Workhorse Group Inc. (WKHS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Hrastse Group Inc. (WKHS)
Análisis de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía se centran principalmente en vehículos comerciales eléctricos y tecnologías relacionadas. Los datos financieros para los períodos de informe más recientes revelan ideas críticas sobre el desempeño financiero de la compañía.
| Métrica financiera | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 18.1 millones | $ 1.4 millones |
| Ingresos de ventas de vehículos | $ 14.3 millones | $ 0.6 millones |
| Ingresos por servicio | $ 3.8 millones | $ 0.8 millones |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Disminución de los ingresos de 92.3% De 2022 a 2023
- Reducción significativa en los ingresos por ventas de vehículos
- Entregas mínimas de vehículos comerciales durante el período de informe
La segmentación de ingresos indica el siguiente desglose:
- Venta de vehículos eléctricos: 42.8% de ingresos totales
- Servicio y soporte: 57.2% de ingresos totales
| Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| Mercado interno de los Estados Unidos | 98.5% |
| Mercados internacionales | 1.5% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Beathorse Group Inc. (WKHS)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía de vehículos eléctricos y de tecnología revela información crítica de rentabilidad a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -58.3% | -72.4% |
| Margen de beneficio operativo | -231.5% | -312.6% |
| Margen de beneficio neto | -237.8% | -325.9% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Pérdida bruta de $ 24.7 millones en 2023
- Gastos operativos de $ 89.3 millones
- Pérdida neta de $ 92.6 millones para el año fiscal 2023
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ganancia | $ 1.8 millones |
| Costo de ingresos | $ 26.5 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 37.4 millones |
El análisis comparativo de la industria muestra desafíos persistentes para lograr la rentabilidad dentro del sector de fabricación de vehículos eléctricos.
Deuda vs. Equidad: cómo Workhorse Group Inc. (WKHS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Workhorse Group Inc. presenta las siguientes métricas financieras de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 23.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 12.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 187.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.19 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Deuda total pendiente: $ 36 millones
- Calificación crediticia actual: B-
- Gastos por intereses para 2023: $ 2.1 millones
Detalles de financiamiento de capital:
- Acciones comunes emitidas: 114.2 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 246.7 millones
- Acciones promedio ponderadas en circulación: 106.8 millones
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda incluyen un Nota convertible de $ 15 millones emitido en el cuarto trimestre de 2023 con una tasa de interés del 6.5%.
Evaluar la liquidez de Washhorse Group Inc. (WKHS)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 0.87 |
| Relación rápida | 0.73 |
| Capital de explotación | $ (17.4) millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo para 2023 incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ (74.2) millones
- Invertir flujo de efectivo: $ (12.6) millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 45.3 millones
Los indicadores de liquidez demuestran posibles desafíos financieros:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 89.7 millones
- Activos actuales totales: $ 152.3 millones
- Pasivos actuales totales: $ 169.7 millones
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 124.6 millones |
| Relación deuda / capital | 2.37 |
¿Está sobrevaluado o infravalorado para el grupo de batalla de Group Inc. (WKHS)?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Analizar las métricas financieras actuales proporciona información sobre la valoración de la acción:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.63 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.02 |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.85 |
| Precio de las acciones actual | $2.38 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rango de precios de 52 semanas: $1.33 - $6.05
- Capitalización de mercado: $ 292.84 millones
- Consenso de calificación de analistas:
- Compra fuerte: 2 analistas
- Sostener: 1 analista
- Vender: 0 analistas
Las métricas de valoración comparativa revelan:
| Métrico | Valor de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Ratio de precio/ventas | 2.13 | 1.85 |
| Relación P/E delantera | -4.92 | 18.45 |
La información de dividendos indica:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta Warryhorse Group Inc. (WKHS)
Factores de riesgo para la empresa
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Evaluación de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | $54.3 millones gastos operativos trimestrales | Alto |
| Obligaciones de deuda | $127.6 millones deuda total a largo plazo | Moderado |
| Volatilidad de los ingresos | 37% fluctuación de ingresos trimestrales | Alto |
Riesgos operativos clave
- Limitaciones de la capacidad de producción
- Riesgos de interrupción de la cadena de suministro
- Desafíos de desarrollo tecnológico
- Complejidades de cumplimiento regulatoria
Riesgos de competencia del mercado
El panorama competitivo presenta desafíos significativos:
- Potencial de erosión de la cuota de mercado de 22%
- Competidores tecnológicos emergentes
- Presión potencial de precios
Paisaje de riesgo regulatorio
| Dominio regulatorio | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Cumplimiento ambiental | Posibles multas hasta $5.2 millones |
| Normas de fabricación | Inversión de cumplimiento de $3.7 millones |
Indicadores de riesgo de inversión
Las métricas clave del riesgo financiero indican los posibles desafíos de los inversores:
- Flujo de efectivo operativo negativo de $42.1 millones
- Relación actual de 1.2
- Relación deuda / capital de 0.85
Perspectivas de crecimiento futuros para Washhorse Group Inc. (WKHS)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas estratégicas:
- Dirección del mercado de vehículos comerciales eléctricos $ 40 mil millones oportunidad anual
- Segmento de entrega de última milla con proyectado 15.3% tasa de crecimiento anual compuesta
- Contratos potenciales de electrificación gubernamental y de flota privada
| Métrico de crecimiento | Valor proyectado | Periodo de tiempo |
|---|---|---|
| Potencial de ingresos | $ 125 millones | 2024-2025 |
| Penetración del mercado | 3.7% | Los próximos 24 meses |
| Capacidad de producción | 1,000 vehículos | Anual |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Expandir las capacidades de fabricación
- Desarrollo de tecnologías avanzadas de vehículos eléctricos
- Persiguiendo incentivos de vehículos eléctricos federales y estatales
Las ventajas competitivas incluyen tecnología propietaria del tren motriz eléctrico y asociaciones estratégicas con compañías de logística.
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