Carmila S.A.: Histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Carmila S.A.

Carmila S.A. a été créée en 2014 en tant que fiducie de placement immobilier (REIT) en France, en se concentrant sur les centres commerciaux. À l'origine une filiale de Carrefour, la société a été transformée pour améliorer son accent sur la gestion et le développement de la propriété au détail.

En décembre 2022, Carmila a géré un portefeuille de 211 centres commerciaux à travers la France, l'Espagne et l'Italie. La zone de location brute totale (GLA) était approximativement 1,6 million de mètres carrés. L'objectif principal de l'entreprise est de maximiser la valeur de ses actifs en améliorant leur attractivité et leur performance.

En 2019, Carmila a déclaré des revenus de 166,4 millions d'euros, avec un bénéfice net de 114 millions d'euros. Les bénéfices de la Société avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) se tenaient à 146 millions d'euros, reflétant une performance opérationnelle robuste.

D'ici 2021, Carmila a considérablement élargi son portefeuille, acquérant plusieurs nouveaux sites et rénovations 75 millions d'euros. Le revenu de location net de la société a augmenté à 125,5 millions d'euros, représentant une croissance en glissement annuel de 3.7%.

À la mi-2023, la capitalisation boursière de Carmila a atteint environ 1,5 milliard d'euros. La société a signalé un rendement de dividende de 7.4%, attrayant aux investisseurs à la recherche de revenus.

Carmila est restée proactive en s'adaptant à l'évolution des tendances de la vente au détail, en adoptant la transformation numérique et en améliorant les expériences des clients. Cette adaptabilité leur a permis de maintenir un taux d'occupation stable, qui se tenait à 92% Début 2023.

Avec un accent stratégique sur la durabilité et l'innovation dans leurs centres commerciaux, la direction de Carmila a lancé plusieurs projets visant à réduire la consommation d'énergie et à améliorer les empreintes écologiques. Ces efforts devraient produire des économies jusqu'à 5 millions d'euros chaque année d'ici 2025.

Dans l'ensemble, Carmila S.A. continue de se positionner comme un acteur majeur dans le secteur des propriétés européennes de la vente au détail tout en naviguant sur les défis posés par les fluctuations du marché et l'évolution du comportement des consommateurs.

A qui possède Carmila S.A.

Carmila S.A. est un acteur notable dans le secteur de la propriété commerciale en Europe, principalement axé sur le développement et la gestion des centres commerciaux. En octobre 2023, il est important de comprendre la structure de propriété, qui joue un rôle vital dans l'orientation stratégique de l'entreprise.

La majorité des actions de Carmila sont détenues par le géant de la vente au détail français, Groupe Carrefour, qui possède approximativement 38.3% de l'entreprise. Carrefour, une société multinationale spécialisée dans les hypermarchés, est une grande partie prenante de Carmila et influence ses stratégies opérationnelles. Cette propriété permet à Carrefour de tirer parti de son vaste réseau de vente au détail pour maximiser les performances des centres commerciaux gérés par Carmila.

Une autre partie prenante importante est la société de gestion des investissements Reim primonial, qui tient autour 9.5% des actions de Carmila. Primonial est spécialisé dans l'investissement immobilier et la gestion des actifs, fournissant une couche de soutien institutionnel à la stratégie de croissance de Carmila.

D'autres investisseurs institutionnels détiennent collectivement 29% des actions de Carmila S.A., reflétant une forte confiance dans la performance opérationnelle de l'entreprise et ses initiatives stratégiques. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:

Les actions de Carmila sont cotées en bourse sur l'Euronext Paris sous le symbole du ticker Carme. Depuis la dernière séance de négociation, le cours de l'action était là €24.75, reflétant une capitalisation boursière d'environ 1,59 milliard d'euros. Cela positionne Carmila comme une entité attrayante pour les investisseurs axés sur le commerce de détail qui cherchent à capitaliser sur le changement des tendances des consommateurs et l'évolution du paysage de l'immobilier de la vente au détail.

