Carmila S.A.: Historia, Propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Carmila S.A.

Carmila S.A. se estableció en 2014 como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) en Francia, centrándose en los centros comerciales. Originalmente, una subsidiaria de Carrefour, la compañía se desvió para mejorar su enfoque en la gestión y el desarrollo de las propiedades minoristas.

A diciembre de 2022, Carmila logró una cartera de 211 centros comerciales en Francia, España e Italia. El área total de lejable bruto (GLA) fue aproximadamente 1.6 millones de metros cuadrados. El objetivo principal de la compañía es maximizar el valor de sus activos mejorando su atractivo y rendimiento.

En 2019, Carmila informó ingresos de € 166.4 millones, con una ganancia neta de 114 millones de euros. Las ganancias de la compañía antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se mantuvieron en 146 millones de euros, reflejando un rendimiento operativo robusto.

Para 2021, Carmila amplió su cartera significativamente, adquiriendo varios sitios nuevos y renovaciones por valor 75 millones de euros. Los ingresos netos de alquiler de la compañía aumentaron a 125.5 millones de euros, que representa un crecimiento interanual de 3.7%.

A mediados de 2023, la capitalización de mercado de Carmila alcanzó aproximadamente 1.500 millones de euros. La compañía informó un rendimiento de dividendos de 7.4%, apelando a los inversores que buscan ingresos.

Carmila se ha mantenido proactiva para adaptarse a las tendencias minoristas cambiantes, adoptar la transformación digital y mejorar las experiencias de los clientes. Esta adaptabilidad les ha permitido mantener una tasa de ocupación estable, que se encontraba en 92% a principios de 2023.

Con un enfoque estratégico en la sostenibilidad y la innovación dentro de sus centros comerciales, la gerencia de Carmila ha iniciado varios proyectos destinados a reducir el consumo de energía y mejorar las huellas ecológicas. Se espera que estos esfuerzos generen ahorros de hasta 5 millones de euros anualmente para 2025.

En general, Carmila S.A. continúa posicionándose como un jugador importante dentro del sector de la propiedad minorista europea mientras navega por los desafíos planteados por las fluctuaciones del mercado y el comportamiento del consumidor evolucionando.

A Who posee Carmila S.A.

Carmila S.A. es una jugadora notable en el sector de la propiedad minorista en Europa, centrada principalmente en desarrollar y administrar centros comerciales. A partir de octubre de 2023, es importante comprender la estructura de propiedad, que juega un papel vital en la dirección estratégica de la empresa.

La mayoría de las acciones de Carmila están en manos del gigante minorista francés, Grupo Carrefour, que posee aproximadamente 38.3% de la empresa. Carrefour, una corporación multinacional especializada en hipermercados, es una parte interesada importante en Carmila e influye en sus estrategias operativas. Esta propiedad permite a Carrefour aprovechar su extensa red minorista para maximizar el rendimiento de los centros comerciales administrados por Carmila.

Otra parte interesada significativa es la empresa de gestión de inversiones Reim primonial, que se mantiene 9.5% de las acciones de Carmila. Primonial se especializa en inversión inmobiliaria y gestión de activos, proporcionando una capa de apoyo institucional para la estrategia de crecimiento de Carmila.

Otros inversores institucionales poseen colectivamente aproximadamente 29% de las acciones de Carmila S.A., reflejando una fuerte confianza en el rendimiento operativo de la compañía y sus iniciativas estratégicas. Los accionistas institucionales clave incluyen:

Las acciones de Carmila se negocian públicamente en el Euronext París bajo el símbolo del ticker Carmillo. A partir de la última sesión de negociación, el precio de las acciones estaba alrededor €24.75, que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente € 1.59 mil millones. Esto posiciona a Carmila como una entidad atractiva para los inversores centrados en el comercio minorista que buscan capitalizar el cambio de tendencias del consumidor y el panorama en evolución de los bienes raíces minoristas.

En 2022, Carmila informó un ingreso neto de alquiler de aproximadamente € 136.5 millones, arriba de € 130.1 millones en 2021. Este crecimiento se atribuye a la gestión efectiva de su cartera y a un enfoque estratégico en mejorar las relaciones de los inquilinos.

