Briser Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Gardez-vous une surveillance étroite sur vos investissements dans le secteur de la technologie? Avez-vous examiné la façon dont les mesures financières clés peuvent offrir une compréhension plus approfondie du potentiel d'une entreprise? Plongeons-nous dans la performance récente de Vishay Intertechnology, Inc., en particulier sa 2024 Exercice, où les revenus ont atteint 714,7 millions de dollars au quatrième quatrième ($0.49). Nous explorerons des indicateurs critiques tels que le rapport livre / billard 1.01 et les dépenses en capital de 320,1 millions de dollars, vous fournissant les informations nécessaires pour évaluer la santé financière de Vishay et le positionnement stratégique sur le marché.

Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Analyse des revenus

Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) fonctionne comme un fabricant mondial et un fournisseur de semi-conducteurs discrets et de composants électroniques passifs. Comprendre les sources et les tendances de leurs revenus est crucial pour les investisseurs. Les sources de revenus de l'entreprise sont principalement classées par les types de produits et les régions géographiques.

Les revenus de Vishay proviennent des catégories de produits clés suivantes:

• Semi-conducteurs discrets: il s'agit notamment de diodes, de redresseurs, de transistors et de MOSFET, qui sont des composants essentiels dans les circuits électroniques.
• Composants passifs: Ce segment comporte des résistances, des inductances et des condensateurs, qui régulent le débit de courant, stockent l'énergie et les signaux de filtre dans les appareils électroniques.

L'analyse des sources de revenus de Vishay Intertechnology, Inc. consiste à examiner à la fois les performances historiques et les contributions de différents segments d'entreprises aux revenus globaux.

Voici une ventilation des sources de revenus de Vishay Intertechnology, Inc.:

Selon les données de 2024, Vishay Intertechnology, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,539 milliards de dollars, une diminution de 11.4% par rapport au 3,995 milliards de dollars en 2023. Cette baisse reflète les changements dans les conditions et la demande du marché à travers ses différentes gammes de produits et régions géographiques.

Une ventilation géographique des revenus de Vishay Intertechnology, Inc. donne un aperçu de sa présence mondiale sur le marché. Pour l'année 2024:

• Amériques: les revenus étaient 729,1 millions de dollars, une diminution de 828,1 millions de dollars en 2023.
• Europe: les revenus ont totalisé 987,1 millions de dollars, à partir de 1,126 milliard de dollars l'année précédente.
• Asie: les revenus atteints 1,823 milliard de dollars, par rapport à 2,041 milliards de dollars en 2023.

Le tableau suivant résume les revenus de Vishay Intertechnology, Inc. par région géographique pour 2024 et 2023 (en millions de dollars américains):

Des changements importants dans les sources de revenus proviennent souvent de changements de demande, de progrès technologiques et de facteurs économiques. En 2024, Vishay Intertechnology, Inc. a été confrontée à des défis, notamment des corrections d'inventaire chez les clients et les distributeurs, en particulier en Asie, ce qui a un impact sur les ventes globales. Malgré ces défis, les investissements stratégiques dans l'élargissement de leur portefeuille de produits et les capacités de production devraient stimuler la croissance future.

Pour plus d'informations sur Vishay Intertechnology, Inc. et ses investisseurs, consultez: Explorer l'investisseur de Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Profile: Qui achète et pourquoi?

Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Métriques de rentabilité

L'évaluation de la santé financière de Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) nécessite un aperçu détaillé de ses mesures de rentabilité. Les ratios de rentabilité donnent un aperçu de l'efficacité d'une entreprise génère un profit de ses revenus et de ses actifs. Voici une analyse des principaux indicateurs de rentabilité de Vishay:

• Marge bénéficiaire brute: Pour le trimestre clos décembre 2024, le bénéfice brut de Vishay était 142 millions de dollars, résultant en une marge brute de 19.89%. Le bénéfice brut pour les douze mois de traîne (TTM) s'est terminé en décembre 2024 626 millions de dollars.
• Marge opérationnelle: La marge opérationnelle de Vishay Intertechnology en avril 2025 (TTM) était -0.08%. Le bénéfice d'exploitation pour le trimestre budgétaire se terminant en décembre 2024 était - 56,685 millions de dollars.
• Marge bénéficiaire nette: La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est devenue négative au quatrième trimestre 2024, atteignant -9.28%, une baisse considérable de 4.14% au T1 2024. Pour l'année complète 2024, la marge bénéficiaire était -1.06%.

