Arm Holdings plc American Depositary Shares: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Arm Holdings plc American Depositary Shares

Arm Holdings plc, una empresa de diseño de software y semiconductores, se fundó originalmente en 1990 como una empresa conjunta entre Acorn Computers, Apple Inc. y VLSI Technology. La empresa rápidamente ganó reconocimiento por sus diseños innovadores en procesadores de bajo consumo, en particular la arquitectura ARM, que se ha convertido en una fuerza dominante en los sistemas móviles e integrados.

En 1998, Arm salió a bolsa en la Bolsa de Valores de Londres con el símbolo ARM, logrando una valoración de alrededor de 1.400 millones de libras esterlinas. En 2016, SoftBank Group adquirió Arm por aproximadamente £24 mil millones, mejorando notablemente sus capacidades financieras y su alcance en el mercado global de semiconductores.

En septiembre de 2020, Arm anunció planes de volver a cotizar en bolsa mediante una oferta pública inicial (IPO) en Nueva York. Sin embargo, esta IPO finalmente se pospuso tras la fallida adquisición por parte de NVIDIA por $40 mil millones debido a desafíos regulatorios.

A finales de 2022, Arm Holdings informó unos ingresos de aproximadamente 2.700 millones de dólares, lo que refleja un aumento significativo desde 1.900 millones de dólares en 2021. Los ingresos operativos de la empresa para el año fiscal fueron de aproximadamente 1.100 millones de dólares, con un margen de beneficio neto de alrededor 40%.

A partir de 2023, Arm Holdings ha estado ampliando activamente su presencia en los campos de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, aprovechando la creciente demanda de tecnología de chips avanzada. La empresa posee una cuota importante del mercado mundial de procesadores para teléfonos inteligentes, estimada en alrededor de 95%.

En términos de métricas financieras, el EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de Arm para 2022 se situó en aproximadamente 1.400 millones de dólares, lo que indica un desempeño operativo sólido en medio de un panorama competitivo. Las acciones de la compañía en el NASDAQ, que cotizan bajo el símbolo ARMH, son seguidas de cerca por los inversores tras sus recientes tendencias de rendimiento.

Durante el primer trimestre de 2023, las American Depositary Shares de Arm registraron un rango de negociación entre $50 y $70, lo que refleja un fuerte interés de los inversores y actividad del mercado. Se estima que la capitalización de mercado general de Arm Holdings ronda $30 mil millones a marzo de 2023.

Arm continúa invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo, y los gastos en I+D alcanzan aproximadamente $800 millones en 2022, lo que representa alrededor 30% de sus ingresos totales. Esta estrategia de inversión tiene como objetivo mantener su ventaja competitiva en la industria de semiconductores en rápida evolución.

A quién posee Arm Holdings plc American Depositary Shares

Según las últimas presentaciones, Arm Holdings plc es propiedad predominante de SoftBank Group Corp. SoftBank adquirió Arm en 2016 por un precio de compra total de aproximadamente $31 mil millones. Tras la adquisición, Arm operó como una subsidiaria de SoftBank.

En septiembre de 2023, Arm Holdings se hizo pública en el Nasdaq con el símbolo de cotización. BRAZO. La oferta pública inicial (IPO) tuvo un precio de $51 por acción, recaudando casi 4.870 millones de dólares. Esto estableció una capitalización de mercado de aproximadamente 54 mil millones de dólares al momento de cotizar.

La estructura de propiedad posterior a la IPO indica que SoftBank sigue siendo un accionista importante. En octubre de 2023, SoftBank posee alrededor de 90% de las acciones diluidas de Arm, dado que la compañía retuvo una participación sustancial en la propiedad para impulsar el crecimiento y las innovaciones futuras.

La siguiente tabla describe los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:

El modelo de negocio de Arm, que se centra en semiconductores y tecnología de microprocesadores, la posiciona de manera destacada dentro de la industria tecnológica. La empresa reportó ingresos de 2.650 millones de dólares para el año fiscal que finaliza en marzo de 2023, lo que representa un 24% aumento con respecto al año anterior. Este sólido crecimiento resalta la importancia de su tecnología en diversas aplicaciones, desde teléfonos inteligentes hasta centros de datos.

En el primer trimestre del año fiscal 2024, Arm Holdings reportó un ingreso neto de $500 millones, con un margen operativo de alrededor 30%. Este desempeño subraya la rentabilidad y la eficiente estrategia operativa de la empresa.