La cartera de la compañía comprende 80 centros comerciales en Francia, España e Italia, con una tasa de ocupación promedio de 95%. Esto indica una fuerte demanda de espacio minorista en los mercados donde opera Carmila, validando aún más la confianza de sus accionistas.

En resumen, la propiedad de Carmila S.A. se caracteriza por una combinación de inversores minoristas e institucionales, posicionándolo estratégicamente para navegar por las complejidades del mercado inmobiliario minorista en Europa.

Declaración de misión de Carmila S.A.

Carmila S.A. es una jugadora líder en el sector inmobiliario minorista, con una misión distinta de mejorar la experiencia de compra dentro de los centros comerciales de Europa. La compañía se enfoca en crear entornos minoristas vibrantes, accesibles y sostenibles que fomenten la participación de la comunidad y impulsen el tráfico peatonal a sus propiedades.

La declaración de la misión subraya el compromiso de Carmila con:

• Maximizar el valor de los activos a través de la gestión estratégica y la innovación.
• Desarrollo de asociaciones a largo plazo con inquilinos para garantizar un crecimiento mutuo.
• Promoviendo la sostenibilidad en todas las operaciones y desarrollos.
• Adaptarse a los hábitos de consumo y los paisajes minoristas cambiantes.

Al final del tercer trimestre de 2023, Carmila informó un rendimiento operativo robusto, con métricas clave que reflejan la efectividad de su misión:

El aumento en el ingreso de alquiler neto demuestra la capacidad de Carmila para optimizar los ingresos de su cartera, mientras que el crecimiento en la valoración de la propiedad destaca sus estrategias exitosas de gestión de activos. La tasa de ocupación refleja una fuerte demanda y estrategias de arrendamiento efectivas, que se alinean con la misión de la compañía de crear entornos de compra atractivos.

El enfoque de Carmila para la participación comunitaria se ejemplifica con iniciativas dirigidas a la participación local, asegurando que cada centro comercial sirva como un centro para la interacción social. Estudios recientes han demostrado que las propiedades que se involucran activamente con sus comunidades ven un aumento promedio del tráfico peatonal de 20%.

Además, el compromiso con la sostenibilidad es evidente en los proyectos en curso de Carmila para minimizar las huellas de carbono. La compañía informó una reducción de 15% en el consumo de energía en su cartera en 2023 en comparación con 2022, lo que refleja una postura proactiva sobre la responsabilidad ambiental.

Con una cartera de más de 200 propiedades minoristas En Francia, España, Italia y Portugal, la misión de Carmila de mejorar la experiencia de compra continúa resonando dentro del sector minorista. El enfoque continuo en las relaciones de los inquilinos y las prácticas sostenibles posiciona a Carmila como líder de futuro en bienes raíces minoristas.

Cómo funciona Carmila S.A.

Carmila S.A. es una compañía de inversión inmobiliaria que se especializa en el desarrollo y la gestión de los centros comerciales en Francia y España. A finales de 2022, la compañía administró una cartera valorada en aproximadamente 3.500 millones de euros, compuesto por 84 centros comerciales con una superficie total de 1.6 millones de metros cuadrados.

En términos de desempeño financiero, Carmila informó un ingreso total de 206 millones de euros para el año fiscal 2022, con un ingreso neto de 66 millones de euros. Las ganancias de la Compañía antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se mantuvieron en 163 millones de euros, reflejando un margen EBITDA saludable de aproximadamente 79%.

Carmila opera principalmente a través de una estrategia de adquisición enfocada, dirigiendo sitios que maximizan el tráfico peatonal y proporcionan fuertes rendimientos de alquiler. El alquiler anual promedio por metro cuadrado fue aproximadamente €350 en 2022, lo que indica una demanda robusta de espacio minorista dentro de sus propiedades administradas.

A continuación se muestra una tabla que detalla los indicadores financieros clave de Carmila para los últimos tres años fiscales:

Los inversores de Carmila se benefician de un flujo de ingresos de alquiler diversificado, con Over 70% de sus ingresos de alquiler provenientes de los principales minoristas de comestibles y de moda. La mezcla de inquilinos de la compañía incluye marcas prominentes que garantizan una pisada constante y la estabilidad de los ingresos.

