Arm Holdings plc American Depositary Shares: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história das ações depositárias americanas da Arm Holdings plc

Arm Holdings plc, uma empresa de design de semicondutores e software, foi originalmente fundada em 1990 como uma joint venture entre Acorn Computers, Apple Inc. e VLSI Technology. A empresa rapidamente ganhou reconhecimento por seus designs inovadores em processadores de baixo consumo de energia, especialmente na arquitetura ARM, que se tornou uma força dominante em sistemas móveis e embarcados.

Em 1998, a Arm abriu o capital na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo ARM, alcançando uma avaliação de cerca de £ 1,4 bilhão. Em 2016, a Arm foi adquirida pelo Grupo SoftBank por aproximadamente £ 24 bilhões, melhorando significativamente as suas capacidades financeiras e o seu alcance no mercado global de semicondutores.

Em setembro de 2020, Arm anunciou planos de abrir o capital novamente por meio de uma oferta pública inicial (IPO) em Nova York. No entanto, este IPO foi finalmente adiado após a aquisição fracassada pela NVIDIA para US$ 40 bilhões devido a desafios regulatórios.

No final de 2022, a Arm Holdings relatou uma receita de aproximadamente US$ 2,7 bilhões, refletindo um aumento significativo em relação US$ 1,9 bilhão em 2021. O lucro operacional da empresa no ano fiscal foi de cerca de US$ 1,1 bilhão, com uma margem de lucro líquido de cerca de 40%.

A partir de 2023, a Arm Holdings tem expandido ativamente a sua presença nas áreas de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, capitalizando a crescente procura por tecnologia avançada de chips. A empresa detém uma participação significativa no mercado global de processadores para smartphones, estimada em cerca de 95%.

Em termos de métricas financeiras, o EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da Arm para 2022 foi de aproximadamente US$ 1,4 bilhão, indicando um desempenho operacional robusto em meio a um cenário competitivo. As ações da empresa na NASDAQ, listadas sob o símbolo ARMH, são observadas de perto pelos investidores que acompanham suas recentes tendências de desempenho.

Durante o primeiro trimestre de 2023, os American Depositary Shares da Arm registraram uma faixa de negociação entre $50 e $70, refletindo o forte interesse dos investidores e a atividade do mercado. A capitalização de mercado global da Arm Holdings é estimada em cerca de US$ 30 bilhões em março de 2023.

A Arm continua a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com gastos em P&D atingindo aproximadamente US$ 800 milhões em 2022, representando cerca 30% da sua receita total. Esta estratégia de investimento visa manter a sua vantagem competitiva na indústria de semicondutores em rápida evolução.

A Quem possui Arm Holdings plc Ações Depositárias Americanas

De acordo com os registros mais recentes, a Arm Holdings plc é predominantemente de propriedade da SoftBank Group Corp. A SoftBank adquiriu a Arm em 2016 por um preço total de compra de aproximadamente US$ 31 bilhões. Após a aquisição, a Arm operou como subsidiária do SoftBank.

Em setembro de 2023, a Arm Holdings abriu o capital na Nasdaq sob o símbolo BRAÇO. A oferta pública inicial (IPO) foi avaliada em $51 por ação, levantando quase US$ 4,87 bilhões. Isto estabeleceu uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 54 bilhões no momento da listagem.

A estrutura de propriedade pós-IPO indica que o SoftBank continua a ser uma parte interessada significativa. Em outubro de 2023, o SoftBank possuía cerca de 90% das ações diluídas da Arm, dado que a empresa manteve uma participação acionária substancial para alimentar o crescimento e as inovações futuras.

A tabela a seguir descreve os principais acionistas e seus respectivos percentuais de participação:

O modelo de negócios da Arm, que se concentra em semicondutores e tecnologia de microprocessadores, posiciona-a de forma proeminente na indústria tecnológica. A empresa reportou receitas de US$ 2,65 bilhões para o ano fiscal encerrado em março de 2023, representando um 24% aumento em relação ao ano anterior. Este crescimento robusto destaca a importância de sua tecnologia em diversas aplicações, desde smartphones até data centers.

No primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, a Arm Holdings relatou um lucro líquido de US$ 500 milhões, com uma margem operacional de cerca 30%. Esse desempenho ressalta a rentabilidade e a eficiência da estratégia operacional da empresa.

