Workhorse Group Inc. (WKHS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Workhorse Group Inc. (WKHS)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société se concentrent principalement sur les véhicules commerciaux électriques et les technologies connexes. Les données financières pour les périodes de rapport les plus récentes révèlent des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 18,1 millions de dollars | 1,4 million de dollars |
| Revenus de ventes de véhicules | 14,3 millions de dollars | 0,6 million de dollars |
| Revenus de service | 3,8 millions de dollars | 0,8 million de dollars |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Dossie des revenus de 92.3% De 2022 à 2023
- Réduction significative des revenus des ventes de véhicules
- Livrations minimales de véhicules commerciaux pendant la période de référence
La segmentation des revenus indique la ventilation suivante:
- Ventes de véhicules électriques: 42.8% de revenus totaux
- Service et support: 57.2% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Marché intérieur des États-Unis | 98.5% |
| Marchés internationaux | 1.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Workhorse Group Inc. (WKHS)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de véhicules et de technologies électriques révèlent des informations critiques à la rentabilité à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -58.3% | -72.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -231.5% | -312.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -237.8% | -325.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte brute 24,7 millions de dollars en 2023
- Frais d'exploitation de 89,3 millions de dollars
- Perte nette 92,6 millions de dollars pour l'exercice 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu | 1,8 million de dollars |
| Coût des revenus | 26,5 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 37,4 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie montre des défis persistants pour atteindre la rentabilité dans le secteur de la fabrication de véhicules électriques.
Dette vs Équité: comment Workhorse Group Inc. (WKHS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Workhorse Group Inc. présente les mesures financières de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 23,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 187,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.19 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Dette totale en circulation: 36 millions de dollars
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt pour 2023: 2,1 millions de dollars
Détails de financement par actions:
- Actions ordinaires émises: 114,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 246,7 millions de dollars
- Partages moyens pondérés en circulation: 106,8 millions
Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent un Note convertible de 15 millions de dollars Émis au quatrième trimestre 2023 avec un taux d'intérêt de 6,5%.
Évaluation des liquidités de Workhorse Group Inc. (WKHS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 |
| Rapport rapide | 0.73 |
| Fonds de roulement | (17,4) millions de dollars |
Les faits saillants du comptoir des flux de trésorerie pour 2023 incluent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: (74,2) millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (12,6) millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 45,3 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité démontrent des défis financiers potentiels:
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,7 millions de dollars
- Actif actuel total: 152,3 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 169,7 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 124,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.37 |
Workhorse Group Inc. (WKHS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures financières actuelles donne un aperçu de l'évaluation de l'action:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.02 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.85 |
| Cours actuel | $2.38 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de prix de 52 semaines: $1.33 - $6.05
- Capitalisation boursière: 292,84 millions de dollars
- Consensus de notation des analystes:
- Achat fort: 2 analystes
- Prise: 1 analyste
- Vendre: 0 analystes
Les mesures d'évaluation comparatives révèlent:
| Métrique | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / de vente | 2.13 | 1.85 |
| Ratio P / E | -4.92 | 18.45 |
Les informations sur le dividende indiquent:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Workhorse Group Inc. (WKHS)
Facteurs de risque pour l'entreprise
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | $54,3 millions dépenses d'exploitation trimestrielles | Haut |
| Obligations | $127,6 millions dette totale à long terme | Modéré |
| Volatilité des revenus | 37% Fluctuation des revenus trimestriels | Haut |
Risques opérationnels clés
- Limitations de capacité de production
- Risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de développement technologique
- Complexités de conformité réglementaire
Risques de concurrence sur le marché
Le paysage concurrentiel présente des défis importants:
- Potentiel d'érosion de la part de marché de 22%
- Concurrents technologiques émergents
- Pression de prix potentielle
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Conformité environnementale | Amendes potentielles jusqu'à $5,2 millions |
| Normes de fabrication | Investissement de conformité de $3,7 millions |
Indicateurs de risque d'investissement
Les mesures clés du risque financier indiquent les défis potentiels des investisseurs:
- Flux de trésorerie d'exploitation négatifs de $42,1 millions
- Ratio actuel de 1.2
- Ratio dette / capital-investissement 0.85
Perspectives de croissance futures de Workhorse Group Inc. (WKHS)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques:
- Ciblage du marché des véhicules commerciaux électriques 40 milliards de dollars opportunité annuelle
- Segment de livraison de dernier mile avec projeté 15.3% taux de croissance annuel composé
- Contrats potentiels d'électrification du gouvernement et de la flotte privée
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Laps de temps |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 125 millions de dollars | 2024-2025 |
| Pénétration du marché | 3.7% | 24 mois suivants |
| Capacité de production | 1 000 véhicules | Annuel |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion des capacités de fabrication
- Développer des technologies de véhicules électriques avancés
- Poursuivre les incitations fédérales et étatiques sur les véhicules électriques
Les avantages concurrentiels comprennent la technologie propriétaire du groupe motopropulseur électrique et les partenariats stratégiques avec les sociétés de logistique.
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