Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Bundle
Compreensão Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Fluxos de receita
Análise de receita
Vishay Intertechnology, Inc. relatou receita anual de US $ 3,4 bilhões Para o ano fiscal de 2023.
| Segmento de receita | Valor da receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Semicondutores discretos | US $ 1,42 bilhão | 41.8% |
| Componentes passivos | US $ 1,15 bilhão | 33.8% |
| Circuitos integrados | US $ 830 milhões | 24.4% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 3,22 bilhões
- 2022: US $ 3,36 bilhões (4.3% aumento de um ano a ano)
- 2023: US $ 3,4 bilhões (1.2% aumento de um ano a ano)
Repartição regional de receita para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 1,02 bilhão | 30% |
| Europa | US $ 850 milhões | 25% |
| Ásia | US $ 1,36 bilhão | 40% |
| Outras regiões | US $ 170 milhões | 5% |
Um mergulho profundo em Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de lucratividade da Vishay Intertechnology revelam insights críticos de desempenho financeiro para 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 32.1% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% |
| Margem de lucro líquido | 9.6% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita: US $ 3,47 bilhões
- Receita operacional: US $ 430,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 332,8 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram gestão financeira robusta:
| Métrica de eficiência | Percentagem |
|---|---|
| Razão de custo de mercadorias | 67.9% |
| Índice de despesa operacional | 19.7% |
Índices de rentabilidade comparativa do setor:
- Margem bruta da indústria de semicondutores: 30.5%
- Margem líquida AVG da indústria de semicondutores: 8.9%
Dívida vs. Equidade: Como Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $482.6 |
| Dívida total de curto prazo | $97.3 |
| Equidade total dos acionistas | $2,143.5 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.27 |
As principais idéias financeiras incluem:
- Classificação de crédito atual da S&P: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 8.6x
- Custo médio de empréstimos: 4.25%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 42% | $203.1 |
| Títulos corporativos | 58% | $279.8 |
Atividade recente de refinanciamento de dívida mostra que a empresa emitiu US $ 150 milhões em notas não seguras sênior em novembro de 2023 com um 5.75% taxa de cupom.
Avaliando Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Métricas de liquidez Overview:
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.62 | 1.55 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.07 |
Análise de capital de giro:
- Capital total de giro: US $ 427,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 5.4%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 213,6 milhões
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 312,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 245,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 89,3 milhões |
Pontos fortes de liquidez:
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.35
- Posição líquida em dinheiro: US $ 124,8 milhões positivos
O Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 11.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.63 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.75 |
| Preço atual das ações | $21.37 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $16.97
- Alta de 52 semanas: $24.63
- Desempenho no ano: +12.5%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.34% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas:
- Compre classificações: 3
- Hold Ratings: 4
- Venda classificações: 1
- Preço -alvo médio: $23.15
Riscos -chave enfrentados por Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos global | Redução de receita | 35% |
| Volatilidade do mercado de semicondutores | Compressão de margem | 42% |
| Flutuações de troca de moeda | Impacto no desempenho financeiro | 28% |
Fatores de risco operacionais
- Risco de obsolescência tecnológica
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Restrições de capacidade de fabricação
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro, conforme os relatórios mais recentes:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.42
- Capital de giro: US $ 387 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissão | US $ 12-18 milhões |
| Restrições comerciais | Conformidade com controle de exportação | US $ 5 a 10 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Oportunidades de crescimento
As estratégias de crescimento da empresa se concentram em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Investimento projetado | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Componentes semicondutores | $78,5 milhões | Expansão em eletrônicos automotivos |
| Componentes eletrônicos passivos | $62,3 milhões | Aplicações industriais aprimoradas |
Estratégias de expansão de mercado
- Direcionamento de expansão geográfica 3 mercados emergentes
- Aumento da capacidade de fabricação na região da Ásia-Pacífico
- Desenvolvendo tecnologias de sensores avançados
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $1,2 bilhão | 4.7% |
| 2025 | $1,26 bilhão | 5.2% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com 3 Principais fabricantes automotivos
- Parceria de pesquisa com 2 Universidades de Tecnologia Principais
- Acordo de Desenvolvimento Conjunto no Setor de Energia Renovável
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem:
- Tecnologias de fabricação proprietárias
- Rede global da cadeia de suprimentos Spanning 12 países
- Investimento em P&D de US $ 95,4 milhões anualmente
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