Además, Carmila se enfoca en mejorar el valor de los activos a través de renovaciones estratégicas y expansiones. En 2022, la compañía invirtió aproximadamente 40 millones de euros en gastos de capital dirigidos a mejoras de propiedad, que se espera que produzca un retorno de la inversión de Over 10% En los próximos cinco años.

A partir de 2023, la tasa de ocupación de la cartera de Carmila se mantuvo alta en 95%, que es indicativo de una fuerte demanda de espacios minoristas, particularmente dentro de los centros comerciales urbanos. La compañía también mantiene un balance sólido, con una relación deuda / capital de 0.55, permitiendo un crecimiento sostenido y posibles adquisiciones futuras.

Con cambios continuos en el gasto del consumidor y las tendencias minoristas, Carmila continúa adaptándose al enfocarse en estrategias minoristas omnicanal, integrando instalaciones de comercio electrónico dentro de sus centros comerciales y mejorando la experiencia del cliente a través de servicios mejorados.

Cómo Carmila S.A.

Carmila S.A. es una empresa de inversión inmobiliaria francesa centrada en propiedades comerciales, principalmente centros comerciales. La Compañía genera ingresos a través de tres vías principales: ingresos por alquiler, tarifas de administración de propiedades y proyectos de desarrollo.

Ingreso de alquiler

Los ingresos por alquiler constituyen la mayoría de los ingresos de Carmila. A partir de 2022, Carmila informó un ingreso total de alquiler de aproximadamente 139 millones de euros, que refleja un aumento año tras año debido a las fuertes renovaciones de arrendamiento y la adquisición de nuevas propiedades. La cartera de la compañía consta de 200 centros comerciales En Francia, España e Italia, con una fuerte base de inquilinos, incluidos los principales minoristas. El ingreso de alquiler anualizado por metro cuadrado se encontraba en €175.

Tarifas de administración de propiedades

Además de los ingresos por alquiler, Carmila obtiene tarifas de administración de propiedades, que ascendieron a aproximadamente 27 millones de euros en 2022. Estas tarifas se generan mediante la gestión de propiedades en nombre de inversores externos y generalmente se cobran como un porcentaje de los ingresos de alquiler o como una tarifa fija. La capacidad de Carmila para administrar eficientemente las propiedades contribuye a su rentabilidad.

Proyectos de desarrollo

Los proyectos de desarrollo también juegan un papel vital en el modelo de ingresos de Carmila. En 2022, la compañía invirtió 60 millones de euros en proyectos de desarrollo y reurbanización, contribuyendo a futuros flujos de ingresos de alquiler. La revitalización continua de los centros ha llevado a un aumento en el tráfico peatonal y el interés de los inquilinos, aumentando aún más los ingresos potenciales.

Desempeño financiero Overview

Desglose de ingresos geográficos

Los ingresos de Carmila se diversifican en diferentes regiones, lo que ayuda a mitigar los riesgos asociados con las recesiones económicas localizadas. El desglose geográfico de sus ingresos de alquiler es el siguiente:

A partir de los últimos datos, la tasa de ocupación de Carmila se encontraba en 95%, mostrando una fuerte demanda de sus propiedades minoristas. La compañía ha implementado varias estrategias para mejorar las relaciones de los inquilinos, lo que lleva a una mayor tasa de retención de Over 80%.

Perspectivas de crecimiento futuro

Mirando hacia el futuro, Carmila planea continuar enfocándose en mejorar su cartera de propiedades a través de iniciativas de desarrollo sostenible. La compañía tiene como objetivo lograr un € 1 mil millones Valoración para sus activos de propiedad para 2025, respaldada por adquisiciones estratégicas y prácticas de gestión proactiva.

En general, el enfoque multifacético para generar ingresos, combinado con estrategias efectivas de gestión de activos y desarrollo, posiciona a Carmila S.A. por un crecimiento sostenido en el mercado inmobiliario competitivo.