Worthington Industries, Inc. (WOR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Worthington Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
السنة المالية 2023 الإيرادات: 4.14 مليار دولار
| قطاع الإيرادات | مبلغ الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| تصنيع المعادن | 3.12 مليار دولار | 75.4% |
| معالجة الصلب | 712 مليون دولار | 17.2% |
| مكونات السيارات | 308 مليون دولار | 7.4% |
تحليل نمو الإيرادات:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.3%
- معدل النمو السنوي المركب لمدة 3 سنوات (CAGR): 4.7%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 89.6%
- الأسواق الدولية: 10.4%
مقاييس الإيرادات الرئيسية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 3.87 مليار دولار | +3.2% |
| 2022 | 3.96 مليار دولار | +2.3% |
| 2023 | 4.14 مليار دولار | +6.3% |
غوص عميق في ربحية Worthington Industries ، Inc. (WOR)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 21.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.2% |
| صافي هامش الربح | 7.1% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.3% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية الخصائص التالية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 376.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 162.8 مليون دولار
- صافي الدخل: 125.3 مليون دولار
تكشف مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 21.4% | 19.7% |
| هامش التشغيل | 9.2% | 8.5% |
| صافي هامش الربح | 7.1% | 6.8% |
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 1.39 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 214.7 مليون دولار
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 188.6 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Worthington Industries ، Inc. (WOR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، توضح شركة Worthington Industries ، Inc. نهجًا دقيقًا لتمويل هيكل رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 325.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.34 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.34، أقل بكثير من متوسط الصناعة 0.65
- تصنيف الائتمان من S&P: BBB مستقر
- نسبة تغطية الفائدة: 8.5x
أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة 400 مليون دولار
- ملاحظات كبرى ذات معدل ثابت بمعدل قسيمة 4.75 ٪
- نضج profile يمتد حتى 2028
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 22% |
| تمويل الأسهم | 78% |
تقييم السيولة Worthington Industries ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.29 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -189.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -156.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 215.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 87.6 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 350 مليون دولار
مقاييس تغطية الديون
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.7x |
هل Worthington Industries ، Inc. (WOR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.2x |
| سعر السهم الحالي | $65.37 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $52.14
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $78.56
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.3%
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Worthington Industries ، Inc. (WOR)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | الحد من الإيرادات | 45% |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | 38% |
| فشل معدات التصنيع | انقطاع الإنتاج | 22% |
مخاطر السوق
- تقلبات أسعار السوق الصلب
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- التطورات التكنولوجية التنافسية
- تغييرات السياسة التجارية الدولية
المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة التنظيم | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 2.3 مليون دولار | ما يصل إلى 5 ملايين دولار |
| معايير العمل | 1.7 مليون دولار | ما يصل إلى 3.2 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Worthington Industries ، Inc. (WOR)
فرص النمو
يوضح Worthington Industries إمكانات النمو الواعدة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والمناهج المبتكرة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إيرادات قطاع معالجة الصلب: 1.08 مليار دولار في السنة المالية 2023
- إيرادات قطاع تصنيع المعادن: 711 مليون دولار في السنة المالية 2023
- أوعية الضغط وتوسيع سوق معدات المعالجة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.3 مليار دولار | 3.5% |
| 2025 | 2.4 مليار دولار | 4.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمارات تكنولوجيا التصنيع المتقدمة
- اختراق سوق الطاقة المتجددة
- تطوير المواد الخفيفة الوزن للسيارات
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة في السوق:
- محفظة المنتج المتنوعة
- كفاءة تشغيلية قوية
- إدارة سلسلة التوريد القوية
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | إمكانات النمو المقدرة | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| السيارات | 5.7% النمو السنوي | مواد متقدمة |
| طاقة | 4.3% النمو السنوي | تقنية وعاء الضغط |
Worthington Industries, Inc. (WOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.