Workhorse Group Inc. (WKHS) Bundle
Verständnis der Workhorse Group Inc. (WKHS) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf elektrische Nutzfahrzeuge und verwandte Technologien. Finanzdaten für die letzten Berichtszeiträume zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 18,1 Millionen US -Dollar | 1,4 Millionen US -Dollar |
| Fahrzeugverkaufseinnahmen | 14,3 Millionen US -Dollar | 0,6 Millionen US -Dollar |
| Serviceeinnahmen | 3,8 Millionen US -Dollar | 0,8 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Umsatzrückgang von 92.3% von 2022 bis 2023
- Signifikante Reduzierung des Umsatzumsatzes für Fahrzeuge
- Minimale Nutzfahrzeuglieferungen während des Berichtszeitraums
Die Umsatzsegmentierung zeigt die folgende Ausbrüche an:
- Verkauf von Elektrofahrzeugen: 42.8% des Gesamtumsatzes
- Service und Support: 57.2% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Inlandsmarkt der Vereinigten Staaten | 98.5% |
| Internationale Märkte | 1.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Workhorse Group Inc. (WKHS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen für Elektrofahrzeuge und Technologie zeigt ab 2024 kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -58.3% | -72.4% |
| Betriebsgewinnmarge | -231.5% | -312.6% |
| Nettogewinnmarge | -237.8% | -325.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttoverlust von 24,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten von 89,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust von 92,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 26,5 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 37,4 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Erzielung der Rentabilität im Bereich Elektrofahrzeuge.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Workhorse Group Inc. (WKHS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung stellt Workhorse Group Inc. die folgenden Finanzmetriken für Schulden und Eigenkapital vor:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 187,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.19 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gesamtverschuldung ausstehend: 36 Millionen Dollar
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand für 2023: 2,1 Millionen US -Dollar
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausgegeben: 114,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 246,7 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Aktien hervorragend: 106,8 Millionen
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 15 Millionen US -Dollar Cabrio Note Ausgestellt in Q4 2023 mit einem Zinssatz von 6,5%.
Bewertung der Liquidität der Arbeitspferdsgruppe Inc. (WKHS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 |
| Schnellverhältnis | 0.73 |
| Betriebskapital | $ (17,4) Millionen |
Zu den Highlights für 2023 sind die Cashflow -Erklärung gehören:
- Operativer Cashflow: $ (74,2 Mio. USD)
- Cashflow investieren: $ (12,6) Millionen
- Finanzierung des Cashflows: 45,3 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikatoren zeigen potenzielle finanzielle Herausforderungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 152,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtstrafe der aktuellen Verbindlichkeiten: 169,7 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 124,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.37 |
Ist Workhorse Group Inc. (WKHS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der aktuellen finanziellen Metriken bietet Einblicke in die Bewertung der Aktie:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.02 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.38 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-wöchige Preisspanne: $1.33 - $6.05
- Marktkapitalisierung: 292,84 Millionen US -Dollar
- Analystenbewertungskonsens:
- Starker Kauf: 2 Analysten
- Halten: 1 Analyst
- Verkaufen: 0 Analysten
Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Preis-/Umsatzquote | 2.13 | 1.85 |
| Vorwärts -P/E -Verhältnis | -4.92 | 18.45 |
Dividendeninformationen geben an:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Hauptrisiken für die Workhorse Group Inc. (WKHS)
Risikofaktoren für das Unternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | $54,3 Millionen vierteljährliche Betriebskosten | Hoch |
| Schuldenverpflichtungen | $127,6 Millionen totale langfristige Schulden | Mäßig |
| Umsatzvolatilität | 37% Vierteljährliche Umsatzschwankungen | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Produktionskapazitätsbeschränkungen
- Störungsrisiken der Lieferkette
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Marktwettbewerbsrisiken
Die Wettbewerbslandschaft stellt erhebliche Herausforderungen dar:
- Marktanteilerosionspotential von 22%
- Aufstrebende technologische Konkurrenten
- Potenzieller Preisdruck
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Umweltkonformität | Potenzielle Geldstrafen bis zu $5,2 Millionen |
| Fertigungsstandards | Compliance -Investition von $3,7 Millionen |
Investitionsrisikoindikatoren
Wichtige Kennzahlen für finanzielle Risiken weisen potenzielle Anlegerherausforderungen an:
- Negativer Betriebscashflow von $42,1 Millionen
- Stromverhältnis von 1.2
- Verschuldungsquote von 0.85
Zukünftige Wachstumsaussichten für Workhorse Group Inc. (WKHS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Bereichen verankert:
- Markt für elektrische Nutzfahrzeuge 40 Milliarden US -Dollar jährliche Chance
- Last-Mile-Liefersegment mit den projizierten 15.3% Verbund jährliche Wachstumsrate
- Potenzielle Elektrifizierungsverträge für staatliche und private Flotten
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 125 Millionen Dollar | 2024-2025 |
| Marktdurchdringung | 3.7% | Nächste 24 Monate |
| Produktionskapazität | 1.000 Fahrzeuge | Jährlich |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der Produktionsfähigkeiten
- Entwicklung fortschrittlicher Elektrofahrzeugtechnologien
- Anreize des Bundes- und Landes Elektrofahrzeuge verfolgen
Zu den Wettbewerbsvorteilen zählen proprietäre elektrische Antriebsstrangtechnologie und strategische Partnerschaften mit Logistikunternehmen.
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