Covivio: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Covivio

Covivio, originalmente conocido como Foncière des Régions, fue fundada en 1998 y se estableció como una destacada empresa de inversión inmobiliaria en Europa. La estrategia de la compañía se centra principalmente en desarrollar y administrar propiedades de alta calidad en diferentes sectores, incluidas oficinas, residenciales y hoteles. En 2018, la compañía renombró a Covivio para reflejar mejor su cartera diversificada y ambiciones de crecimiento.

A diciembre de 2022, Covivio tenía una cartera valorada en aproximadamente 25.9 mil millones de euros, con una fuerte presencia en los mercados europeos clave como Francia, Alemania e Italia. La cartera estaba compuesta por 55% de propiedades de oficina, 34% de propiedades residenciales y 11% de hoteles.

En 2021, Covivio informó un resultado actual neto de 360 millones de euros, que refleja un crecimiento del 10,5% en comparación con el año anterior. Las ganancias por acción (EPS) de la compañía para 2021 se informaron en €3.39.

Las acciones de Covivio figuran en el Euronext París y son parte del índice CAC Next 20. A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de Covivio era aproximadamente €43.16, indicando un aumento del año hasta la fecha de alrededor 15.8%.

Además, la compañía ha avanzado en sostenibilidad, apuntando a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en su cartera por 40% para 2030. Covivio también se ha comprometido a lograr un 100% Uso de energía renovable en sus operaciones para 2025, mostrando su compromiso con las prácticas de inversión responsables.

La capitalización de mercado de Covivio a partir de octubre de 2023 se situó en aproximadamente 5.300 millones de euros, posicionándolo entre los principales fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) en Europa.

A Who posee Covivio

Covivio, un destacado fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) con sede en Francia, es propiedad principalmente de inversores institucionales, administradores de activos y varios accionistas individuales. A partir de los últimos datos de septiembre de 2023, la estructura de los accionistas de Covivio revela apuestas significativas en poder de varias entidades prominentes.

A partir del segundo trimestre de 2023, Covivio informó una capitalización de mercado total de aproximadamente € 5.4 mil millones. El enfoque de la compañía en propiedades sostenibles y de alta calidad ha atraído a numerosos inversores, contribuyendo a su composición de propiedad constante.

En 2022, Covivio generó un ingreso total de 370 millones de euros, con un ingreso neto de 135 millones de euros, lo que refleja su sólida cartera en los sectores de la oficina, residenciales y hoteleros en Francia, Italia y Alemania.

El rendimiento de las acciones de Covivio ha visto fluctuaciones en el mercado, con un rango de precios de € 40 a € 60 durante el último año. Los analistas han notado que su rendimiento de dividendos se encuentra en aproximadamente 3.0%, que es atractivo para los inversores centrados en los ingresos.

Además de sus accionistas inmediatos, Covivio también ha recibido atención de grandes fondos de pensiones y fondos de riqueza soberana, diversificando aún más su base de propiedad. En particular, la compañía se ubica entre los principales jugadores de bienes raíces europeos, después de haber recibido varios premios por innovación y sostenibilidad en sus proyectos.

Declaración de misión de Covivio

Covivio, una empresa de bienes raíces europea líder, tiene como objetivo crear espacios sostenibles que mejoren la calidad de vida y fomenten un sentido de comunidad. Su declaración de misión enfatiza su compromiso con soluciones inmobiliarias innovadoras que satisfacen las necesidades sociales en evolución.

La compañía se centra en tres pilares clave: desarrollo inmobiliario, gestión de activos, y sostenibilidad, alineando sus prácticas con los objetivos de sostenibilidad global.

Valores centrales y enfoque estratégico

• Sostenibilidad: Covivio se compromete a reducir su huella de carbono y aumentar la eficiencia energética. Su objetivo es alcanzar un Reducción del 30% en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
• Innovación: La compañía integra tecnología de vanguardia en sus desarrollos, promoviendo edificios inteligentes y conectividad digital.
• Enriquecimiento comunitario: Covivio se enfoca en crear espacios que mejoren la interacción social y apoyen las economías locales.

