Breaking Workhorse Group Inc. (WKHS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Workhorse Group Inc. (WKHS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Workhorse Group Inc. (WKHS) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf elektrische Nutzfahrzeuge und verwandte Technologien. Finanzdaten für die letzten Berichtszeiträume zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens.

Finanzmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Gesamtumsatz 18,1 Millionen US -Dollar 1,4 Millionen US -Dollar
Fahrzeugverkaufseinnahmen 14,3 Millionen US -Dollar 0,6 Millionen US -Dollar
Serviceeinnahmen 3,8 Millionen US -Dollar 0,8 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Umsatzrückgang von 92.3% von 2022 bis 2023
  • Signifikante Reduzierung des Umsatzumsatzes für Fahrzeuge
  • Minimale Nutzfahrzeuglieferungen während des Berichtszeitraums

Die Umsatzsegmentierung zeigt die folgende Ausbrüche an:

  • Verkauf von Elektrofahrzeugen: 42.8% des Gesamtumsatzes
  • Service und Support: 57.2% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung Prozentsatz
Inlandsmarkt der Vereinigten Staaten 98.5%
Internationale Märkte 1.5%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Workhorse Group Inc. (WKHS)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Unternehmen für Elektrofahrzeuge und Technologie zeigt ab 2024 kritische Rentabilitätserkenntnisse.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -58.3% -72.4%
Betriebsgewinnmarge -231.5% -312.6%
Nettogewinnmarge -237.8% -325.9%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttoverlust von 24,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebskosten von 89,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust von 92,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Einnahmen 1,8 Millionen US -Dollar
Umsatzkosten 26,5 Millionen US -Dollar
Forschungs- und Entwicklungskosten 37,4 Millionen US -Dollar

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Erzielung der Rentabilität im Bereich Elektrofahrzeuge.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Workhorse Group Inc. (WKHS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jetzigen Finanzberichterstattung stellt Workhorse Group Inc. die folgenden Finanzmetriken für Schulden und Eigenkapital vor:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 23,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 12,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 187,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.19

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Gesamtverschuldung ausstehend: 36 Millionen Dollar
  • Aktuelles Kreditrating: B-
  • Zinsaufwand für 2023: 2,1 Millionen US -Dollar

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Stammaktien ausgegeben: 114,2 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 246,7 Millionen US -Dollar
  • Gewichtete durchschnittliche Aktien hervorragend: 106,8 Millionen

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 15 Millionen US -Dollar Cabrio Note Ausgestellt in Q4 2023 mit einem Zinssatz von 6,5%.




Bewertung der Liquidität der Arbeitspferdsgruppe Inc. (WKHS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 0.87
Schnellverhältnis 0.73
Betriebskapital $ (17,4) Millionen

Zu den Highlights für 2023 sind die Cashflow -Erklärung gehören:

  • Operativer Cashflow: $ (74,2 Mio. USD)
  • Cashflow investieren: $ (12,6) Millionen
  • Finanzierung des Cashflows: 45,3 Millionen US -Dollar

Liquiditätsindikatoren zeigen potenzielle finanzielle Herausforderungen:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
  • Gesamtstromvermögen: 152,3 Millionen US -Dollar
  • Gesamtstrafe der aktuellen Verbindlichkeiten: 169,7 Millionen US -Dollar
Schuldenmetrik Menge
Gesamtverschuldung 124,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 2.37



Ist Workhorse Group Inc. (WKHS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Analyse der aktuellen finanziellen Metriken bietet Einblicke in die Bewertung der Aktie:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.63
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.02
Enterprise Value/EBITDA -6.85
Aktueller Aktienkurs $2.38

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • 52-wöchige Preisspanne: $1.33 - $6.05
  • Marktkapitalisierung: 292,84 Millionen US -Dollar
  • Analystenbewertungskonsens:
    • Starker Kauf: 2 Analysten
    • Halten: 1 Analyst
    • Verkaufen: 0 Analysten

Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen:

Metrisch Unternehmenswert Branchendurchschnitt
Preis-/Umsatzquote 2.13 1.85
Vorwärts -P/E -Verhältnis -4.92 18.45

Dividendeninformationen geben an:

  • Dividendenrendite: 0%
  • Auszahlungsquote: N / A



Hauptrisiken für die Workhorse Group Inc. (WKHS)

Risikofaktoren für das Unternehmen

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Bewertung des finanziellen Risikos

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Kassenverbrennungsrate $54,3 Millionen vierteljährliche Betriebskosten Hoch
Schuldenverpflichtungen $127,6 Millionen totale langfristige Schulden Mäßig
Umsatzvolatilität 37% Vierteljährliche Umsatzschwankungen Hoch

Wichtige operative Risiken

  • Produktionskapazitätsbeschränkungen
  • Störungsrisiken der Lieferkette
  • Herausforderungen für die Technologieentwicklung
  • Vorschriftenkomplexität der Vorschriften

Marktwettbewerbsrisiken

Die Wettbewerbslandschaft stellt erhebliche Herausforderungen dar:

  • Marktanteilerosionspotential von 22%
  • Aufstrebende technologische Konkurrenten
  • Potenzieller Preisdruck

Regulatorische Risikolandschaft

Regulierungsdomäne Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Umweltkonformität Potenzielle Geldstrafen bis zu $5,2 Millionen
Fertigungsstandards Compliance -Investition von $3,7 Millionen

Investitionsrisikoindikatoren

Wichtige Kennzahlen für finanzielle Risiken weisen potenzielle Anlegerherausforderungen an:

  • Negativer Betriebscashflow von $42,1 Millionen
  • Stromverhältnis von 1.2
  • Verschuldungsquote von 0.85



Zukünftige Wachstumsaussichten für Workhorse Group Inc. (WKHS)

Wachstumschancen

Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Bereichen verankert:

  • Markt für elektrische Nutzfahrzeuge 40 Milliarden US -Dollar jährliche Chance
  • Last-Mile-Liefersegment mit den projizierten 15.3% Verbund jährliche Wachstumsrate
  • Potenzielle Elektrifizierungsverträge für staatliche und private Flotten
Wachstumsmetrik Projizierter Wert Zeitrahmen
Umsatzpotential 125 Millionen Dollar 2024-2025
Marktdurchdringung 3.7% Nächste 24 Monate
Produktionskapazität 1.000 Fahrzeuge Jährlich

Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:

  • Erweiterung der Produktionsfähigkeiten
  • Entwicklung fortschrittlicher Elektrofahrzeugtechnologien
  • Anreize des Bundes- und Landes Elektrofahrzeuge verfolgen

Zu den Wettbewerbsvorteilen zählen proprietäre elektrische Antriebsstrangtechnologie und strategische Partnerschaften mit Logistikunternehmen.

DCF model

Workhorse Group Inc. (WKHS) DCF Excel Template

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