Worthington Industries, Inc. (WOR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Worthington Industries, Inc. (WOR)
Análisis de ingresos
Ingresos del año fiscal 2023: $ 4.14 mil millones
| Segmento de ingresos | Monto de ingresos | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Fabricación de metales | $ 3.12 mil millones | 75.4% |
| Procesamiento de acero | $ 712 millones | 17.2% |
| Componentes automotrices | $ 308 millones | 7.4% |
Análisis de crecimiento de ingresos:
- Crecimiento de ingresos año tras año: 6.3%
- Tasa de crecimiento anual compuesta de 3 años (CAGR): 4.7%
- Distribución de ingresos geográficos:
- Estados Unidos: 89.6%
- Mercados internacionales: 10.4%
Métricas de ingresos clave:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento de ingresos |
|---|---|---|
| 2021 | $ 3.87 mil millones | +3.2% |
| 2022 | $ 3.96 mil millones | +2.3% |
| 2023 | $ 4.14 mil millones | +6.3% |
Una profundidad de inmersión en Worthington Industries, Inc. (WOR) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
A partir del año fiscal 2023, el desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 21.4% |
| Margen de beneficio operativo | 9.2% |
| Margen de beneficio neto | 7.1% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 15.6% |
| Retorno de los activos (ROA) | 8.3% |
Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave demuestran las siguientes características:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 376.5 millones
- Ingresos operativos: $ 162.8 millones
- Lngresos netos: $ 125.3 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria revelan:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 21.4% | 19.7% |
| Margen operativo | 9.2% | 8.5% |
| Margen de beneficio neto | 7.1% | 6.8% |
Métricas de eficiencia operativa destacada:
- Costo de bienes vendidos: $ 1.39 mil millones
- Gastos operativos: $ 214.7 millones
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): $ 188.6 millones
Deuda vs. Equidad: cómo Worthington Industries, Inc. (WOR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, Worthington Industries, Inc. demuestra un enfoque matizado para el financiamiento de la estructura de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 325.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 87.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.2 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.34 |
Las características financieras clave incluyen:
- Relación deuda / capital de 0.34, significativamente por debajo del promedio de la industria de 0.65
- Calificación crediticia de S&P: estable BBB
- Relación de cobertura de interés: 8.5x
Actividades recientes de financiamiento de la deuda:
- Facilidad de crédito giratorio de $ 400 millones
- Notas senior de tasa fija con tasa de cupón de 4.75%
- Madurez profile extendiéndose hasta 2028
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 22% |
| Financiamiento de capital | 78% |
Evaluar la liquidez de Worthington Industries, Inc. (WOR)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar las capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.15 | 1.87 |
| Relación rápida | 1.42 | 1.29 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de explotación: $ 287.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 14.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 412.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 189.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 156.3 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 215.4 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 87.6 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 350 millones
Métricas de cobertura de deuda
| Métrico de deuda | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 8.7x |
¿Worthington Industries, Inc. (WOR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales revelan ideas críticas sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 10.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.2x |
| Precio de las acciones actual | $65.37 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $52.14
- 52 semanas de altura: $78.56
- Cambio de precios hasta la fecha: -12.3%
Características de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 3.2%
- Relación de pago de dividendos: 45%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 48% |
| Vender | 10% |
Riesgos clave que enfrenta Worthington Industries, Inc. (WOR)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que afectan su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | Reducción de ingresos | 45% |
| Volatilidad del precio de la materia prima | Compresión de margen | 38% |
| Falla del equipo de fabricación | Interrupción de producción | 22% |
Riesgos de mercado
- Fluctuaciones del precio del mercado del acero
- Incertidumbre económica global
- Avances tecnológicos competitivos
- Cambios de política comercial internacional
Riesgos financieros
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de liquidez actual: 1.42
- Relación de cobertura de interés: 3.8
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área de regulación | Costo de cumplimiento | Penalización potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 2.3 millones | Hasta $ 5 millones |
| Estándares laborales | $ 1.7 millones | Hasta $ 3.2 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Worthington Industries, Inc. (WOR)
Oportunidades de crecimiento
Worthington Industries demuestra un potencial de crecimiento prometedor a través del posicionamiento estratégico del mercado y enfoques innovadores.
Conductores de crecimiento clave
- Ingresos del segmento de procesamiento de acero: $ 1.08 mil millones En el año fiscal 2023
- Ingresos del segmento de fabricación de metales: $ 711 millones En el año fiscal 2023
- Buques a presión y expansión del mercado de equipos de procesamiento
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 2.3 mil millones | 3.5% |
| 2025 | $ 2.4 mil millones | 4.2% |
Iniciativas estratégicas
- Inversiones avanzadas de tecnología de fabricación
- Penetración del mercado de energía renovable
- Desarrollo de materiales livianos automotrices
Ventajas competitivas
Las fortalezas de la posición del mercado incluyen:
- Cartera de productos diversificados
- Fuerte eficiencia operativa
- Gestión de la cadena de suministro robusta
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Potencial de crecimiento estimado | Enfoque de inversión |
|---|---|---|
| Automotor | 5.7% crecimiento anual | Materiales avanzados |
| Energía | 4.3% crecimiento anual | Tecnología de recipientes a presión |
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