Worthington Industries, Inc. (WOR) Bundle
Underfunding Worthington Industries, Inc. (WOR) fluxos de receita
Análise de receita
Receita do ano fiscal de 2023: US $ 4,14 bilhões
| Segmento de receita | Valor da receita | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Fabricação de metais | US $ 3,12 bilhões | 75.4% |
| Processamento de aço | US $ 712 milhões | 17.2% |
| Componentes automotivos | US $ 308 milhões | 7.4% |
Análise de crescimento de receita:
- Crescimento da receita ano a ano: 6.3%
- Taxa de crescimento anual composta de 3 anos (CAGR): 4.7%
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 89.6%
- Mercados internacionais: 10.4%
Principais métricas de receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 3,87 bilhões | +3.2% |
| 2022 | US $ 3,96 bilhões | +2.3% |
| 2023 | US $ 4,14 bilhões | +6.3% |
Um mergulho profundo na Worthington Industries, Inc. (WOR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, o desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 21.4% |
| Margem de lucro operacional | 9.2% |
| Margem de lucro líquido | 7.1% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.3% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram as seguintes características:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 376,5 milhões
- Receita operacional: US $ 162,8 milhões
- Resultado líquido: US $ 125,3 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria revelam:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 21.4% | 19.7% |
| Margem operacional | 9.2% | 8.5% |
| Margem de lucro líquido | 7.1% | 6.8% |
Métricas de eficiência operacional Destaque:
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,39 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 214,7 milhões
- Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 188,6 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Worthington Industries, Inc. (WOR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do ano fiscal de 2023, a Worthington Industries, Inc. demonstra uma abordagem diferenciada ao financiamento da estrutura de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 325,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.34 |
As principais características financeiras incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.34, significativamente abaixo da média da indústria de 0,65
- Classificação de crédito da S&P: BBB estável
- Taxa de cobertura de juros: 8.5x
Atividades recentes de financiamento da dívida:
- Linha de crédito giratória de US $ 400 milhões
- Notas sênior de taxa fixa com taxa de cupom de 4,75%
- Maturidade profile estendendo -se até 2028
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 22% |
| Financiamento de ações | 78% |
Avaliando Worthington Industries, Inc. (WOR) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.29 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 287,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 189,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 156,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 87,6 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 350 milhões
Métricas de cobertura da dívida
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.7x |
A Worthington Industries, Inc. (WOR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 10.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 7.2x |
| Preço atual das ações | $65.37 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $52.14
- Alta de 52 semanas: $78.56
- Alteração do preço do ano: -12.3%
Características de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Os principais riscos enfrentam a Worthington Industries, Inc. (WOR)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Redução de receita | 45% |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | 38% |
| Falha no equipamento de fabricação | Interrupção de produção | 22% |
Riscos de mercado
- Flutuações de preços de mercado de aço
- Incerteza econômica global
- Avanços tecnológicos competitivos
- Mudanças internacionais de política comercial
Riscos financeiros
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.8
Riscos de conformidade regulatória
| Área de regulamentação | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 2,3 milhões | Até US $ 5 milhões |
| Padrões trabalhistas | US $ 1,7 milhão | Até US $ 3,2 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Worthington Industries, Inc. (WOR)
Oportunidades de crescimento
A Worthington Industries demonstra potencial de crescimento promissor por meio de posicionamento estratégico do mercado e abordagens inovadoras.
Principais fatores de crescimento
- Receita do segmento de processamento de aço: US $ 1,08 bilhão No ano fiscal de 2023
- Receita do segmento de fabricação de metais: US $ 711 milhões No ano fiscal de 2023
- Vasos de pressão e expansão do mercado de equipamentos de processamento
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,3 bilhões | 3.5% |
| 2025 | US $ 2,4 bilhões | 4.2% |
Iniciativas estratégicas
- Investimentos avançados de tecnologia de fabricação
- Penetração do mercado de energia renovável
- Desenvolvimento automotivo de materiais leves
Vantagens competitivas
Os pontos fortes da posição do mercado incluem:
- Portfólio de produtos diversificados
- Forte eficiência operacional
- Gerenciamento robusto da cadeia de suprimentos
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Potencial de crescimento estimado | Foco de investimento |
|---|---|---|
| Automotivo | 5.7% crescimento anual | Materiais avançados |
| Energia | 4.3% crescimento anual | Tecnologia dos vasos de pressão |
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