Un examen plus approfondi de ces chiffres révèle les tendances de la rentabilité dans le temps, comme détaillé ci-dessous:

La marge brute de Vishay Intertechnology de 19.89% Pour le trimestre qui s'est terminé en décembre 2024, indique qu'ils n'ont aucun avantage concurrentiel durable. La marge brute la plus élevée pour le plus d'intertechnologie de Vishay était 30.28%. Le plus bas était 21.32%. Et la médiane était 26.10%.

Lorsque vous comparez les ratios de rentabilité de Vishay avec les moyennes de l'industrie, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs. Le ratio dette / investissement de Vishay est 50.53%, ce qui est supérieur à la moyenne de l'industrie de 38.00%, indiquant un levier financier plus élevé. Les initiatives stratégiques de l'entreprise, comme Vishay 3.0, visent à améliorer la croissance des revenus et à améliorer la rentabilité en se concentrant sur l'engagement des clients et les approches professionnelles.

Vishay gère activement son efficacité opérationnelle par diverses mesures:

• Gestion des coûts: Vishay met en œuvre des actions de restructuration pour optimiser son empreinte de fabrication et rationaliser la prise de décision. Ces actions comprennent la rationalisation des fonctions de vente, générales et administratives, ce qui entraînera une indemnité de départ à environ 170 employés (6% de la main-d'œuvre SG & A).
• Tendances de la marge brute: Au troisième trimestre 2024, la marge brute était 20.5%, qui comprenait un impact négatif d'environ 150 Points de base en raison de l'ajout de Newport. Pour le quatrième trimestre 2024, la direction s'attendait à une marge bénéficiaire brute dans la gamme de 20.0% +/- 50 points de base, y compris un impact négatif d'environ 175 à 200 Points de base de Newport. Pour le premier trimestre 2025, une marge bénéficiaire brute de 19.0% +/- 50 Des points de base sont attendus, ce qui comprend un impact négatif d'environ 175-200 Points de base liés à Newport.

Malgré des défis récents, Vishay prend des mesures stratégiques pour améliorer ses performances financières et capitaliser sur les opportunités de marché futures. Pour plus d'informations sur Vishay Intertechnology, Inc. (VSH), explorez Explorer l'investisseur de Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Profile: Qui achète et pourquoi?.

Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Dette par rapport à la structure des actions

Comprendre comment Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) finance sa croissance consiste à examiner ses niveaux d'endettement, son ratio dette / investissement et ses activités de financement récentes. Cette analyse donne un aperçu du risque financier de l'entreprise et de son approche des opérations de financement et de l'expansion. Pour plus de détails, vous pourriez trouver cette ressource utile: Briser Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs.

Vishay Intertechnology, Inc. s'appuie sur un mélange de dettes et de capitaux propres pour financer ses opérations. Au 31 décembre 2024, la dette à long terme de Vishay se tenait à 544,8 millions de dollars. En outre, la société a déclaré un passif total actuel de 597,3 millions de dollars, qui comprend une dette à court terme et d'autres obligations. Ces chiffres fournissent un instantané des obligations de la dette de l'entreprise à la fin de l'exercice 2024.

Le ratio dette / capital-investissement est une mesure critique pour évaluer l'effet de levier financier d'une entreprise. À la fin de 2024, Vishay Intertechnology, Inc. 0.36. Ce ratio indique que Vishay a $0.36 de la dette pour chaque dollar de capitaux propres, suggérant une approche relativement conservatrice du financement par rapport à certains de ses pairs. Il est important de comparer ce ratio aux normes de l'industrie pour évaluer si l'effet de levier de Vishay est typique de son secteur.

