Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Bundle
Comprendre Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Vishay Intertechnology, Inc. a déclaré des revenus annuels de 3,4 milliards de dollars pour l'exercice 2023.
| Segment des revenus | Montant des revenus | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Semi-conducteurs discrets | 1,42 milliard de dollars | 41.8% |
| Composants passifs | 1,15 milliard de dollars | 33.8% |
| Circuits intégrés | 830 millions de dollars | 24.4% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 3,22 milliards de dollars
- 2022: 3,36 milliards de dollars (4.3% Augmentation d'une année à l'autre)
- 2023: 3,4 milliards de dollars (1.2% Augmentation d'une année à l'autre)
Répartition régionale des revenus pour 2023:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 1,02 milliard de dollars | 30% |
| Europe | 850 millions de dollars | 25% |
| Asie | 1,36 milliard de dollars | 40% |
| Autres régions | 170 millions de dollars | 5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de Vishay Intertechnology révèlent des informations critiques sur la performance financière pour 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 32.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.6% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu: 3,47 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 430,2 millions de dollars
- Revenu net: 332,8 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une gestion financière solide:
| Métrique d'efficacité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio du coût des marchandises | 67.9% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 19.7% |
Ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie:
- Industrie des semi-conducteurs Marge brute AVG: 30.5%
- Marge nette AVG de l'industrie des semi-conducteurs: 8.9%
Dette vs Équité: comment Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $482.6 |
| Dette totale à court terme | $97.3 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,143.5 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.27 |
Les idées financières clés comprennent:
- Note de crédit actuelle de S&P: Bbb-
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.6x
- Coût d'emprunt moyen: 4.25%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 42% | $203.1 |
| Obligations d'entreprise | 58% | $279.8 |
Une activité de refinancement de la dette récente montre que la société a émis 150 millions de dollars dans des notes non garanties supérieures en novembre 2023 avec un 5.75% Taux de coupon.
Évaluation de la liquidité de Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Métriques de liquidité Overview:
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.62 | 1.55 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.07 |
Analyse du fonds de roulement:
- Total du fonds de roulement: 427,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 5.4%
- Equivalents en espèces et en espèces: 213,6 millions de dollars
Souleveillance des statuts de trésorerie:
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 312,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 245,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 89,3 millions de dollars |
Forces de liquidité:
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.35
- Position de trésorerie nette: 124,8 millions de dollars positifs
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.63 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.75 |
| Cours actuel | $21.37 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $16.97
- 52 semaines de haut: $24.63
- Performance de l'année à jour: +12.5%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.34% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des notes: 3
- Notes de maintien: 4
- Vendre les notes: 1
- Prix cible moyen: $23.15
Risques clés face à Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale | Réduction des revenus | 35% |
| Volatilité du marché des semi-conducteurs | Compression de marge | 42% |
| Fluctuations de change | Impact de la performance financière | 28% |
Facteurs de risque opérationnels
- Risque d'obsolescence technologique
- Volatilité des prix des matières premières
- Contraintes de capacité de fabrication
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers clés à partir des derniers rapports:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.42
- Fonds de roulement: 387 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émission | 12 à 18 millions de dollars |
| Commerce des restrictions | Conformité du contrôle des exportations | 5-10 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Opportunités de croissance
Les stratégies de croissance de l'entreprise se concentrent sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Investissement projeté | Impact attendu du marché |
|---|---|---|
| Composants semi-conducteurs | $78,5 millions | Extension de l'électronique automobile |
| Composants électroniques passifs | $62,3 millions | Applications industrielles améliorées |
Stratégies d'expansion du marché
- Ciblage d'expansion géographique 3 marchés émergents
- Capacité de fabrication croissante dans la région d'Asie-Pacifique
- Développer des technologies de capteurs avancés
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $1,2 milliard | 4.7% |
| 2025 | $1,26 milliard | 5.2% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec 3 principaux constructeurs automobiles
- Partenariat de recherche avec 2 universités technologiques de premier plan
- Contrat de développement conjoint dans le secteur des énergies renouvelables
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs comprennent:
- Technologies de fabrication propriétaires
- Réseau mondial de la chaîne d'approvisionnement couvrant 12 pays
- Investissement de R&D de 95,4 millions de dollars annuellement
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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