BRASSE LA SANTÉ FINANCIÈRE DE WORDSHORSE GROUP Inc. (WKHS): Informations clés pour les investisseurs

BRASSE LA SANTÉ FINANCIÈRE DE WORDSHORSE GROUP Inc. (WKHS): Informations clés pour les investisseurs

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Workhorse Group Inc. (WKHS) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Workhorse Group Inc. (WKHS)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de la société se concentrent principalement sur les véhicules commerciaux électriques et les technologies connexes. Les données financières pour les périodes de rapport les plus récentes révèlent des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise.

Métrique financière Valeur 2022 Valeur 2023
Revenus totaux 18,1 millions de dollars 1,4 million de dollars
Revenus de ventes de véhicules 14,3 millions de dollars 0,6 million de dollars
Revenus de service 3,8 millions de dollars 0,8 million de dollars

Les caractéristiques clés des revenus comprennent:

  • Dossie des revenus de 92.3% De 2022 à 2023
  • Réduction significative des revenus des ventes de véhicules
  • Livrations minimales de véhicules commerciaux pendant la période de référence

La segmentation des revenus indique la ventilation suivante:

  • Ventes de véhicules électriques: 42.8% de revenus totaux
  • Service et support: 57.2% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques Pourcentage
Marché intérieur des États-Unis 98.5%
Marchés internationaux 1.5%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Workhorse Group Inc. (WKHS)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de la société de véhicules et de technologies électriques révèlent des informations critiques à la rentabilité à partir de 2024.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -58.3% -72.4%
Marge bénéficiaire opérationnelle -231.5% -312.6%
Marge bénéficiaire nette -237.8% -325.9%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Perte brute 24,7 millions de dollars en 2023
  • Frais d'exploitation de 89,3 millions de dollars
  • Perte nette 92,6 millions de dollars pour l'exercice 2023
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu 1,8 million de dollars
Coût des revenus 26,5 millions de dollars
Frais de recherche et de développement 37,4 millions de dollars

L'analyse comparative de l'industrie montre des défis persistants pour atteindre la rentabilité dans le secteur de la fabrication de véhicules électriques.




Dette vs Équité: comment Workhorse Group Inc. (WKHS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Workhorse Group Inc. présente les mesures financières de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 23,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 12,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 187,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.19

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Dette totale en circulation: 36 millions de dollars
  • Note de crédit actuelle: B-
  • Intérêt pour 2023: 2,1 millions de dollars

Détails de financement par actions:

  • Actions ordinaires émises: 114,2 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 246,7 millions de dollars
  • Partages moyens pondérés en circulation: 106,8 millions

Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent un Note convertible de 15 millions de dollars Émis au quatrième trimestre 2023 avec un taux d'intérêt de 6,5%.




Évaluation des liquidités de Workhorse Group Inc. (WKHS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 0.87
Rapport rapide 0.73
Fonds de roulement (17,4) millions de dollars

Les faits saillants du comptoir des flux de trésorerie pour 2023 incluent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: (74,2) millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: (12,6) millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 45,3 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité démontrent des défis financiers potentiels:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 89,7 millions de dollars
  • Actif actuel total: 152,3 millions de dollars
  • Total des passifs actuels: 169,7 millions de dollars
Métrique de la dette Montant
Dette totale 124,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 2.37



Workhorse Group Inc. (WKHS) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse des mesures financières actuelles donne un aperçu de l'évaluation de l'action:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.63
Ratio de prix / livre (P / B) 1.02
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.85
Cours actuel $2.38

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $1.33 - $6.05
  • Capitalisation boursière: 292,84 millions de dollars
  • Consensus de notation des analystes:
    • Achat fort: 2 analystes
    • Prise: 1 analyste
    • Vendre: 0 analystes

Les mesures d'évaluation comparatives révèlent:

Métrique Valeur de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Ratio de prix / de vente 2.13 1.85
Ratio P / E -4.92 18.45

Les informations sur le dividende indiquent:

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de paiement: N / A



Risques clés face à Workhorse Group Inc. (WKHS)

Facteurs de risque pour l'entreprise

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Évaluation des risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Taux de brûlure en espèces $54,3 millions dépenses d'exploitation trimestrielles Haut
Obligations $127,6 millions dette totale à long terme Modéré
Volatilité des revenus 37% Fluctuation des revenus trimestriels Haut

Risques opérationnels clés

  • Limitations de capacité de production
  • Risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
  • Défis de développement technologique
  • Complexités de conformité réglementaire

Risques de concurrence sur le marché

Le paysage concurrentiel présente des défis importants:

  • Potentiel d'érosion de la part de marché de 22%
  • Concurrents technologiques émergents
  • Pression de prix potentielle

Paysage à risque réglementaire

Domaine réglementaire Impact financier potentiel
Conformité environnementale Amendes potentielles jusqu'à $5,2 millions
Normes de fabrication Investissement de conformité de $3,7 millions

Indicateurs de risque d'investissement

Les mesures clés du risque financier indiquent les défis potentiels des investisseurs:

  • Flux de trésorerie d'exploitation négatifs de $42,1 millions
  • Ratio actuel de 1.2
  • Ratio dette / capital-investissement 0.85



Perspectives de croissance futures de Workhorse Group Inc. (WKHS)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques:

  • Ciblage du marché des véhicules commerciaux électriques 40 milliards de dollars opportunité annuelle
  • Segment de livraison de dernier mile avec projeté 15.3% taux de croissance annuel composé
  • Contrats potentiels d'électrification du gouvernement et de la flotte privée
Métrique de croissance Valeur projetée Laps de temps
Potentiel de revenus 125 millions de dollars 2024-2025
Pénétration du marché 3.7% 24 mois suivants
Capacité de production 1 000 véhicules Annuel

Les principales initiatives stratégiques comprennent:

  • Expansion des capacités de fabrication
  • Développer des technologies de véhicules électriques avancés
  • Poursuivre les incitations fédérales et étatiques sur les véhicules électriques

Les avantages concurrentiels comprennent la technologie propriétaire du groupe motopropulseur électrique et les partenariats stratégiques avec les sociétés de logistique.

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