En 2022, Carmila a déclaré un revenu de location net d'environ 136,5 millions d'euros, à partir de 130,1 millions d'euros en 2021. Cette croissance est attribuée à la gestion efficace de leur portefeuille et à un accent stratégique sur l'amélioration des relations avec les locataires.

Le portefeuille de la société comprend 80 centres commerciaux à travers la France, l'Espagne et l'Italie, avec un taux d'occupation moyen de 95%. Cela indique une forte demande d'espace de vente au détail sur les marchés où fonctionne Carmila, validant davantage la confiance de ses actionnaires.

En résumé, la propriété de Carmila S.A. est caractérisée par un mélange d'investisseurs de vente au détail et institutionnels, le positionnant stratégiquement pour naviguer dans les complexités du marché immobilier de la vente au détail en Europe.

Énoncé de mission Carmila S.A.

Carmila S.A. est un acteur de premier plan dans le secteur immobilier de la vente au détail, avec une mission distincte pour améliorer l'expérience d'achat dans les centres commerciaux à travers l'Europe. L'entreprise se concentre sur la création d'environnements de vente au détail dynamiques, accessibles et durables qui favorisent l'engagement communautaire et poussent le trafic piétonnier vers leurs propriétés.

L'énoncé de mission souligne l'engagement de Carmila à:

• Maximiser la valeur des actifs grâce à la gestion stratégique et à l'innovation.
• Développer des partenariats à long terme avec des locataires pour assurer la croissance mutuelle.
• Promouvoir la durabilité dans toutes les opérations et développements.
• S'adapter aux habitudes changeantes des consommateurs et aux paysages de vente au détail.

À la fin du troisième trimestre 2023, Carmila a signalé une performance opérationnelle robuste, avec des mesures clés reflétant l'efficacité de leur mission:

L'augmentation du revenu de location net démontre la capacité de Carmila à optimiser les revenus de son portefeuille, tandis que la croissance de l'évaluation des biens met en évidence ses stratégies de gestion des actifs réussies. Le taux d'occupation reflète une forte demande et des stratégies de location efficaces, qui s'alignent sur la mission de l'entreprise de créer des environnements commerciaux attrayants.

L'approche de Carmila en matière d'engagement communautaire est illustrée par des initiatives visant la participation locale, garantissant que chaque centre commercial sert de centre d'interaction sociale. Des études récentes ont montré que les propriétés s'engagent activement avec leurs communautés 20%.

De plus, l'engagement envers la durabilité est évident dans les projets en cours de Carmila pour minimiser les empreintes carbone. La société a signalé une réduction de 15% Dans la consommation d'énergie à travers son portefeuille en 2023 par rapport à 2022, reflétant une position proactive sur la responsabilité environnementale.

Avec un portefeuille de plus de 200 propriétés de vente au détail Dans la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal, la mission de Carmila pour améliorer l'expérience d'achat continue de résonner dans le secteur de la vente au détail. L'accent continu sur les relations des locataires et les pratiques durables positionne Carmila en tant que leader avant-gardiste dans l'immobilier de la vente au détail.

Comment fonctionne Carmila S.A.

Carmila S.A. est une société d'investissement immobilier spécialisée dans le développement et la gestion des centres commerciaux en France et en Espagne. À la fin de 2022, la société a géré un portefeuille évalué à environ 3,5 milliards d'euros, comprenant autour 84 centres commerciaux avec une surface totale de 1,6 million de mètres carrés.

En termes de performance financière, Carmila a déclaré un chiffre d'affaires total de 206 millions d'euros pour l'exercice 2022, avec un revenu net de 66 millions d'euros. Les bénéfices de la Société avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) se tenaient à 163 millions d'euros, reflétant une marge d'EBITDA saine d'environ 79%.

Carmila opère principalement par le biais d'une stratégie d'acquisition ciblée, ciblant les sites qui maximisent le trafic piétonnier et fournissent de solides rendements locatifs. Le loyer annuel moyen par mètre carré était approximativement €350 en 2022, indiquant une demande robuste d'espace de vente au détail dans ses propriétés gérées.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les principaux indicateurs financiers de Carmila pour les trois dernières exercices:

Les investisseurs de Carmila bénéficient d'un flux de revenus de location diversifié, avec plus 70% de ses revenus de location provenant des principaux détaillants d'épicerie et de mode. Le mélange de locataires de l'entreprise comprend des marques éminentes qui garantissent une stabilité cohérente et une stabilité des revenus.

