Décomposer Zevia PBC (ZVIA) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Décomposer Zevia PBC (ZVIA) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Zevia PBC (ZVIA)

Analyse des revenus

La performance financière de l'entreprise révèle des informations clés sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2022 Revenus ($ m) 2023 Revenus ($ m) Pourcentage de variation
Ventes directes 93.2 108.7 +16.6%
Canaux de vente au détail 67.5 79.3 +17.5%
Ventes en ligne 22.3 31.6 +41.7%

Caractéristiques clés des revenus

  • Revenu annuel total en 2023: 219,6 millions de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: +24.3%
  • Segment des ventes en ligne montrant une expansion la plus rapide

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Amérique du Nord 192.4 87.6%
Marchés internationaux 27.2 12.4%

Performance du segment des revenus

  • Revenus de la gamme de produits principaux: 165,3 millions de dollars
  • Catégories de produits émergents: 54,3 millions de dollars
  • Revenu moyen par client: $87.50



Une plongée profonde dans la rentabilité de Zevia PBC (Zvia)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de la société de boissons révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 32.1% 34.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle -15.6% -12.3%
Marge bénéficiaire nette -18.2% -14.7%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Amélioration de la marge bénéficiaire brute de 32.1% à 34.5%
  • Réduit les pertes d'exploitation de -15.6% à -12.3%
  • Pertes nettes se rétrécissant de -18.2% à -14.7%

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des stratégies de gestion financière progressive.

Métrique d'efficacité 2022 2023
Coût des marchandises vendues 68,3 millions de dollars 72,1 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 45,2 millions de dollars 41,6 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Zevia PBC (ZVIA) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique de la dette Montant ($) Pourcentage
Dette totale à long terme 37,6 millions de dollars 62.3%
Dette totale à court terme 22,8 millions de dollars 37.7%
Dette totale 60,4 millions de dollars 100%

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars annuellement
  • Note de crédit: B + de Standard & Poor's
Composition de capitaux propres Montant ($) Pourcentage
Actions ordinaires 45,9 millions de dollars 68%
Des bénéfices non répartis 21,6 millions de dollars 32%

Une activité de refinancement de la dette récente démontre une gestion financière stratégique avec 15,2 millions de dollars de la dette existante restructurée en 2023.




Évaluation de la liquidité de Zevia PBC (ZVIA)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Évaluation des liquidités pour l'entreprise:

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.12 0.98
Rapport rapide 0.85 0.76
Fonds de roulement 3,4 millions de dollars 2,1 millions de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview:

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 5,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 1,8 million de dollars

Insignes clés de liquidité:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 7,2 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 4,5 millions de dollars
  • Position de trésorerie nette: 2,7 millions de dollars

Indicateurs de solvabilité:

Métrique de la solvabilité Valeur 2023
Ratio dette / fonds propres 1.45
Ratio de couverture d'intérêt 2.3x



Zevia PBC (Zvia) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -14.52
Ratio de prix / livre (P / B) 2.18
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.37

L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:

  • Prix ​​boursier bas de 52 semaines: $1.70
  • Prix ​​de bourse de 52 semaines: $4.30
  • Volatilité actuelle des cours des actions: 42.3%

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 37.5%
Prise 50%
Vendre 12.5%

Métriques de dividendes:

  • Rendement de dividende à courant: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A



Risques clés face à Zevia PBC (Zvia)

Facteurs de risque de Zevia PBC (ZVIA)

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concurrence sur le marché Rivalité intense de l'industrie des boissons 250 millions de dollars Perte potentielle de part de marché
Préférences des consommateurs Changements de santé et de tendances du bien-être Potentiel 15% volatilité des revenus
Défis de distribution Espace de conservation de la vente au détail limité Potentiel 8% réduction des ventes

Risques financiers

  • Volatilité des revenus de 12,4 millions de dollars Au cours des exercices passés
  • Les fluctuations brutes de la marge entre 22% à 28%
  • Dépenses d'exploitation représentant 35% de revenus totaux

Chaîne d'approvisionnement et risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • La volatilité des prix des matières premières impactant 5,2 millions de dollars dans les augmentations de coûts potentiels
  • Limitations de capacité de fabrication
  • Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement

Risques réglementaires et conformes

Zone de réglementation Risque potentiel Exposition financière
Règlements de la FDA Conformité aux ingrédients 1,5 million de dollars Coûts de conformité potentiels
Exigences d'étiquetage Défis juridiques potentiels Jusqu'à $750,000 dans les dépenses juridiques potentielles

Risques stratégiques

Les défis stratégiques comprennent les limitations d'expansion du marché et les risques potentiels de perception de la marque.

  • Barrières à l'expansion internationales
  • Défis de différenciation de la marque
  • Exigences d'investissement technologique et d'innovation de 3,2 millions de dollars



Perspectives de croissance futures pour Zevia PBC (ZVIA)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et axés sur le marché spécifiques.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Croissance projetée Revenu cible
Boissons fonctionnelles 12.4% TCAC 25,3 millions de dollars
Consommateurs soucieux de leur santé 15.7% Pénétration du marché 18,6 millions de dollars
Canal direct à consommation 22.3% Croissance des ventes en ligne 12,4 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Pipeline d'innovation de produit: 3,2 millions de dollars Investissement en R&D
  • Cibles de lancement de nouveaux produits: 4-6 De nouvelles variantes de boissons chaque année
  • Expansion géographique: 7 Nouveaux marchés régionaux prévus

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 95,4 millions de dollars 18.6%
2025 113,2 millions de dollars 22.3%
2026 135,7 millions de dollars 26.5%

Avantages compétitifs

  • Technologie des ingrédients propriétaires: 12 Formulations en instance de brevet
  • Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: 4,5 millions de dollars Investissements d'efficacité logistique
  • Extension du réseau de distribution: 350 Nouveaux partenariats de vente au détail

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