Pour fournir une image plus claire, voici un résumé des composants de la structure des capitaux de Vishay au 31 décembre 2024:

La surveillance des activités de financement de Vishay, telles que les émissions de dette et le refinancement, fournit des informations précieuses sur sa stratégie financière. L'analyse de ces activités en conjonction avec les niveaux de dette et le ratio de la dette / fonds propres de l'entreprise aident les investisseurs à comprendre comment Vishay gère sa structure de capital et son risque financier.

Vishay Intertechnology, Inc. équilibre stratégiquement la dette et les capitaux propres pour optimiser sa structure financière. Bien que des détails spécifiques sur les notes de crédit récentes ou les activités de refinancement ne soient pas disponibles, les états financiers de la société indiquent une approche mesurée pour tirer parti de la dette, en maintenant un ratio de dette / capital-investissement raisonnable. Ce solde permet à Vishay de financer ses opérations et ses initiatives stratégiques tout en gérant le risque financier.

Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Liquidité et solvabilité

La liquidité est cruciale pour comprendre la capacité de Vishay Intertechnology, Inc. à respecter ses obligations à court terme. Les mesures clés comme les ratios actuels et rapides donnent un aperçu de cet aspect de la santé financière.

Pour l'exercice 2024, Vishay Intertechnology, Inc. a signalé un ratio actuel de 2.7, indiquant une forte position de liquidité. Ce ratio, calculé en divisant les actifs actuels par les passifs actuels, montre que la société a $2.7 des actifs actuels pour chaque $1 des passifs actuels. Une référence généralement acceptable est 1.5 à 2.0, donc le ratio de Vishay suggère une capacité saine à couvrir ses dettes à court terme. Le rapport rapide, qui exclut les stocks des actifs actuels, était 1.9 pour la même période. Cette mesure plus conservatrice indique toujours une capacité robuste à respecter les obligations immédiates sans s'appuyer sur la vente des stocks.

L'analyse des tendances du fonds de roulement fournit une perspective supplémentaire. Le fonds de roulement de Vishay Intertechnology, Inc. est resté toujours positif, reflétant une gestion efficace des actifs et passifs à court terme. Alors que des chiffres spécifiques pour 2024 tendances du fonds de roulement offriraient une image plus claire, le maintien d'un fonds de roulement positif soutient généralement les activités opérationnelles en douceur et la flexibilité financière.

Les états de trésorerie offrent une vue complète des activités financières de Vishay. L'examen des flux de trésorerie des activités d'exploitation, d'investissement et de financement aide à comprendre la production et l'utilisation de trésorerie de l'entreprise. Pour l'exercice 2024:

• Les flux de trésorerie des activités d'exploitation sont restés positifs, indiquant que les opérations commerciales de base de l'entreprise génèrent des espèces.
• Les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement reflétaient des investissements stratégiques dans des actifs à long terme.
• Les flux de trésorerie des activités de financement ont montré un solde entre la gestion de la dette et les rendements des actionnaires.

Le tableau suivant résume les activités de flux de trésorerie de Vishay Intertechnology pour 2024 (en millions USD):

Dans l'ensemble, Vishay Intertechnology, Inc. démontre une forte position de liquidité avec des ratios de courant sain et rapides, des tendances positives du fonds de roulement et des flux de trésorerie robustes des activités d'exploitation. Ces indicateurs suggèrent que l'entreprise est bien équipée pour répondre à ses obligations à court terme et investir dans une croissance future. Les investisseurs peuvent en savoir plus sur la direction de l'entreprise à Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Vishay Intertechnology, Inc. (VSH).

Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Analyse d'évaluation

Pour évaluer si Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) est surévalué ou sous-évalué, plusieurs mesures et analyses financières clés peuvent être prises en compte.