O desempenho das ações desde o seu IPO também atraiu atenção. Nas semanas seguintes à estreia, as ações oscilaram entre $48 e $68, refletindo o forte interesse do mercado e a volatilidade impulsionada pelo sentimento dos investidores em torno da indústria de semicondutores.

Além disso, vários investidores institucionais manifestaram interesse na trajetória de crescimento da Arm. Detentores institucionais notáveis pós-IPO incluem:

Olhando para o futuro, os analistas prevêem uma tendência ascendente contínua para a Arm devido ao crescimento contínuo dos setores de IA, IoT e computação em nuvem, que dependem cada vez mais de tecnologias avançadas de semicondutores. A direção estratégica sob propriedade do SoftBank visa solidificar a posição da Arm como líder em inovação e excelência operacional.

Declaração de Missão de Ações Depositárias Americanas da Arm Holdings plc

Arm Holdings plc, um player proeminente na indústria de semicondutores e design de software, concentra-se em capacitar organizações com soluções tecnológicas inovadoras. A declaração de missão enfatiza o seu compromisso em fornecer tecnologia de ponta que facilite a transformação digital em vários setores, incluindo automóvel, saúde e eletrónica de consumo.

No último relatório de lucros do segundo trimestre de 2023, a Arm Holdings relatou uma receita de US$ 710 milhões, marcando um Aumento de 10% ano após ano. Este crescimento é atribuído à crescente procura de soluções avançadas de semicondutores, impulsionada pela proliferação de dispositivos inteligentes.

A declaração de missão da Arm reflete a visão de colaborar com parceiros e desenvolvedores para criar um mundo mais conectado e inteligente. A empresa investe ativamente em pesquisa e desenvolvimento, com gastos em P&D de aproximadamente US$ 300 milhões no último ano fiscal, representando uma parte significativa do seu orçamento global destinado à inovação.

Além disso, a Arm Holdings concentra-se na sustentabilidade, promovendo designs energeticamente eficientes nos seus produtos. Eles pretendem que sua tecnologia contribua para um Redução de 50% nas emissões de carbono ao longo do ciclo de vida dos dispositivos alimentados pela tecnologia da Arm até 2030. Este compromisso está alinhado com a sua missão de melhorar o desempenho e, ao mesmo tempo, minimizar o impacto ambiental.

A presença da Arm no mercado ressalta sua missão. Em outubro de 2023, a empresa detinha uma participação de mercado de aproximadamente 25% no segmento de processadores móveis. Esse domínio permite à empresa moldar o futuro da computação móvel e dos aplicativos de Internet das Coisas (IoT).

Como funciona a Arm Holdings plc de Ações Depositárias Americanas

A Arm Holdings plc opera como uma empresa de semicondutores e design de software, concentrando-se principalmente no desenvolvimento de tecnologia avançada de microprocessadores. A empresa é conhecida por sua arquitetura ARM, amplamente utilizada em dispositivos móveis, sistemas embarcados e Internet das Coisas (IoT). No terceiro trimestre de 2023, a Arm Holdings ultrapassou 260 bilhões de chips baseados em ARM enviado globalmente, ressaltando sua penetração significativa no mercado.

Os American Depositary Shares (ADSs) permitem que investidores dos EUA negociem ações da Arm Holdings na NASDAQ sob o símbolo BRAÇO. Cada ADS corresponde a um número específico de ações ordinárias da Arm Holdings, normalmente uma ADS representando uma ação ordinária.

Em setembro de 2023, a Arm Holdings fez sua estreia no mercado com um preço de oferta pública inicial (IPO) de $51 por ADS. O IPO levantou aproximadamente US$ 4,87 bilhões, que marcou um dos maiores IPOs de tecnologia do ano. Após o IPO, as ações registaram uma volatilidade significativa, fechando em cerca de $62 em seu primeiro dia de negociação, o que representou uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 60 bilhões.

Desempenho Financeiro

Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, a Arm Holdings relatou receita total de US$ 2,71 bilhões, representando um crescimento anual de 22%. O lucro líquido da empresa no mesmo período foi reportado em US$ 1,31 bilhão, gerando uma margem de lucro líquido de 48%.

No terceiro trimestre de 2023, a Arm Holdings relatou uma carteira de contratos avaliados em aproximadamente US$ 1,2 bilhão, indicando um forte potencial de receitas futuras. A empresa também detém cerca de US$ 3,5 bilhões em reservas de caixa, proporcionando ampla liquidez para iniciativas operacionais e estratégicas.