Lo más destacado financiero

Al final del tercer trimestre de 2023, Covivio informó las siguientes métricas financieras clave:

En 2022, sus inversiones en edificios de eficiencia energética excedieron € 1 mil millones, marcando un compromiso significativo hacia bienes raíces sostenibles.

Posición de mercado

Covivio opera en varios mercados europeos, incluidos Francia, Italia y Alemania, con un fuerte enfoque en los centros urbanos. A partir de 2023, la compañía posee una cuota de mercado de aproximadamente 5.4% en el sector de bienes raíces comerciales europeos.

Sus acciones figuran en el Euronext París bajo el símbolo del ticker Cov. A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones es de € 43.25, lo que refleja un aumento de año hasta la fecha de 12%.

Compromiso con las partes interesadas

La misión de Covivio se extiende a sus partes interesadas, priorizando la comunicación transparente y la colaboración. La compañía ha establecido un 50 millones de euros Fondo de inversión comunitaria dirigida a proyectos sociales y ambientales en áreas locales donde operan.

Su informe anual de sostenibilidad destaca los logros como un 85% reducción de la generación de residuos en sus propiedades administradas y la finalización de 10,000 Unidades residenciales de eficiencia energética desde 2021.

Conclusión

En resumen, la declaración de misión de Covivio subraya su dedicación a la creación de espacios sostenibles e innovadores que benefician a las comunidades, al tiempo que logran un desempeño financiero sólido y manteniendo un enfoque en la responsabilidad corporativa.

Cómo funciona Covivio

Covivio, que figura en Euronext Paris, opera principalmente en el sector inmobiliario, centrándose en la inversión y el desarrollo inmobiliario. Al final del segundo trimestre de 2023, la cartera de Covivio fue valorada en aproximadamente € 27 mil millones, con una base de activos diversificada que abarca oficinas, propiedades residenciales e instalaciones de hoteles.

La compañía genera principalmente ingresos a través de ingresos por alquiler y ventas de propiedades. Para la primera mitad de 2023, Covivio informó un ingreso de alquiler de € 210 millones, marcando un aumento de ** 4.5%** año tras año. Este crecimiento se atribuye a su enfoque en bienes raíces de alta calidad y adquisiciones estratégicas.

La estrategia operativa de Covivio enfatiza la sostenibilidad y la innovación en los bienes raíces. La compañía apunta a una reducción ** 40% ** en emisiones de carbono para 2030. Este compromiso es evidente en su cartera, ya que ** 61% ** de sus edificios están certificados con etiquetas ambientales como Breeam y LEED.

En términos de distribución geográfica, los activos de Covivio se concentran en los mercados europeos clave. A mediados de 2023, el desglose de su cartera por país es el siguiente:

La estrategia de financiación de Covivio implica una combinación de capital y deuda. A partir de junio de 2023, la deuda neta de la compañía se situó en aproximadamente € 7.5 mil millones, lo que resultó en una relación de préstamo a valor (LTV) de ** 27.8%**. El costo promedio de la deuda fue de aproximadamente ** 1.8%**, lo que refleja condiciones favorables del mercado.

La compañía también mantiene una política de dividendos sólida, con un dividendo propuesto de € 1.25 por acción para 2023, que representa un rendimiento de dividendos de ** 3.4%** basado en un precio de acciones de 36.60 € a partir de julio de 2023.

Covivio se involucra activamente en la gestión de activos, con el objetivo de mejorar el valor de sus propiedades a través de estrategias de renovación y reposicionamiento. En 2023, la compañía asignó aproximadamente 500 millones de euros para gastos de capital destinados a actualizar y modernizar su cartera.