El comportamiento de las acciones desde su salida a bolsa también ha llamado la atención. En las semanas posteriores al debut, las acciones fluctuaron entre $48 y $68, lo que refleja un fuerte interés del mercado y la volatilidad impulsada por el sentimiento de los inversores en torno a la industria de los semiconductores.

Además, varios inversores institucionales han expresado interés en la trayectoria de crecimiento de Arm. Los titulares institucionales notables después de la IPO incluyen:

De cara al futuro, los analistas predicen una tendencia ascendente continua para Arm debido al crecimiento continuo de los sectores de IA, IoT y computación en la nube, que dependen cada vez más de tecnologías de semiconductores avanzadas. La dirección estratégica bajo la propiedad de SoftBank tiene como objetivo solidificar la posición de Arm como líder en innovación y excelencia operativa.

Declaración de misión de Arm Holdings plc American Depositary Shares

Arm Holdings plc, un actor destacado en la industria del diseño de software y semiconductores, se centra en capacitar a las organizaciones con soluciones tecnológicas innovadoras. La declaración de misión enfatiza su compromiso de ofrecer tecnología de vanguardia que facilite la transformación digital en diversos sectores, incluidos el automotriz, el de atención médica y el de electrónica de consumo.

Según el último informe de ganancias para el segundo trimestre de 2023, Arm Holdings informó unos ingresos de $710 millones, marcando un 10% de aumento año tras año. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de soluciones avanzadas de semiconductores impulsada por la proliferación de dispositivos inteligentes.

La declaración de misión de Arm refleja la visión de colaborar con socios y desarrolladores para crear un mundo más conectado e inteligente. La empresa invierte activamente en investigación y desarrollo, con un gasto en I+D de aproximadamente $300 millones en el último año fiscal, lo que representa una parte importante de su presupuesto general destinado a la innovación.

Además, Arm Holdings se centra en la sostenibilidad promoviendo diseños energéticamente eficientes en sus productos. Su objetivo es que su tecnología contribuya a una 50% de reducción en emisiones de carbono a lo largo del ciclo de vida de los dispositivos impulsados por la tecnología de Arm para 2030. Este compromiso se alinea con su misión de mejorar el rendimiento y minimizar el impacto ambiental.

La presencia de Arm en el mercado subraya su misión. A octubre de 2023, la empresa tenía una participación de mercado de aproximadamente 25% en el segmento de procesadores móviles. Este dominio permite a la empresa dar forma al futuro de la informática móvil y las aplicaciones de Internet de las cosas (IoT).

Cómo funciona Arm Holdings plc American Depositary Shares

Arm Holdings plc opera como una empresa de diseño de software y semiconductores, centrándose principalmente en el desarrollo de tecnología de microprocesadores avanzada. La empresa es conocida por su arquitectura ARM, que se utiliza ampliamente en dispositivos móviles, sistemas integrados e Internet de las cosas (IoT). A partir del tercer trimestre de 2023, Arm Holdings tiene más de 260 mil millones de chips basados en ARM enviado a todo el mundo, lo que subraya su importante penetración en el mercado.

Las American Depositary Shares (ADS) permiten a los inversores estadounidenses negociar acciones de Arm Holdings en el NASDAQ bajo el símbolo de cotización. BRAZO. Cada ADS corresponde a una cantidad específica de acciones ordinarias de Arm Holdings, normalmente un ADS representa una acción ordinaria.

En septiembre de 2023, Arm Holdings hizo su debut en el mercado con un precio de oferta pública inicial (IPO) de $51 por ADS. La IPO recaudó aproximadamente 4.870 millones de dólares, que marcó una de las OPI de tecnología más grandes del año. Después de la IPO, la acción experimentó una volatilidad significativa, cerrando alrededor de $62 en su primer día de negociación, lo que representó una capitalización de mercado de aproximadamente $60 mil millones.

Desempeño financiero

Para el año fiscal que finalizó en marzo de 2023, Arm Holdings reportó ingresos totales de $2,71 mil millones, lo que representa un crecimiento interanual de 22%. La utilidad neta de la compañía para el mismo período se reportó en $1,31 mil millones, lo que arroja un margen de beneficio neto de 48%.

