Worthington Industries, Inc. (WOR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Worthington Industries, Inc. (WOR)
Analyse des revenus
Revenus de l'exercice 2023: 4,14 milliards de dollars
| Segment des revenus | Montant des revenus | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Fabrication des métaux | 3,12 milliards de dollars | 75.4% |
| Traitement de l'acier | 712 millions de dollars | 17.2% |
| Composants automobiles | 308 millions de dollars | 7.4% |
Analyse de la croissance des revenus:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.3%
- Taux de croissance annuel composé à 3 ans (TCAC): 4.7%
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 89.6%
- Marchés internationaux: 10.4%
Mesures de revenus clés:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | 3,87 milliards de dollars | +3.2% |
| 2022 | 3,96 milliards de dollars | +2.3% |
| 2023 | 4,14 milliards de dollars | +6.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Worthington Industries, Inc. (WOR)
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis l'exercice 2023, la performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 21.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 9.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.1% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.3% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent les caractéristiques suivantes:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 376,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 162,8 millions de dollars
- Revenu net: 125,3 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie révèlent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 21.4% | 19.7% |
| Marge opérationnelle | 9.2% | 8.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.1% | 6.8% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence:
- Coût des marchandises vendues: 1,39 milliard de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 214,7 millions de dollars
- Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 188,6 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Worthington Industries, Inc. (WOR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, Worthington Industries, Inc. démontre une approche nuancée du financement de la structure du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 325,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.34 |
Les caractéristiques financières clés comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.34, significativement en dessous de la moyenne de l'industrie de 0,65
- Note de crédit de S&P: BBB Stable
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.5x
Activités récentes de financement de la dette:
- Facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars
- Notes de senior à taux fixe avec un taux de coupon de 4,75%
- Maturité profile s'étendant jusqu'en 2028
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 22% |
| Financement par actions | 78% |
Évaluation des liquidités de Worthington Industries, Inc. (WOR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.87 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.29 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 287,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 189,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 156,3 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 215,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 87,6 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 350 millions de dollars
Métriques de couverture de la dette
| Métrique de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.7x |
Worthington Industries, Inc. (WOR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 10.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.2x |
| Cours actuel | $65.37 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $52.14
- 52 semaines de haut: $78.56
- Changement de prix du début de l'année: -12.3%
Caractéristiques des dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 45%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Risques clés face à Worthington Industries, Inc. (WOR)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Réduction des revenus | 45% |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | 38% |
| Échec de l'équipement de fabrication | Interruption de production | 22% |
Risques de marché
- Fluctuations des prix du marché de l'acier
- Incertitude économique mondiale
- Avancement technologiques compétitives
- Changements de politique commerciale internationale
Risques financiers
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.8
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût de conformité | Pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 2,3 millions de dollars | Jusqu'à 5 millions de dollars |
| Normes de travail | 1,7 million de dollars | Jusqu'à 3,2 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Worthington Industries, Inc. (WOR)
Opportunités de croissance
Worthington Industries démontre un potentiel de croissance prometteur grâce au positionnement stratégique du marché et aux approches innovantes.
Moteurs de croissance clés
- Revenu du segment de traitement de l'acier: 1,08 milliard de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Revenu du segment de fabrication des métaux: 711 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Navires sous pression et extension du marché des équipements de traitement
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 milliards de dollars | 3.5% |
| 2025 | 2,4 milliards de dollars | 4.2% |
Initiatives stratégiques
- Investissements de technologie de fabrication avancée
- Pénétration du marché des énergies renouvelables
- Développement de matériaux légers automobiles
Avantages compétitifs
Les forces de la position du marché comprennent:
- Portfolio de produits diversifié
- Forte efficacité opérationnelle
- Gestion robuste de la chaîne d'approvisionnement
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Potentiel de croissance estimé | Focus d'investissement |
|---|---|---|
| Automobile | 5.7% croissance annuelle | Matériaux avancés |
| Énergie | 4.3% croissance annuelle | Technologie des navires sous pression |
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