Breaking Down Warryhorse Group Inc. (WKHS) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Hrastse Group Inc. (WKHS)

Análisis de ingresos

Las fuentes de ingresos de la compañía se centran principalmente en vehículos comerciales eléctricos y tecnologías relacionadas. Los datos financieros para los períodos de informe más recientes revelan ideas críticas sobre el desempeño financiero de la compañía.

Métrica financiera Valor 2022 Valor 2023
Ingresos totales $ 18.1 millones $ 1.4 millones
Ingresos de ventas de vehículos $ 14.3 millones $ 0.6 millones
Ingresos por servicio $ 3.8 millones $ 0.8 millones

Las características clave de los ingresos incluyen:

  • Disminución de los ingresos de 92.3% De 2022 a 2023
  • Reducción significativa en los ingresos por ventas de vehículos
  • Entregas mínimas de vehículos comerciales durante el período de informe

La segmentación de ingresos indica el siguiente desglose:

  • Venta de vehículos eléctricos: 42.8% de ingresos totales
  • Servicio y soporte: 57.2% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos Porcentaje
Mercado interno de los Estados Unidos 98.5%
Mercados internacionales 1.5%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Beathorse Group Inc. (WKHS)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía de vehículos eléctricos y de tecnología revela información crítica de rentabilidad a partir de 2024.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto -58.3% -72.4%
Margen de beneficio operativo -231.5% -312.6%
Margen de beneficio neto -237.8% -325.9%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Pérdida bruta de $ 24.7 millones en 2023
  • Gastos operativos de $ 89.3 millones
  • Pérdida neta de $ 92.6 millones para el año fiscal 2023
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Ganancia $ 1.8 millones
Costo de ingresos $ 26.5 millones
Gastos de investigación y desarrollo $ 37.4 millones

El análisis comparativo de la industria muestra desafíos persistentes para lograr la rentabilidad dentro del sector de fabricación de vehículos eléctricos.




Deuda vs. Equidad: cómo Workhorse Group Inc. (WKHS) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de los últimos informes financieros, Workhorse Group Inc. presenta las siguientes métricas financieras de deuda y capital:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 23.4 millones
Deuda total a corto plazo $ 12.6 millones
Equidad total de los accionistas $ 187.5 millones
Relación deuda / capital 0.19

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Deuda total pendiente: $ 36 millones
  • Calificación crediticia actual: B-
  • Gastos por intereses para 2023: $ 2.1 millones

Detalles de financiamiento de capital:

  • Acciones comunes emitidas: 114.2 millones de acciones
  • Capitalización de mercado: $ 246.7 millones
  • Acciones promedio ponderadas en circulación: 106.8 millones

Las actividades recientes de refinanciación de la deuda incluyen un Nota convertible de $ 15 millones emitido en el cuarto trimestre de 2023 con una tasa de interés del 6.5%.




Evaluar la liquidez de Washhorse Group Inc. (WKHS)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:

Liquidez métrica Valor
Relación actual 0.87
Relación rápida 0.73
Capital de explotación $ (17.4) millones

Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo para 2023 incluyen:

  • Flujo de efectivo operativo: $ (74.2) millones
  • Invertir flujo de efectivo: $ (12.6) millones
  • Financiamiento de flujo de caja: $ 45.3 millones

Los indicadores de liquidez demuestran posibles desafíos financieros:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 89.7 millones
  • Activos actuales totales: $ 152.3 millones
  • Pasivos actuales totales: $ 169.7 millones
Métrico de deuda Cantidad
Deuda total $ 124.6 millones
Relación deuda / capital 2.37



¿Está sobrevaluado o infravalorado para el grupo de batalla de Group Inc. (WKHS)?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Analizar las métricas financieras actuales proporciona información sobre la valoración de la acción:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.63
Relación de precio a libro (P/B) 1.02
Valor empresarial/EBITDA -6.85
Precio de las acciones actual $2.38

Las ideas de valoración clave incluyen:

  • Rango de precios de 52 semanas: $1.33 - $6.05
  • Capitalización de mercado: $ 292.84 millones
  • Consenso de calificación de analistas:
    • Compra fuerte: 2 analistas
    • Sostener: 1 analista
    • Vender: 0 analistas

Las métricas de valoración comparativa revelan:

Métrico Valor de la empresa Promedio de la industria
Ratio de precio/ventas 2.13 1.85
Relación P/E delantera -4.92 18.45

La información de dividendos indica:

  • Rendimiento de dividendos: 0%
  • Ratio de pago: N / A



Riesgos clave que enfrenta Warryhorse Group Inc. (WKHS)

Factores de riesgo para la empresa

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Evaluación de riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Tarifa de quemadura de efectivo $54.3 millones gastos operativos trimestrales Alto
Obligaciones de deuda $127.6 millones deuda total a largo plazo Moderado
Volatilidad de los ingresos 37% fluctuación de ingresos trimestrales Alto

Riesgos operativos clave

  • Limitaciones de la capacidad de producción
  • Riesgos de interrupción de la cadena de suministro
  • Desafíos de desarrollo tecnológico
  • Complejidades de cumplimiento regulatoria

Riesgos de competencia del mercado

El panorama competitivo presenta desafíos significativos:

  • Potencial de erosión de la cuota de mercado de 22%
  • Competidores tecnológicos emergentes
  • Presión potencial de precios

Paisaje de riesgo regulatorio

Dominio regulatorio Impacto financiero potencial
Cumplimiento ambiental Posibles multas hasta $5.2 millones
Normas de fabricación Inversión de cumplimiento de $3.7 millones

Indicadores de riesgo de inversión

Las métricas clave del riesgo financiero indican los posibles desafíos de los inversores:

  • Flujo de efectivo operativo negativo de $42.1 millones
  • Relación actual de 1.2
  • Relación deuda / capital de 0.85



Perspectivas de crecimiento futuros para Washhorse Group Inc. (WKHS)

Oportunidades de crecimiento

Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas estratégicas:

  • Dirección del mercado de vehículos comerciales eléctricos $ 40 mil millones oportunidad anual
  • Segmento de entrega de última milla con proyectado 15.3% tasa de crecimiento anual compuesta
  • Contratos potenciales de electrificación gubernamental y de flota privada
Métrico de crecimiento Valor proyectado Periodo de tiempo
Potencial de ingresos $ 125 millones 2024-2025
Penetración del mercado 3.7% Los próximos 24 meses
Capacidad de producción 1,000 vehículos Anual

Las iniciativas estratégicas clave incluyen:

  • Expandir las capacidades de fabricación
  • Desarrollo de tecnologías avanzadas de vehículos eléctricos
  • Persiguiendo incentivos de vehículos eléctricos federales y estatales

Las ventajas competitivas incluyen tecnología propietaria del tren motriz eléctrico y asociaciones estratégicas con compañías de logística.

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