ZEVIA PBC (ZVIA) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

ZEVIA PBC (ZVIA) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | NYSE

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Verständnis von Zevia PBC (ZVIA) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2022 Umsatz ($ M) 2023 Umsatz ($ M) Prozentualer Veränderung
Direktverkäufe 93.2 108.7 +16.6%
Einzelhandelskanäle 67.5 79.3 +17.5%
Online -Verkauf 22.3 31.6 +41.7%

Wichtige Einnahmeneigenschaften

  • Gesamteinnahmen im Jahr 2023: 219,6 Millionen US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: +24.3%
  • Online -Vertriebsegment zeigt die schnellste Expansion

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Nordamerika 192.4 87.6%
Internationale Märkte 27.2 12.4%

Umsatzsegmentleistung

  • Kernproduktlinienumsatz: 165,3 Millionen US -Dollar
  • Aufkommende Produktkategorien: 54,3 Millionen US -Dollar
  • Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde: $87.50



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Zevia PBC (ZVIA)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Getränkeunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 32.1% 34.5%
Betriebsgewinnmarge -15.6% -12.3%
Nettogewinnmarge -18.2% -14.7%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Verbesserung der Bruttogewinnmarge aus 32.1% Zu 34.5%
  • Reduzierte Betriebsverluste von -15.6% Zu -12.3%
  • Nettoverlustverengung von -18.2% Zu -14.7%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen progressive Finanzmanagementstrategien.

Effizienzmetrik 2022 2023
Kosten der verkauften Waren 68,3 Millionen US -Dollar 72,1 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 45,2 Millionen US -Dollar 41,6 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zevia PBC (ZVIA) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($) Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 37,6 Millionen US -Dollar 62.3%
Totale kurzfristige Schulden 22,8 Millionen US -Dollar 37.7%
Gesamtverschuldung 60,4 Millionen US -Dollar 100%

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
  • Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
Eigenkapitalzusammensetzung Betrag ($) Prozentsatz
Stammaktien 45,9 Millionen US -Dollar 68%
Gewinnrücklagen 21,6 Millionen US -Dollar 32%

Die jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen zeigt ein strategisches Finanzmanagement mit 15,2 Millionen US -Dollar der bestehenden Schulden im Jahr 2023 umstrukturiert.




Bewertung der Liquidität von Zevia PBC (ZVIA)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Liquiditätsbewertung für das Unternehmen:

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.12 0.98
Schnellverhältnis 0.85 0.76
Betriebskapital 3,4 Millionen US -Dollar 2,1 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Overview:

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 5,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -2,3 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -1,8 Millionen Dollar

Key Liquidity Insights:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 7,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,5 Millionen US -Dollar
  • Nettogeldposition: 2,7 Millionen US -Dollar

Solvenzindikatoren:

Solvenzmetrik 2023 Wert
Verschuldungsquote 1.45
Zinsabdeckungsquote 2.3x



Ist Zevia PBC (Zvia) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -14.52
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.18
Enterprise Value/EBITDA -6.37

Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • 52 Wochen niedriger Aktienkurs: $1.70
  • 52 Wochen hoher Aktienkurs: $4.30
  • Aktienkurs Volatilität: 42.3%

Analysten -Konsensprüfung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 37.5%
Halten 50%
Verkaufen 12.5%

Dividendenmetriken:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A



Schlüsselrisiken gegenüber Zevia PBC (Zvia)

Risikofaktoren für Zevia PBC (ZVIA)

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktwettbewerb Intensive Rivalität der Getränkeindustrie 250 Millionen Dollar Potenzieller Marktanteilsverlust
Verbraucherpräferenzen Verschiebung von Gesundheits- und Wellnesstrends Potenzial 15% Umsatzvolatilität
Verteilungsherausforderungen Begrenzte Einzelhandelsregalfläche Potenzial 8% Umsatzreduzierung

Finanzielle Risiken

  • Umsatzvolatilität von 12,4 Millionen US -Dollar im vergangenen Geschäftsjahr
  • Brutto -Randschwankungen zwischen 22% bis 28%
  • Betriebskosten, die vertreten 35% des Gesamtumsatzes

Lieferkette und Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Rohstoffpreisvolatilität Auswirkungen 5,2 Millionen US -Dollar Bei potenziellen Kostensteigerungen
  • Einschränkungen der Produktionskapazität
  • Mögliche Störungen der Lieferkette

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Regulierungsbereich Potenzielles Risiko Finanzielle Belichtung
FDA -Vorschriften Einhaltung von Zutaten 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten
Kennzeichnungsanforderungen Potenzielle rechtliche Herausforderungen Bis zu $750,000 in potenziellen Rechtskosten

Strategische Risiken

Zu den strategischen Herausforderungen zählen Markterweiterungsbeschränkungen und potenzielle Markenwahrnehmungsrisiken.

  • Internationale Expansionsbarrieren
  • Markendifferenzierungsprobleme
  • Technologie- und Innovationsinvestitionsanforderungen von 3,2 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Zevia PBC (Zvia)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Zielen.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projiziertes Wachstum Zieleinnahmen
Funktionale Getränke 12.4% CAGR 25,3 Millionen US -Dollar
Gesundheitsbewusste Verbraucher 15.7% Marktdurchdringung 18,6 Millionen US -Dollar
Direkt-zu-Consumer-Kanal 22.3% Online -Umsatzwachstum 12,4 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Produktinnovationspipeline: 3,2 Millionen US -Dollar F & E -Investition
  • Neue Produkteinführungsziele: 4-6 Neue Getränkevarianten jährlich
  • Geografische Expansion: 7 neue regionale Märkte geplant

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 95,4 Millionen US -Dollar 18.6%
2025 113,2 Millionen US -Dollar 22.3%
2026 135,7 Millionen US -Dollar 26.5%

Wettbewerbsvorteile

  • Eigentumszutattechnologie: 12 Patentanfangsformulierungen
  • Lieferkette Optimierung: 4,5 Millionen US -Dollar Logistikeffizienzinvestitionen
  • Distributionsnetzwerk Erweiterung: 350 Neue Einzelhandelspartnerschaften

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