Declaração de missão, visão, & Valores principais (2024) da Arm Holdings PLC American Depositary Ações

Uma breve história da ARM Holdings PLC American Depositary Ações

A Arm Holdings Plc, uma empresa de semicondutores e design de software, foi originalmente fundada em 1990 como uma joint venture entre a Acorn Computers, Apple Inc. e a tecnologia VLSI. A empresa rapidamente ganhou reconhecimento por seus projetos inovadores em processadores de baixa potência, particularmente a arquitetura do ARM, que se tornou uma força dominante em sistemas móveis e incorporados.

Em 1998, Arm foi público na Bolsa de Londres sob o braço de símbolos, alcançando uma avaliação em torno de £ 1,4 bilhão. Em 2016, o ARM foi adquirido pelo SoftBank Group por aproximadamente £ 24 bilhões, aprimorando acentuadamente suas capacidades financeiras e alcance no mercado global de semicondutores.

Em setembro de 2020, a ARM anunciou planos de se tornar público novamente por meio de uma oferta pública inicial (IPO) em Nova York. No entanto, este IPO foi adiado em última análise após a aquisição fracassada da Nvidia para US $ 40 bilhões devido a desafios regulatórios.

No final de 2022, a Arm Holdings relatou uma receita de aproximadamente US $ 2,7 bilhões, refletindo um aumento significativo de US $ 1,9 bilhão em 2021. A receita operacional da empresa para o ano fiscal foi sobre US $ 1,1 bilhão, com uma margem de lucro líquido de torno 40%.

A partir de 2023, a ARM Holdings vem expandindo ativamente sua presença nos campos da inteligência artificial e aprendizado de máquina, capitalizando a crescente demanda por tecnologia avançada de chips. A empresa detém uma parcela significativa do mercado global de processadores de smartphones, estimado em torno 95%.

Em termos de métricas financeiras, o EBITDA da ARM (ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para 2022 permaneceram aproximadamente US $ 1,4 bilhão, indicando um desempenho operacional robusto em meio a um cenário competitivo. As ações da empresa no NASDAQ, listadas sob o símbolo de ticker Armh, são observadas de perto pelos investidores após suas recentes tendências de desempenho.

Durante o primeiro trimestre de 2023, as ações depositárias americanas da ARM viram uma faixa comercial entre $50 e $70, refletindo forte interesse do investidor e atividade de mercado. Estima -se que a capitalização de mercado geral das participações do ARM esteja por perto US $ 30 bilhões Em março de 2023.

O ARM continua a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com as despesas de P&D atingindo aproximadamente US $ 800 milhões em 2022, representando em torno 30% de sua receita total. Essa estratégia de investimento tem como objetivo manter sua vantagem competitiva na indústria de semicondutores em rápida evolução.

A Who é proprietário das ações depositárias americanas de Arm Holdings PLC

A partir dos registros mais recentes, a Arm Holdings PLC é de propriedade predominantemente da Softbank Group Corp. Softbank adquiriu o braço em 2016 por um preço total de compra de aproximadamente US $ 31 bilhões. Após a aquisição, o ARM operou como uma subsidiária no SoftBank.

Em setembro de 2023, a Arm Holdings foi publicada no NASDAQ UND the Ticker Symbol BRAÇO. A oferta pública inicial (IPO) foi precificada em $51 por ação, levantando quase US $ 4,87 bilhões. Isso estabeleceu uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 54 bilhões no momento da listagem.

A estrutura de propriedade após o IPO indica que o SoftBank continua sendo uma parte interessada significativa. Em outubro de 2023, o Softbank possui em torno 90% das ações diluídas da ARM, dado que a empresa mantinha uma participação substancial de propriedade para alimentar o crescimento e as inovações futuras.

A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:

O modelo de negócios da ARM, que se concentra em semicondutores e tecnologia de microprocessadores, posiciona -se com destaque no setor de tecnologia. A empresa relatou receitas de US $ 2,65 bilhões para o ano fiscal encerrado em março de 2023, representando um 24% aumento em relação ao ano anterior. Esse crescimento robusto destaca a importância de sua tecnologia em várias aplicações, de smartphones a data centers.

No primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, a Arm Holdings relatou um lucro líquido de US $ 500 milhões, com uma margem operacional de volta 30%. Esse desempenho ressalta a lucratividade da empresa e a estratégia operacional eficiente.

