Desglosando Zevia PBC (ZVIA) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Zevia PBC (ZVIA) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | NYSE

Zevia PBC (ZVIA) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprensión de las fuentes de ingresos de Zevia PBC (ZVIA)

Análisis de ingresos

El desempeño financiero de la compañía revela información clave sobre su generación de ingresos y posicionamiento del mercado.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos 2022 Ingresos ($ M) 2023 Ingresos ($ M) Cambio porcentual
Ventas directas 93.2 108.7 +16.6%
Canales minoristas 67.5 79.3 +17.5%
Ventas en línea 22.3 31.6 +41.7%

Características clave de ingresos

  • Ingresos anuales totales en 2023: $ 219.6 millones
  • Crecimiento de ingresos año tras año: +24.3%
  • Segmento de ventas en línea que muestra la mayor expansión rápida

Distribución de ingresos geográficos

Región 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
América del norte 192.4 87.6%
Mercados internacionales 27.2 12.4%

Rendimiento del segmento de ingresos

  • Ingresos de la línea de productos básicos: $ 165.3 millones
  • Categorías de productos emergentes: $ 54.3 millones
  • Ingresos promedio por cliente: $87.50



Una profunda inmersión en la rentabilidad de Zevia PBC (ZVIA)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía de bebidas revela información crítica de rentabilidad para posibles inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 32.1% 34.5%
Margen de beneficio operativo -15.6% -12.3%
Margen de beneficio neto -18.2% -14.7%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Mejora del margen de beneficio bruto de 32.1% a 34.5%
  • Pérdidas operativas reducidas de -15.6% a -12.3%
  • Pérdida neta estrechando de -18.2% a -14.7%

Las métricas de eficiencia operativa demuestran estrategias progresivas de gestión financiera.

Métrica de eficiencia 2022 2023
Costo de bienes vendidos $ 68.3 millones $ 72.1 millones
Gastos operativos $ 45.2 millones $ 41.6 millones



Deuda versus capital: cómo Zevia PBC (ZVIA) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Métrico de deuda Monto ($) Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 37.6 millones 62.3%
Deuda total a corto plazo $ 22.8 millones 37.7%
Deuda total $ 60.4 millones 100%

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Gasto de interés: $ 3.2 millones anualmente
  • Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
Composición de la equidad Monto ($) Porcentaje
Stock común $ 45.9 millones 68%
Ganancias retenidas $ 21.6 millones 32%

La actividad reciente de refinanciación de la deuda demuestra una gestión financiera estratégica con $ 15.2 millones de la deuda existente reestructurada en 2023.




Evaluación de la liquidez de Zevia PBC (ZVIA)

Análisis de liquidez y solvencia

Evaluación de liquidez para la empresa:

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.12 0.98
Relación rápida 0.85 0.76
Capital de explotación $ 3.4 millones $ 2.1 millones

Estado de flujo de caja Overview:

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 5.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 2.3 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 1.8 millones

Insights de liquidez clave:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 7.2 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 4.5 millones
  • Posición neta de efectivo: $ 2.7 millones

Indicadores de solvencia:

Solvencia métrica Valor 2023
Relación deuda / capital 1.45
Relación de cobertura de intereses 2.3x



¿Zevia PBC (ZVIA) está sobrevaluada o infravalorada?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -14.52
Relación de precio a libro (P/B) 2.18
Valor empresarial/EBITDA -6.37

El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela las siguientes tendencias clave:

  • Precio de acciones bajo de 52 semanas: $1.70
  • Precio de las acciones de 52 semanas altos: $4.30
  • Volatilidad actual del precio de las acciones: 42.3%

Desglose de consenso del analista:

Recomendación Porcentaje
Comprar 37.5%
Sostener 50%
Vender 12.5%

Métricas de dividendos:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 0%
  • Relación de pago de dividendos: N / A



Riesgos clave que enfrenta Zevia PBC (ZVIA)

Factores de riesgo para Zevia PBC (ZVIA)

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posición de mercado:

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Competencia de mercado Rivalidad de la industria de bebidas intensas $ 250 millones Pérdida potencial de participación de mercado
Preferencias del consumidor Tendencias de salud y bienestar cambiantes Potencial 15% volatilidad de los ingresos
Desafíos de distribución Espacio de estante minorista limitado Potencial 8% reducción de ventas

Riesgos financieros

  • Volatilidad de ingresos de $ 12.4 millones En el año fiscal pasado
  • Fluctuaciones de margen bruto entre 22% a 28%
  • Gastos operativos que representan 35% de ingresos totales

Cadena de suministro y riesgos operativos

Los desafíos operativos clave incluyen:

  • Volatilidad del precio de la materia prima $ 5.2 millones En aumentos potenciales de costos
  • Limitaciones de la capacidad de fabricación
  • Posibles interrupciones de la cadena de suministro

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

Área reguladora Riesgo potencial Exposición financiera
Regulaciones de la FDA Cumplimiento de ingredientes $ 1.5 millones Costos potenciales de cumplimiento
Requisitos de etiquetado Desafíos legales potenciales Arriba a $750,000 en posibles gastos legales

Riesgos estratégicos

Los desafíos estratégicos incluyen limitaciones de expansión del mercado y posibles riesgos de percepción de la marca.

  • Barreras de expansión internacional
  • Desafíos de diferenciación de marca
  • Requisitos de inversión de tecnología e innovación de $ 3.2 millones



Perspectivas de crecimiento futuro para Zevia PBC (ZVIA)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y basados ​​en el mercado específicos.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Crecimiento proyectado Ingreso objetivo
Bebidas funcionales 12.4% Tocón $ 25.3 millones
Consumidores conscientes de la salud 15.7% Penetración del mercado $ 18.6 millones
Canal directo al consumidor 22.3% Crecimiento de ventas en línea $ 12.4 millones

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Tubería de innovación de productos: $ 3.2 millones Inversión de I + D
  • Nuevos objetivos de lanzamiento de productos: 4-6 nuevas variantes de bebidas anualmente
  • Expansión geográfica: 7 Nuevos mercados regionales planificados

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 95.4 millones 18.6%
2025 $ 113.2 millones 22.3%
2026 $ 135.7 millones 26.5%

Ventajas competitivas

  • Tecnología de ingredientes propietarios: 12 formulaciones pendientes de patente
  • Optimización de la cadena de suministro: $ 4.5 millones Inversiones de eficiencia logística
  • Expansión de la red de distribución: 350 Nuevas asociaciones minoristas

DCF model

Zevia PBC (ZVIA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.