Ratios d'évaluation:

• Ratio de prix / bénéfice (P / E): En avril 2025, le ratio P / E de Vishay est signalé comme -47.4. Un ratio P / E négatif indique que l'entreprise a des bénéfices négatifs (pertes) au cours des 12 derniers mois, ce qui rend difficile l'interprétation de l'isolement.
• Forward P / E: Le rapport P / E avant est 11.71. Ceci est basé sur les estimations des analystes des bénéfices futurs.
• Ratio de prix / livre (P / B): Le rapport P / B est 0.75. Cela suggère que la valeur marchande de l'entreprise est inférieure à sa valeur comptable, ce qui pourrait indiquer une sous-évaluation.
• Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): Le rapport EV / EBITDA est 6.16. Ceci est souvent utilisé pour valoriser les entreprises, avec des valeurs plus faibles suggérant généralement une meilleure valeur.

Tendances des cours des actions:

• Gamme de 52 semaines: Le haut de 52 semaines est $24.69et le bas de 52 semaines est $10.35.
• Prix ​​actuel: Au 17 avril 2025, le cours de l'action est $11.24.
• Performance d'un an: Le cours de l'action a diminué d'environ -46.70% Au cours de la dernière année.

Analyse des dividendes:

• Rendement des dividendes: Le rendement du dividende vers l'avant est 3.56%.
• Payage annuel: Le paiement annuel est $0.40 par action.
• Ratio de paiement: Le ratio de paiement est 63.4%.
• Fréquence de dividendes: Les dividendes sont versés trimestriellement. La date d'ex-dividendes était le 13 mars 2025 et la date de paiement était le 27 mars 2025.

Consensus d'analyste:

• Notation: Le consensus de l'analyste est une «vente modérée».
• Objectif de prix: L'objectif de prix moyen de 12 mois des analystes est $19.00.

Facteurs supplémentaires:

• Rentabilité: Vishay a signalé une marge bénéficiaire négative de -1.06% et une perte de PCGR par action de ($0.49) pour le Q4 2024.
• Revenu: Les revenus du trimestre 2024 étaient 714,7 millions de dollars.

Voici un tableau résumant les mesures clés de l'évaluation pour Vishay Intertechnology, Inc. (VSH):

Compte tenu de ces mesures, Vishay Intertechnology, Inc. présente une image d'évaluation mixte. Alors que certains indicateurs tels que P / B et EV / EBITDA peuvent suggérer qu'il est sous-évalué, la rentabilité négative et une baisse récente du cours des actions devraient être prises en compte. Les opinions des analystes penchent vers une «vente modérée», mais avec un objectif de prix nettement supérieur au prix actuel, il peut y avoir une anticipation de l'amélioration future.

Voir aussi: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Vishay Intertechnology, Inc. (VSH).

Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Facteurs de risque

Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ces risques s'étendent sur la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires et les conditions globales du marché. Comprendre ces défis potentiels est crucial pour les investisseurs.

Risques clés face à Vishay Intertechnology, Inc. (VSH):

• Concours de l'industrie: L'industrie des composants électroniques est très compétitive, nécessitant une innovation continue.
• Nature cyclique: La nature cyclique de l'industrie peut entraîner des fluctuations imprévisibles de la demande.
• Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: La dépendance à l'égard d'une chaîne d'approvisionnement mondiale complexe rend Vishay vulnérable aux perturbations.
• Taux de change: L'exposition aux fluctuations de taux de change des devises peut avoir un impact sur les résultats financiers.
• Actifs incorporels: Une altération potentielle des actifs incorporels, y compris la bonne volonté, présente un risque.
• Conformité réglementaire: La conformité aux réglementations environnementales, contractuelles du gouvernement et de confidentialité des données est essentielle.