O desempenho das ações desde o seu IPO também atraiu a atenção. Nas semanas seguintes à estréia, as ações flutuaram entre $48 e $68, refletindo um forte interesse e volatilidade do mercado impulsionados pelo sentimento dos investidores em torno da indústria de semicondutores.

Além disso, vários investidores institucionais manifestaram interesse na trajetória de crescimento da ARM. Os titulares institucionais notáveis ​​após o IPO incluem:

Olhando para o futuro, os analistas prevêem uma tendência ascendente contínua para o ARM devido ao crescimento contínuo dos setores de IA, IoT e computação em nuvem, que dependem cada vez mais de tecnologias avançadas de semicondutores. A direção estratégica sob a propriedade do Softbank visa solidificar a posição da ARM como líder em inovação e excelência operacional.

ARM Holdings PLC American Depositary Share Mission Declaração

A Arm Holdings Plc, um participante de destaque na indústria de semicondutores e design de software, concentra -se em capacitar organizações com soluções de tecnologia inovadora. A declaração de missão enfatiza seu compromisso de fornecer tecnologia de ponta que facilita a transformação digital em vários setores, incluindo eletrônicos automotivos, de saúde e consumo.

A partir do último relatório de ganhos do segundo trimestre de 2023, a Arm Holdings relatou uma receita de US $ 710 milhões, marcando a Aumento de 10% ano a ano. Esse crescimento é atribuído à crescente demanda por soluções avançadas de semicondutores impulsionadas pela proliferação de dispositivos inteligentes.

A declaração de missão da ARM reflete uma visão para colaborar com parceiros e desenvolvedores para criar um mundo mais conectado e inteligente. A empresa investe ativamente em pesquisa e desenvolvimento, com uma despesa de P&D de aproximadamente US $ 300 milhões No último ano fiscal, representando uma parcela significativa de seu orçamento geral destinado à inovação.

Além disso, a ARM Holdings se concentra na sustentabilidade, promovendo projetos com eficiência energética em seus produtos. Eles pretendem que sua tecnologia contribua para um Redução de 50% Nas emissões de carbono em todo o ciclo de vida de dispositivos alimentados pela tecnologia da ARM até 2030. Esse compromisso se alinha com sua missão de melhorar o desempenho e minimizar o impacto ambiental.

A presença do mercado da ARM ressalta sua missão. Em outubro de 2023, a empresa realizou uma participação de mercado de aproximadamente 25% no segmento de processador móvel. Esse domínio permite que a empresa molde o futuro dos aplicativos de computação móvel e Internet das Coisas (IoT).

Como as ações depositárias americanas da ARM Holdings plc

A Arm Holdings Plc opera como uma empresa de semicondutores e design de software, concentrando -se principalmente no desenvolvimento da tecnologia avançada de microprocessador. A empresa é conhecida por sua arquitetura de ARM, que é amplamente utilizada em dispositivos móveis, sistemas incorporados e a Internet das Coisas (IoT). No terceiro trimestre de 2023, a Arm Holdings terminou 260 bilhões de chips à base de braço enviado globalmente, ressaltando sua penetração significativa no mercado.

As ações depositárias americanas (ADSs) permitem que os investidores dos EUA negociassem ações da Arm Holdings no NASDAQ sob o símbolo de ticker BRAÇO. Cada anúncio corresponde a um número específico de ações ordinárias da ARM Holdings, normalmente um anúncios representando uma ação comum.

Em setembro de 2023, a Arm Holdings fez sua estréia no mercado com um preço inicial de oferta pública (IPO) de $51 por anúncios. O IPO aumentou aproximadamente US $ 4,87 bilhões, que marcou um dos maiores IPOs de tecnologia do ano. Após o IPO, o estoque viu uma volatilidade significativa, fechando em torno $62 em seu primeiro dia de negociação, que representava uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 60 bilhões.

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal que termina em março de 2023, a Arm Holdings relatou receita total de US $ 2,71 bilhões, representando um crescimento ano a ano de 22%. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi relatado em US $ 1,31 bilhão, produzindo uma margem de lucro líquido de 48%.