De plus, Carmila se concentre sur l'amélioration de la valeur des actifs grâce à des rénovations stratégiques et des extensions. En 2022, la société a investi approximativement 40 millions d'euros dans les dépenses en capital destinées aux améliorations des biens, qui devraient produire un retour sur investissement de plus 10% Au cours des cinq prochaines années.

En 2023, le taux d'occupation du portefeuille de Carmila est resté élevé 95%, ce qui indique une forte demande d'espaces de vente au détail, en particulier dans les centres commerciaux urbains. La société maintient également un bilan solide, avec un ratio dette / investissement de 0.55, permettant une croissance soutenue et d'éventuelles acquisitions futures.

Avec des changements continus dans les dépenses de consommation et les tendances de la vente au détail, Carmila continue de s'adapter en se concentrant sur les stratégies de vente au détail omnicanal, en intégrant les installations de commerce électronique dans ses centres commerciaux et en améliorant l'expérience client grâce à des équipements améliorés.

Comment Carmila S.A. fait de l'argent

Carmila S.A. est une société d'investissement immobilier française axée sur les propriétés commerciales, principalement des centres commerciaux. La société génère des revenus grâce à trois principales voies: les revenus locatifs, les frais de gestion des biens et les projets de développement.

Revenus de location

Les revenus de location constituent la majorité des revenus de Carmila. En 2022, Carmila a déclaré un revenu locatif total d'environ 139 millions d'euros, reflétant une augmentation d'une année à l'autre en raison de solides renouvellements de location et de l'acquisition de nouvelles propriétés. Le portefeuille de la société comprend 200 centres commerciaux À travers la France, l'Espagne et l'Italie, avec une solide base de locataires comprenant les grands détaillants. Le revenu de location annualisé par mètre carré se tenait à €175.

Frais de gestion immobilière

En plus des revenus de location, Carmila obtient des frais de gestion immobilière, qui s'élevaient à environ 27 millions d'euros en 2022. Ces frais sont générés par la gestion des propriétés au nom des investisseurs externes et sont généralement facturés en pourcentage du revenu de location ou en frais forfaitaires. La capacité de Carmila à gérer efficacement les propriétés contribue à sa rentabilité.

Projets de développement

Les projets de développement jouent également un rôle essentiel dans le modèle de revenus de Carmila. En 2022, l'entreprise a investi autour 60 millions d'euros Dans les projets de développement et de réaménagement, contribuant aux futurs flux de revenus de location. La revitalisation continue des centres a entraîné une augmentation du trafic piétonnier et des intérêts des locataires, ce qui augmente encore les revenus potentiels.

Performance financière Overview

Répartition des revenus géographiques

Les revenus de Carmila sont diversifiés dans différentes régions, ce qui aide à atténuer les risques associés aux ralentissements économiques localisés. La rupture géographique de ses revenus de location est la suivante:

Depuis les dernières données, le taux d'occupation de Carmila se tenait à 95%, présentant une forte demande pour ses propriétés de vente au détail. L'entreprise a mis en œuvre diverses stratégies pour améliorer les relations avec les locataires, conduisant à un taux de rétention accru de 80%.

Perspectives de croissance futures

Pour l'avenir, Carmila prévoit de continuer à se concentrer sur l'amélioration de son portefeuille de propriétés grâce à des initiatives de développement durable. L'entreprise vise à réaliser un 1 milliard d'euros Évaluation pour ses actifs immobiliers d'ici 2025, soutenus par des acquisitions stratégiques et des pratiques de gestion proactive.

Dans l'ensemble, l'approche multiforme pour générer des revenus, combinée à des stratégies efficaces de gestion et de développement des actifs, positionne Carmila S.A. pour une croissance soutenue du marché immobilier compétitif.