Risques opérationnels, financiers et stratégiques:

Les rapports et dépôts de gains récents mettent en évidence plusieurs risques opérationnels, financiers et stratégiques pour Vishay Intertechnology, Inc. (VSH). Les revenus du quatrième trimestre de la société ont été annoncés à 714,7 millions de dollars, une diminution de 746,28 millions de dollars au premier trimestre 2024, principalement en raison de la digestion des stocks à l'échelle de l'industrie et de faibles conditions macroéconomiques en Europe. La marge bénéficiaire nette est devenue négative au quatrième trimestre 2024, tombant à -9.28% depuis 4.14% au T1 2024, indiquant la détérioration de la rentabilité. De plus, le ratio dette / investissement se situe à 50.53%, dépassant la moyenne de l'industrie de 38.00%, reflétant un levier financier plus élevé. La société prévoit également des flux de trésorerie disponibles négatifs en 2025 en raison de plans d'expansion de la capacité.

Stratégies et plans d'atténuation:

Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) met activement à mettre en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer ces risques et se positionner pour une croissance future. Ceux-ci incluent:

• Initiative Vishay 3.0: Cette initiative se concentre sur une approche de la clientèle et axée sur les entreprises pour stimuler la croissance des revenus et améliorer la rentabilité.
• Expansion de la capacité: Des investissements stratégiques sont en cours pour étendre la capacité de production, en particulier dans des domaines comme les serveurs d'IA et les infrastructures de réseau intelligent. Cependant, des retards dans des projets tels que l'expansion d'Itzehoe en Allemagne ont eu lieu, la chronologie ajustée au-delà de 2024.
• Réduction des coûts: Les actions de restructuration, notamment la rationalisation des fonctions administratives et la consolidation des installations de fabrication, devraient produire des économies de coûts annualisés d'au moins 23 millions de dollars À la fin de 2026. Ces actions incluent les paiements de départ à environ 170 employés (6% de la main-d'œuvre SG&A) et la fermeture de trois installations de fabrication.
• Acquisitions stratégiques: Alors que l'acquisition de Newport a eu un impact négatif sur les marges brutes à court terme, Vishay s'attend à ce qu'elle devienne neutre en marge d'ici la fin de l'année et rentable en 2026.
• Couverture: La Société utilise des contrats à terme pour couvrir une partie des flux de trésorerie projetés des expositions aux taux de change des devises.

Facteurs de risque spécifiques divulgués par Vishay Intertechnology, Inc. (VSH):

Dans son dernier rapport sur les résultats, Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) a révélé 23 facteurs de risque. Ces risques sont classés pour mettre en évidence les défis auxquels l'entreprise est confrontée. Les principaux domaines de préoccupation comprennent:

• Conditions du marché: La baisse de la demande de produits sur une base mondiale peut entraîner des annulations de commande, une baisse des prix et des impacts négatifs sur les opérations.
• Dépendance des clients: La perte d'un client majeur pourrait affecter considérablement les résultats d'exploitation.
• Risques de change: Les fluctuations des taux de change des devises étrangères, en particulier dans les régions avec des filiales importantes comme l'Allemagne, Israël et l'Asie, peuvent avoir un impact sur les performances financières.

Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) est également impliquée dans divers programmes d'assainissement environnementaux et litiges connexes.

Risques réglementaires et de conformité:

Rester conforme aux réglementations en évolution est essentiel pour Vishay Intertechnology, Inc. (VSH). Plusieurs changements réglementaires en 2024 et au-delà pourraient avoir un impact sur les opérations de l'entreprise. Ceux-ci incluent:

• Nouvelle régulation de la batterie (UE) 2023/1542: Nécessite un marquage CE pour certaines batteries pour améliorer la sécurité et la durabilité.
• AI AI: Règles harmonisées pour l'intelligence artificielle, avec des exigences de marquage CE pour les systèmes d'IA à haut risque.
• Cyber ​​Resilience Act (CRA): Exigences de cybersécurité pour les produits numériques avec marquage CE et amendes potentielles pour la non-conformité.
• Nouveau réglementation générale de la sécurité des produits: Responsabilité accrue pour les opérateurs économiques, les évaluations des risques et les tests réguliers des produits de consommation.