A partir do terceiro trimestre de 2023, a ARM Holdings relatou um atraso de contratos avaliados em aproximadamente US $ 1,2 bilhão, indicando um forte potencial futuro de receita. A empresa também possui sobre US $ 3,5 bilhões Nas reservas de caixa, fornecendo ampla liquidez para iniciativas operacionais e estratégicas.

Tendências de mercado

A indústria de semicondutores deve crescer significativamente, com um CAGR estimado de 12% De 2023 a 2028, impulsionada pelo aumento das demandas por dispositivos móveis, eletrônicos automotivos e computação em nuvem. A tecnologia da ARM é central para esse crescimento, com a empresa se beneficiando da tendência crescente de aplicativos de IA e aprendizado de máquina.

O mercado de IoT, em particular, deve alcançar US $ 1,1 trilhão Até 2026, onde a tecnologia ARM desempenha um papel crucial na alimentação de dispositivos conectados. As parcerias em andamento da Arm com as principais empresas de tecnologia, incluindo a Amazon e o Google, aprimoram ainda mais sua posição de mercado.

O modelo de licenciamento exclusivo da ARM permite que vários fabricantes usem seus projetos, gerando receitas recorrentes. Até o final de 2023, a empresa se orgulha 1.700 parceiros licenciados, o que permite manter uma vantagem competitiva no mercado de semicondutores.

Previsões de ganhos recentes sugerem que a ARM Holdings deverá gerar US $ 3,5 bilhões em receita até o final do ano fiscal de 2024. Esta projeção de crescimento está alinhada com as tendências gerais do mercado e o aumento da adoção da arquitetura do ARM em vários setores.

Como as ações depositárias americanas da ARM Holdings ganham dinheiro

O ARM Holdings Plc gera principalmente receita através do licenciamento de sua tecnologia de semicondutores, que inclui uma variedade de propriedade intelectual (IP) relacionada a microprocessadores e projetos de sistema no chip (SOC). No ano fiscal de 2023, a ARM relatou receitas de aproximadamente US $ 2,7 bilhões, mostrando um aumento ano a ano de 20%. Esse crescimento reflete a crescente demanda por dispositivos de computação móvel e Internet das Coisas (IoT).

O modelo de negócios da ARM depende muito de dois segmentos principais: Licenciamento e Royalties.

Receita de licenciamento

A receita de licenciamento compreende taxas pagas pelos clientes para obter acesso à tecnologia da ARM. Em 2023, a receita de licenciamento alcançou US $ 1,1 bilhão, representando aproximadamente 41% de receita total. Esse segmento inclui vários acordos e parcerias com empresas líderes de tecnologia, como Apple, Qualcomm e Nvidia.

Receita de royalties

Os royalties representam os ganhos em andamento com base nas vendas de produtos que utilizam a tecnologia da ARM. Em 2023, royalties geraram aproximadamente US $ 1,6 bilhão, constituindo 59% de receita total. Esse fluxo de receita é particularmente significativo, pois escala com o volume de chips vendidos que incorporam os projetos da ARM.

Recuoração de receita por segmento de produto

Distribuição de receita geográfica

A receita da ARM é gerada a partir de vários mercados geográficos, com a América do Norte e a Ásia sendo os maiores colaboradores. Em 2023, a distribuição de receita por região foi a seguinte:

Parcerias e colaborações estratégicas

A Arm Holdings estabeleceu parcerias estratégicas com atores significativos no setor de tecnologia. Colaborações com empresas como a Amazon Web Services (AWS) e Samsung permitem que o ARM expanda seu alcance no mercado. Essas parcerias geralmente levam a joint ventures, iniciativas de pesquisa e desenvolvimento e esforços de marketing compartilhados, aumentando significativamente o potencial de receita da ARM.

Tendências de mercado que afetam o crescimento da receita

A crescente tendência de adotar processadores baseados em ARM em vários setores, incluindo automotivo, IA e computação móvel, está impulsionando o crescimento da receita da empresa. Prevê -se que o setor automotivo seja considerado sobre US $ 1 bilhão dos royalties da ARM nos próximos anos, à medida que mais fabricantes adotam tecnologias avançadas de sistemas de assistência ao motorista (ADAS).

Além disso, com o aumento da tecnologia 5G, a demanda pela tecnologia da ARM em telecomunicações deve crescer substancialmente. Em 2023, o ARM teve uma presença notável no mercado 5G, experimentando royalties de empresas de telecomunicações que excedem US $ 300 milhões.