A través de sus iniciativas tecnológicas, Covivio implementa soluciones de construcción inteligente y plataformas de participación de inquilinos, mejorando la eficiencia operativa y la satisfacción de los inquilinos. Las inversiones recientes en tecnología han totalizado más de 25 millones de euros en el último año fiscal.

Para resumir su desempeño financiero, las métricas financieras clave de Covivio para el segundo trimestre de 2023 incluyen:

En general, Covivio opera con un enfoque claro en proporcionar soluciones inmobiliarias sostenibles y de alta calidad al tiempo que garantiza una salud financiera sólida y un crecimiento constante en sus operaciones en Europa.

Cómo Covivio gana dinero

Covivio es una compañía líder de inversión inmobiliaria que opera principalmente en los sectores de la oficina, residencial y de hospitalidad en toda Europa. Sus estrategias de generación de ingresos son multifacéticas, aprovechando tanto el desarrollo de la propiedad como la gestión de activos. A continuación se muestra un detallado overview de cómo Covivio impulsa su rentabilidad.

1. Ingresos de inversión inmobiliaria e alquiler

Una parte significativa de los ingresos de Covivio proviene de los ingresos de alquiler generados a través de su cartera de propiedades. Al 30 de junio de 2023, Covivio informó un ingreso de alquiler de aproximadamente € 152 millones para la primera mitad del año, que refleja una sólida tasa de ocupación de cartera de 95%.

La cartera de Covivio consta de varias propiedades de alta calidad estratégicamente ubicadas en áreas urbanas principales, con un valor de activo bruto (GAV) de alrededor 12 mil millones de euros. El desglose de su cartera de propiedades se presenta en la tabla a continuación:

2. Proyectos de desarrollo

Además de los ingresos por alquiler, Covivio se dedica al desarrollo de la propiedad, lo que contribuye significativamente a sus ingresos. La compañía se ha comprometido con varios proyectos que se espera que generen mayores rendimientos de alquiler al finalizar. En 2023, Covivio anunció una tubería de desarrollo valorada en alrededor 3 mil millones de euros, que incluye diseños de edificios sostenibles e innovadores.

3. Gestión de activos

Covivio se destaca en la gestión de activos, optimizando el valor de sus propiedades a través de estrategias estratégicas de arrendamiento y gestión activa. Tienen un equipo dedicado que se centra en mejorar las relaciones de los inquilinos, mejorar la calidad de la propiedad y aumentar el rendimiento general. En 2022, la compañía logró un crecimiento de alquiler similar de aproximadamente 3.1% a través de su cartera.

4. Empresas conjuntas y asociaciones

La colaboración con otras entidades inmobiliarias a través de empresas conjuntas ha ampliado las capacidades operativas de Covivio. Al aprovechar las asociaciones, Covivio puede compartir los costos y riesgos de desarrollo. En 2023, las empresas conjuntas de Covivio contribuyeron a un adicional € 100 millones en ingresos.

5. Desinversiones

Covivio también genera ingresos a través de la desinversión estratégica de los activos. En 2022, la compañía vendió propiedades valoradas en aproximadamente 250 millones de euros, realizando ganancias de capital que refuerzan su posición financiera. Este movimiento estratégico le permite a Covivio reciclar capital en inversiones más rentables.

6. Iniciativas de sostenibilidad

Con un enfoque creciente en los criterios de ESG (ambiental, social y de gobernanza), Covivio ha implementado numerosas iniciativas de sostenibilidad que mejoran el valor de la propiedad y atraen a los inquilinos premium. En 2023, las propiedades con certificaciones de sostenibilidad proporcionaron una prima de cartera de todo 20% en precios de alquiler en comparación con edificios no certificados.

A través de sus estrategias diversificadas, Covivio continúa posicionándose como un jugador superior en el mercado europeo de inversiones inmobiliarias, aprovechando los activos existentes y los desarrollos futuros para mantener y mejorar sus flujos de ingresos.