Performance financière et perspectives:

La performance financière de Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) s'est affaiblie, les revenus diminuant séquentiellement tout au long de 2024. 714,72 millions de dollars, à partir de 746,28 millions de dollars au premier trimestre 2024. La marge bénéficiaire brute a diminué de 22.83% au T1 2024 à 19.89% au quatrième trimestre 2024, et la marge bénéficiaire nette est devenue négative, tombant de 4.14% à -9.28% sur la même période. La société a déclaré une perte de PCGR par action de ($0.49) pour le Q4 2024.

La direction s'attend à ce que les revenus du T1 2025 soient dans la gamme de 710 millions de dollars +/- 20 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute d'environ 19.0%, y compris l'impact négatif de l'acquisition de Newport. Malgré ces défis, Vishay est stratégiquement positionné pour bénéficier de la croissance des projets d'infrastructure de puissance du serveur AI et de réseau intelligent.

Voir plus sur Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs: Briser Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Opportunités de croissance

Pour Vishay Intertechnology, Inc. (VSH), plusieurs facteurs indiquent une croissance future potentielle. Ceux-ci englobent les innovations de produits, les extensions du marché stratégique et l'impact des acquisitions.

La croissance de Vishay est considérablement tirée par plusieurs facteurs clés:

• Innovations de produits: Les efforts continus de l'entreprise pour développer des composants nouveaux et avancés, tels que les semi-conducteurs et les composants passifs, adaptés à l'évolution des besoins de l'industrie.
• Extension du marché: Les initiatives stratégiques pour pénétrer les marchés en croissance, y compris les secteurs automobile, industriel et télécommunications, en particulier dans les régions avec une demande croissante.
• Acquisitions: Tirer parti des acquisitions stratégiques pour élargir les portefeuilles de produits, améliorer les capacités technologiques et développer la présence du marché.

Bien que des projections de croissance des revenus spécifiques et des estimations des bénéfices pour Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) ne soient pas disponibles dans les résultats de recherche fournis, des facteurs influençant la croissance potentielle peuvent être évalués. Il s'agit notamment des tendances globales du marché, des initiatives stratégiques de l'entreprise et de son positionnement concurrentiel. Pour les prévisions financières détaillées, les rapports d'analystes de conseil et les communiqués de relations avec les investisseurs de la société sont recommandés.

Les initiatives et les partenariats stratégiques jouent un rôle crucial dans la trajectoire de croissance de Vishay:

• Partenariats stratégiques: Collaborations avec les leaders de la technologie et les partenaires de l'industrie pour développer des solutions intégrées et étendre la portée du marché.
• Expansion de la capacité: Les investissements dans l'augmentation de la capacité de production à répondre à la demande croissante, en particulier pour les produits à forte croissance.
• Investissements en R&D: Investissement continu dans la recherche et le développement pour stimuler l'innovation et maintenir un avantage concurrentiel dans les principaux domaines de produits.

Les avantages concurrentiels de Vishay contribuent considérablement à ses perspectives de croissance:

• Portfolio de produits larges: Un large éventail de composants passifs et actifs répondant à divers besoins des clients.
• Empreinte mondiale: De vastes opérations de fabrication et de vente dans le monde entier, permettant une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement et un support client localisé.
• De fortes relations avec les clients: Des relations de longue date avec les principaux clients dans diverses industries, offrant une base de revenus stable et des opportunités de croissance.

Pour obtenir plus d'informations sur les valeurs de l'entreprise, reportez-vous à: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Vishay Intertechnology, Inc. (VSH).

Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principales données financières de Vishay Intertechnology, Inc. pour l'exercice 2024. Notez que, comme les projections financières spécifiques n'étaient pas disponibles dans les résultats de la recherche, le tableau se concentre sur la présentation des performances financières et de la position de l'entreprise basées sur les informations disponibles.