Tendências de mercado

A indústria de semicondutores deverá crescer significativamente, com um CAGR estimado de 12% de 2023 a 2028, impulsionado pela crescente demanda por dispositivos móveis, eletrônicos automotivos e computação em nuvem. A tecnologia da Arm é fundamental para este crescimento, com a empresa a beneficiar da tendência crescente em aplicações de IA e aprendizagem automática.

Espera-se que o mercado de IoT, em particular, atinja US$ 1,1 trilhão até 2026, onde a tecnologia Arm desempenha um papel crucial na alimentação de dispositivos conectados. As parcerias contínuas da Arm com grandes empresas de tecnologia, incluindo Amazon e Google, melhoram ainda mais a sua posição no mercado.

O modelo de licenciamento exclusivo da Arm permite que vários fabricantes utilizem seus designs, gerando receitas recorrentes. No final de 2023, a empresa ostentava mais de 1.700 parceiros licenciados, o que lhe permite manter uma vantagem competitiva no mercado de semicondutores.

Previsões recentes de lucros sugerem que a Arm Holdings deverá gerar mais de US$ 3,5 bilhões em receita até o final do ano fiscal de 2024. Essas projeções de crescimento se alinham com as tendências gerais do mercado e com o aumento da adoção da arquitetura ARM em vários setores.

Como a Arm Holdings plc American Depositary Shares ganha dinheiro

A Arm Holdings plc gera receitas principalmente através do licenciamento de sua tecnologia de semicondutores, que inclui uma variedade de propriedade intelectual (IP) relacionada a microprocessadores e projetos de sistema em chip (SoC). No ano fiscal de 2023, a Arm relatou receitas de aproximadamente US$ 2,7 bilhões, mostrando um aumento anual de 20%. Este crescimento reflete a crescente demanda por dispositivos de computação móvel e Internet das Coisas (IoT).

O modelo de negócios da Arm depende fortemente de dois segmentos principais: Licenciamento e Royalties.

Receita de licenciamento

A receita de licenciamento compreende taxas pagas pelos clientes para obter acesso à tecnologia da Arm. Em 2023, a receita de licenciamento atingiu US$ 1,1 bilhão, representando aproximadamente 41% da receita total. Este segmento inclui vários acordos e parcerias com empresas líderes de tecnologia, como Apple, Qualcomm e Nvidia.

Receita de royalties

Os royalties representam ganhos contínuos com base nas vendas de produtos que utilizam a tecnologia da Arm. Em 2023, os royalties geraram aproximadamente US$ 1,6 bilhão, constituindo 59% da receita total. Este fluxo de receita é particularmente significativo, pois aumenta com o volume de chips vendidos que incorporam os designs da Arm.

Detalhamento da receita por segmento de produto

Distribuição geográfica de receitas

A receita da Arm é gerada em vários mercados geográficos, sendo a América do Norte e a Ásia os maiores contribuintes. Em 2023, a distribuição das receitas por região foi a seguinte:

Parcerias e Colaborações Estratégicas

A Arm Holdings estabeleceu parcerias estratégicas com players importantes do setor de tecnologia. Colaborações com empresas como Amazon Web Services (AWS) e Samsung permitem à Arm expandir ainda mais seu alcance de mercado. Essas parcerias muitas vezes levam a joint ventures, iniciativas de pesquisa e desenvolvimento e esforços de marketing compartilhados, aumentando significativamente o potencial de receita da Arm.

Tendências de mercado que impactam o crescimento da receita

A tendência crescente de adoção de processadores baseados em Arm em vários setores, incluindo automotivo, IA e computação móvel, está impulsionando o crescimento da receita da empresa. Prevê-se que o sector automóvel, por si só, seja responsável por mais de US$ 1 bilhão dos royalties da Arm nos próximos anos, à medida que mais fabricantes adotarem tecnologias avançadas de sistemas de assistência ao motorista (ADAS).

Além disso, com a ascensão da tecnologia 5G, espera-se que a procura pela tecnologia da Arm nas telecomunicações cresça substancialmente. Em 2023, a Arm teve uma presença notável no mercado 5G, recebendo royalties de empresas de telecomunicações superiores a US$ 300 milhões.