A partir del tercer trimestre de 2023, Arm Holdings informó una acumulación de contratos valorados en aproximadamente 1.200 millones de dólares, lo que indica un fuerte potencial de ingresos futuros. La empresa también posee alrededor de 3.500 millones de dólares en reservas de efectivo, proporcionando amplia liquidez para iniciativas operativas y estratégicas.

Tendencias del mercado

Se prevé que la industria de semiconductores crezca significativamente, con una CAGR estimada de 12% de 2023 a 2028, impulsado por la creciente demanda de dispositivos móviles, electrónica automotriz y computación en la nube. La tecnología de Arm es fundamental para este crecimiento, y la empresa se beneficia de la tendencia creciente en aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Se espera que el mercado de IoT, en particular, alcance 1,1 billones de dólares para 2026, donde la tecnología Arm desempeñará un papel crucial en la alimentación de dispositivos conectados. Las asociaciones en curso de Arm con importantes empresas de tecnología, incluidas Amazon y Google, mejoran aún más su posición en el mercado.

El modelo de licencia exclusivo de Arm permite que múltiples fabricantes utilicen sus diseños, generando ingresos recurrentes. A finales de 2023, la empresa cuenta con más de 1.700 socios autorizados, lo que le permite mantener una ventaja competitiva en el mercado de semiconductores.

Las previsiones de beneficios recientes sugieren que se espera que Arm Holdings genere más de 3.500 millones de dólares en ingresos para fines del año fiscal 2024. Estas proyecciones de crecimiento se alinean con las tendencias generales del mercado y la mayor adopción de la arquitectura ARM en varios sectores.

Cómo genera dinero Arm Holdings plc American Depositary Shares

Arm Holdings plc genera ingresos principalmente a través de la concesión de licencias de su tecnología de semiconductores, que incluye una gama de propiedad intelectual (IP) relacionada con microprocesadores y diseños de sistema en chip (SoC). En el año fiscal 2023, Arm reportó ingresos de aproximadamente 2.700 millones de dólares, mostrando un aumento año tras año de 20%. Este crecimiento refleja la creciente demanda de informática móvil y dispositivos de Internet de las cosas (IoT).

El modelo de negocio de Arm se basa en gran medida en dos segmentos principales: Licencias y Regalías.

Ingresos por licencias

Los ingresos por licencias comprenden las tarifas pagadas por los clientes para obtener acceso a la tecnología de Arm. En 2023, los ingresos por licencias alcanzaron 1.100 millones de dólares, representando aproximadamente 41% de los ingresos totales. Este segmento incluye varios acuerdos y asociaciones con empresas tecnológicas líderes como Apple, Qualcomm y Nvidia.

Ingresos por regalías

Las regalías representan ganancias continuas basadas en las ventas de productos que utilizan la tecnología de Arm. En 2023, las regalías generaron aproximadamente 1.600 millones de dólares, constituyendo 59% de los ingresos totales. Este flujo de ingresos es particularmente significativo, ya que aumenta con el volumen de chips vendidos que incorporan los diseños de Arm.

Desglose de ingresos por segmento de producto

Distribución geográfica de ingresos

Los ingresos de Arm se generan en varios mercados geográficos, siendo América del Norte y Asia los mayores contribuyentes. En 2023, la distribución de ingresos por región fue la siguiente:

Alianzas y colaboraciones estratégicas

Arm Holdings ha establecido asociaciones estratégicas con importantes actores del sector tecnológico. Las colaboraciones con empresas como Amazon Web Services (AWS) y Samsung permiten a Arm ampliar aún más su alcance en el mercado. Estas asociaciones a menudo conducen a empresas conjuntas, iniciativas de investigación y desarrollo y esfuerzos de marketing compartidos, lo que mejora significativamente el potencial de ingresos de Arm.

Tendencias del mercado que impactan el crecimiento de los ingresos

La creciente tendencia a adoptar procesadores basados en Arm en diversas industrias, incluidas la automoción, la inteligencia artificial y la informática móvil, está impulsando el crecimiento de los ingresos de la empresa. Se prevé que el sector del automóvil por sí solo represente más de mil millones de dólares de las regalías de Arm en los próximos años, a medida que más fabricantes adopten tecnologías avanzadas de sistemas de asistencia al conductor (ADAS).

Además, con el auge de la tecnología 5G, se espera que la demanda de la tecnología de Arm en telecomunicaciones crezca sustancialmente. En 2023, Arm tuvo una presencia notable en el mercado 5G, experimentando regalías de empresas de telecomunicaciones que superaron $300 millones.