالية 2023.
| قطاع الإيرادات | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أشباه الموصلات المنفصلة | 1.42 مليار دولار | 41.8% |
| المكونات السلبية | 1.15 مليار دولار | 33.8% |
| دوائر متكاملة | 830 مليون دولار | 24.4% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 3.22 مليار دولار
- 2022: 3.36 مليار دولار (4.3% زيادة على أساس سنوي)
- 2023: 3.4 مليار دولار (1.2% زيادة على أساس سنوي)
انهيار الإيرادات الإقليمية لعام 2023:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1.02 مليار دولار | 30% |
| أوروبا | 850 مليون دولار | 25% |
| آسيا | 1.36 مليار دولار | 40% |
| مناطق أخرى | 170 مليون دولار | 5% |
غوص عميق في الربحية فيشاي بين علم التكنولوجيا (VSH) (VSH)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية الخاصة بـ Vishay Intertechnology عن رؤى الأداء المالي الحرجة لعام 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% |
| صافي هامش الربح | 9.6% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- ربح: 3.47 مليار دولار
- دخل التشغيل: 430.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 332.8 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة المالية القوية:
| مقياس الكفاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة تكلفة البضائع المباعة | 67.9% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 19.7% |
نسب الربحية المقارنة في الصناعة:
- صناعة أشباه الموصلات AVG إجمالي: 30.5%
- صناعة أشباه الموصلات الهامش الصافي: 8.9%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Vishay Intertechnology ، Inc. (VSH) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $482.6 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $97.3 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $2,143.5 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.27 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي من S&P: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 8.6x
- متوسط تكلفة الاقتراض: 4.25%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 42% | $203.1 |
| سندات الشركات | 58% | $279.8 |
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير الشركة الصادرة 150 مليون دولار في الملاحظات العليا غير المضمونة في نوفمبر 2023 مع أ 5.75% معدل القسيمة.
تقييم السيولة Vishay Intertechnology ، Inc. (VSH)
تحليل السيولة والملاءة
مقاييس السيولة Overview:
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.62 | 1.55 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.07 |
تحليل رأس المال العامل:
- إجمالي رأس المال العامل: 427.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 5.4%
- النقد والمكافئات النقدية: 213.6 مليون دولار
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 312.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -245.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -89.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة:
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.35
- صافي المركز النقدي: إيجابية 124.8 مليون دولار
هل Vishay Intertechnology ، Inc. (VSH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.63 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.75 |
| سعر السهم الحالي | $21.37 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $16.97
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $24.63
- الأداء العام: +12.5%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.34% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين:
- شراء التصنيفات: 3
- تقييم التصنيفات: 4
- تقييمات البيع: 1
- متوسط السعر المستهدف: $23.15
المخاطر الرئيسية التي تواجه Vishay Intertechnology ، Inc. (VSH)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد العالمية | الحد من الإيرادات | 35% |
| تقلبات سوق أشباه الموصلات | ضغط الهامش | 42% |
| تقلبات تبادل العملة | تأثير الأداء المالي | 28% |
عوامل الخطر التشغيلية
- خطر التقادم التكنولوجي
- تقلب أسعار المواد الخام
- قيود سعة التصنيع
- تحديات حماية الملكية الفكرية
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية اعتبارا من أحدث التقارير:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.42
- رأس المال العامل: 387 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات | 12-18 مليون دولار |
| القيود التجارية | الامتثال لمراقبة التصدير | 5-10 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Vishay Intertechnology ، Inc. (VSH)
فرص النمو
تركز استراتيجيات نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | الاستثمار المتوقع | تأثير السوق المتوقع |
|---|---|---|
| مكونات أشباه الموصلات | $78.5 مليون | التوسع في إلكترونيات السيارات |
| المكونات الإلكترونية السلبية | $62.3 مليون | التطبيقات الصناعية المعززة |
استراتيجيات توسيع السوق
- استهداف التوسع الجغرافي 3 الأسواق الناشئة
- زيادة قدرة التصنيع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- تطوير تقنيات المستشعر المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $1.2 مليار | 4.7% |
| 2025 | $1.26 مليار | 5.2% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 3 الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات
- شراكة البحث مع 2 جامعات التكنولوجيا الرائدة
- اتفاقية التنمية المشتركة في قطاع الطاقة المتجددة
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية:
- تقنيات التصنيع الملكية
- شبكة سلسلة التوريد العالمية تمتد 12 بلدان
- استثمار البحث والتطوير 95.4 مليون دولار سنويا
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.