Worthington Industries, Inc. (WOR) Bundle
Verständnis von Worthington Industries, Inc. (WOR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Geschäftsjahr 2023 Einnahmen: 4,14 Milliarden US -Dollar
| Umsatzsegment | Einnahmenbetrag | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Metallherstellung | 3,12 Milliarden US -Dollar | 75.4% |
| Stahlverarbeitung | 712 Millionen US -Dollar | 17.2% |
| Automobilkomponenten | 308 Millionen US -Dollar | 7.4% |
Umsatzwachstumsanalyse:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.3%
- 3-Jahres-Verbindungswachstumsrate (CAGR): 4.7%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 89.6%
- Internationale Märkte: 10.4%
Wichtige Umsatzmetriken:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2021 | 3,87 Milliarden US -Dollar | +3.2% |
| 2022 | 3,96 Milliarden US -Dollar | +2.3% |
| 2023 | 4,14 Milliarden US -Dollar | +6.3% |
Ein tiefes Eintauchen in Worthington Industries, Inc. (Wors) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Zum Geschäftsjahr 2023 zeigt die finanzielle Leistung des Unternehmens kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 21.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.2% |
| Nettogewinnmarge | 7.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.3% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 376,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 162,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 125,3 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 21.4% | 19.7% |
| Betriebsspanne | 9.2% | 8.5% |
| Nettogewinnmarge | 7.1% | 6.8% |
Metriken der betrieblichen Effizienz Highlight:
- Kosten der verkauften Waren: 1,39 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 214,7 Millionen US -Dollar
- Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): 188,6 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Worthington Industries, Inc. (Wors) finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum Geschäftsjahr 2023 zeigt Worthington Industries, Inc. einen nuancierten Ansatz zur Finanzierung der Kapitalstruktur.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 325,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.34 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen gehören:
- Verschuldungsquote von 0.34, signifikant unter dem Branchendurchschnitt von 0,65
- Kreditrating von S & P: BBB Stabil
- Interessenversicherungsquote: 8.5x
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:
- Revolvierende Kreditfazilität von 400 Millionen Dollar
- Senior-Notizen fester Preis mit 4,75% Coupon-Rate
- Reife profile sich bis 2028 erstrecken
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 22% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 78% |
Beurteilung von Worthington Industries, Inc. (WOR) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.29 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -189,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -$ 156,3 Millionen |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 87,6 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 350 Millionen Dollar
Metriken zur Schuldenversicherung
| Schuldenmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.7x |
Ist Worthington Industries, Inc. (schlimm) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 10.5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.2x |
| Aktueller Aktienkurs | $65.37 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $52.14
- 52 Wochen hoch: $78.56
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividendenmerkmale:
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 45%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Wichtige Risiken gegenüber Worthington Industries, Inc. (Worl)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Umsatzreduzierung | 45% |
| Rohstoffpreisvolatilität | Randkomprimierung | 38% |
| Fertigungsgeräteausfall | Produktionsunterbrechung | 22% |
Marktrisiken
- Stahlmarktpreisschwankungen
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Wettbewerbsfähige technologische Fortschritte
- Änderungen der internationalen Handelspolitik
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.8
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 2,3 Millionen US -Dollar | Bis zu 5 Millionen Dollar |
| Arbeitsstandards | 1,7 Millionen US -Dollar | Bis zu 3,2 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Worthington Industries, Inc. (Wor)
Wachstumschancen
Worthington Industries zeigt vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und innovative Ansätze.
Schlüsselwachstumstreiber
- Einnahmen aus Stahlverarbeitungssegment: 1,08 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Einnahmen aus Metallerherstellungssegment: 711 Millionen Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Druckbehälter und Verarbeitungsgerätemarkterweiterung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 Milliarden US -Dollar | 3.5% |
| 2025 | 2,4 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
Strategische Initiativen
- Fortgeschrittene Fertigungstechnologieinvestitionen
- Marktdurchdringung erneuerbarer Energien
- Entwicklung von leichten Materialien für die leichte Materialien des Automobils
Wettbewerbsvorteile
Zu den Marktpositionsstärken gehören:
- Diversifiziertes Produktportfolio
- Starke operative Effizienz
- Robustes Lieferkettenmanagement
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Geschätztes Wachstumspotential | Investitionsfokus |
|---|---|---|
| Automobil | 5.7% jährliches Wachstum | Fortgeschrittene Materialien |
| Energie | 4.3% jährliches Wachstum | Druckbehältertechnologie |
Worthington Industries, Inc. (WOR) DCF Excel Template
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