Workhorse Group Inc. (WKHS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (WKHS)
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات الشركة بشكل أساسي على المركبات التجارية الكهربائية والتقنيات ذات الصلة. تكشف البيانات المالية لأحدث فترات التقارير عن رؤى مهمة في الأداء المالي للشركة.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 18.1 مليون دولار | 1.4 مليون دولار |
| إيرادات مبيعات المركبات | 14.3 مليون دولار | 0.6 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 3.8 مليون دولار | 0.8 مليون دولار |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- انخفاض الإيرادات 92.3% من 2022 إلى 2023
- انخفاض كبير في إيرادات مبيعات المركبات
- الحد الأدنى من عمليات توصيل المركبات التجارية خلال فترة التقارير
يشير تجزئة الإيرادات إلى الانهيار التالي:
- مبيعات المركبات الكهربائية: 42.8% من إجمالي الإيرادات
- الخدمة والدعم: 57.2% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| سوق الولايات المتحدة المحلي | 98.5% |
| الأسواق الدولية | 1.5% |
غوص عميق في ربحية مجموعة العمل (WKHS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة المركبات والتكنولوجيا الكهربائية عن رؤى ربحية حرجة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.3% | -72.4% |
| هامش الربح التشغيلي | -231.5% | -312.6% |
| صافي هامش الربح | -237.8% | -325.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الخسارة الإجمالية 24.7 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل من 89.3 مليون دولار
- صافي الخسارة 92.6 مليون دولار للسنة المالية 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| ربح | 1.8 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 26.5 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 37.4 مليون دولار |
يُظهر التحليل المقارن للصناعة تحديات مستمرة في تحقيق الربحية في قطاع تصنيع السيارات الكهربائية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Workhorse Group Inc. (WKHS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تقدم Workhorse Group Inc. المقاييس المالية للديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 23.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 187.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.19 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- إجمالي الديون المعلقة: 36 مليون دولار
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة لعام 2023: 2.1 مليون دولار
تفاصيل تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 114.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 246.7 مليون دولار
- متوسط الأسهم المتوسطة المعلقة: 106.8 مليون
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة أ ملاحظة قابلة للتحويل بقيمة 15 مليون دولار صدر في Q4 2023 مع سعر الفائدة 6.5 ٪.
تقييم السيولة Workhorse Group Inc. (WKHS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 |
| نسبة سريعة | 0.73 |
| رأس المال العامل | $ (17.4) مليون |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي لعام 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: $ (74.2) مليون
- استثمار التدفق النقدي: $ (12.6) مليون
- تمويل التدفق النقدي: 45.3 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة التحديات المالية المحتملة:
- النقد والمكافئات النقدية: 89.7 مليون دولار
- إجمالي الأصول الحالية: 152.3 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات الحالية: 169.7 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 124.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.37 |
هل Workhorse Group Inc. (WKHS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم السهم:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.02 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.85 |
| سعر السهم الحالي | $2.38 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $1.33 - $6.05
- القيمة السوقية: 292.84 مليون دولار
- إجماع تصنيف المحلل:
- شراء قوي: 2 محللون
- يمسك: 1 محلل
- يبيع: 0 المحللين
تكشف مقاييس التقييم المقارنة:
| متري | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر/المبيعات | 2.13 | 1.85 |
| نسبة P/E إلى الأمام | -4.92 | 18.45 |
تشير معلومات توزيع الأرباح إلى:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Workhorse Group Inc. (WKHS)
عوامل الخطر للشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | $54.3 مليون نفقات التشغيل الفصلية | عالي |
| التزامات الديون | $127.6 مليون إجمالي الديون طويلة الأجل | معتدل |
| تقلب الإيرادات | 37% تقلب الإيرادات الفصلية | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- قيود الطاقة الإنتاجية
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد
- تحديات تطوير التكنولوجيا
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
مخاطر المنافسة في السوق
يمثل المشهد التنافسي تحديات كبيرة:
- إمكانات تآكل حصة السوق 22%
- المنافسين التكنولوجيين الناشئين
- ضغط التسعير المحتمل
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| الامتثال البيئي | غرامات محتملة تصل إلى $5.2 مليون |
| معايير التصنيع | استثمار الامتثال $3.7 مليون |
مؤشرات مخاطر الاستثمار
تشير مقاييس المخاطر المالية الرئيسية إلى تحديات المحتملة للمستثمر:
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي للدولار42.1 مليون
- النسبة الحالية من 1.2
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.85
آفاق النمو المستقبلية لشركة Workhorse Group Inc. (WKHS)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية:
- استهداف سوق المركبات التجارية الكهربائية 40 مليار دولار فرصة سنوية
- شريحة توصيل الميل الأخير مع متوقع 15.3% معدل النمو السنوي المركب
- عقود كهربة الحكومة المحتملة والخاصة
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 125 مليون دولار | 2024-2025 |
| اختراق السوق | 3.7% | 24 شهرًا القادمة |
| القدرة الإنتاجية | 1000 مركبة | سنوي |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع قدرات التصنيع
- تطوير تقنيات السيارات الكهربائية المتقدمة
- متابعة حوافز المركبات الكهربائية الفيدرالية والولائية
تشمل المزايا التنافسية تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية الخاصة والشراكات الاستراتيجية مع شركات الخدمات اللوجستية.
Workhorse Group Inc. (WKHS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.