Covivio (COV.PA) Bundle
تاريخ موجز لكوفيفيو
تأسست كوفيفيو، المعروفة أصلاً باسم Foncière des Régions، في عام 1998 وأثبتت نفسها كشركة استثمار عقاري بارزة في أوروبا. تركز استراتيجية الشركة بشكل أساسي على تطوير وإدارة العقارات عالية الجودة عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك المكاتب والسكنية والفنادق. في عام 2018، أعادت الشركة تسميتها إلى Covivio لتعكس بشكل أفضل محفظتها المتنوعة وطموحات النمو.
اعتبارًا من ديسمبر 2022، كان لدى Covivio محفظة تقدر قيمتها بنحو 25.9 مليار يورو، مع وجود قوي في الأسواق الأوروبية الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا. تألفت المحفظة من 55٪ عقارات مكتبية و 34٪ عقارات سكنية و 11٪ فنادق.
| السنة | الأحداث الرئيسية | قيمة المحفظة (مليار يورو) | الإيرادات (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 1998 | تأسست باسم Foncière des Régions | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 2018 | أعيدت تسميته باسم كوفيفيو | €22.5 | €467 |
| 2019 | المحفظة المكتسبة من Beni Stabili | €24.5 | €484 |
| 2020 | تعزيز التركيز على التنمية المستدامة | €25.0 | €501 |
| 2021 | استمرار التوسع في القطاع السكني | €25.5 | €515 |
| 2022 | تنويع الحافظة في الحياة الحضرية | €25.9 | €530 |
في عام 2021، أعلنت شركة Covivio عن صافي النتيجة الحالية 360 مليون يورو، مما يعكس نموًا بنسبة 10.5٪ مقارنة بالعام السابق. تم الإبلاغ عن أرباح الشركة للسهم (EPS) لعام 2021 عند €3.39.
أسهم Covivio مدرجة في Euronext Paris وهي جزء من مؤشر CAC Next 20. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Covivio تقريبًا €43.16، مما يشير إلى زيادة قدرها حوالي سنة حتى تاريخه 15.8%.
علاوة على ذلك، خطت الشركة خطوات واسعة في مجال الاستدامة، مستهدفة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في محفظتها من خلال 40% بحلول عام 2030. التزمت كوفيفيو أيضًا بتحقيق 100% استخدام الطاقة المتجددة في عملياتها بحلول عام 2025، مما يدل على التزامها بممارسات الاستثمار المسؤولة.
بلغت القيمة السوقية لشركة Covivio اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 5.3 مليار يورو، ووضعها بين صناديق الاستثمار العقاري الرائدة (REITs) في أوروبا.
من يمتلك كوفيفيو
كوفيفيو، صندوق استثمار عقاري بارز (REIT) مقره في فرنسا، مملوك بشكل أساسي للمستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول والعديد من المساهمين الأفراد. اعتبارًا من أحدث البيانات الصادرة في سبتمبر 2023، يكشف هيكل المساهمين في Covivio عن حصص كبيرة تمتلكها العديد من الكيانات البارزة.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| لاسال لإدارة الاستثمار | 10.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.2% | مدير الأصول |
| أموندي لإدارة الأصول | 7.9% | مدير الأصول |
| BNP باريبا لإدارة الأصول | 5.6% | مدير الأصول |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.1% | مختلف |
| المستثمرون الأفراد والأفراد | 32.7% | البيع بالتجزئة |
| الإدارة التنفيذية والمجلس | 0.9% | من الداخل |
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Covivio عن إجمالي رأس مال سوقي يبلغ حوالي 5.4 مليار يورو. اجتذب تركيز الشركة على العقارات المستدامة وعالية الجودة العديد من المستثمرين، مما ساهم في تكوين ملكيتها الثابت.
في عام 2022، حققت Covivio إيرادات إجمالية قدرها 370 مليون يورو، بإيرادات صافية قدرها 135 مليون يورو، مما يعكس محفظتها القوية في قطاعات المكاتب والسكنية والفنادق في جميع أنحاء فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
شهد أداء سهم Covivio تقلبات في السوق، مع نطاق سعري من 40 إلى 60 يورو خلال العام الماضي. لاحظ المحللون أن عائد أرباحها يبلغ حوالي 3.0%، وهو أمر جذاب للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
بالإضافة إلى المساهمين المباشرين، تلقت Covivio أيضًا اهتمامًا من صناديق التقاعد الكبيرة وصناديق الثروة السيادية، مما أدى إلى زيادة تنويع قاعدة ملكيتها. والجدير بالذكر أن الشركة تحتل المرتبة الأولى بين أفضل اللاعبين العقاريين الأوروبيين، حيث حصلت على جوائز مختلفة للابتكار والاستدامة في مشاريعها.
بيان مهمة كوفيفيو
تهدف شركة Covivio، وهي شركة عقارية أوروبية رائدة، إلى إنشاء مساحات مستدامة تعزز نوعية الحياة وتعزز الشعور بالمجتمع. يؤكد بيان مهمتهم التزامهم بالحلول العقارية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المجتمعية المتطورة.
تركز الشركة على ثلاث ركائز رئيسية: تطوير العقارات, إدارة الأصول، الاستدامةومواءمة ممارساتها مع أهداف الاستدامة العالمية.
القيم الأساسية والتركيز الاستراتيجي
-
الاستدامة: تلتزم Covivio بتقليل بصمتها الكربونية وزيادة كفاءة الطاقة. إنهم يهدفون إلى الوصول إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي بنسبة 30% بحلول عام 2030.
-
الابتكار: تدمج الشركة أحدث التقنيات في مشاريعها، وتروج للمباني الذكية والاتصال الرقمي.
-
إثراء المجتمع: تركز شركة كوفيفيو على إنشاء مساحات تعزز التفاعل الاجتماعي وتدعم الاقتصادات المحلية.
أبرز المؤشرات المالية الأخيرة
- الاستدامة: تلتزم Covivio بتقليل بصمتها الكربونية وزيادة كفاءة الطاقة. إنهم يهدفون إلى الوصول إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- الابتكار: تدمج الشركة أحدث التقنيات في مشاريعها، وتروج للمباني الذكية والاتصال الرقمي.
- إثراء المجتمع: تركز شركة كوفيفيو على إنشاء مساحات تعزز التفاعل الاجتماعي وتدعم الاقتصادات المحلية.
أبرز المؤشرات المالية الأخيرة
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة كوفيفيو عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 9.4 مليار يورو |
| صافي الدخل من الإيجار | 199 مليون يورو |
| FFO (الأموال من العمليات) | 123 مليون يورو |
| تنوع المحفظة | 72% مكاتب، 17% سكنية، 11% فنادق |
| معدل الإشغال | 93.5% |
في عام 2022، تجاوزت استثماراتهم في المباني الموفرة للطاقة مليار يورو، مما يشير إلى التزام كبير تجاه العقارات المستدامة.
الموقع السوقي
تعمل شركة Covivio في العديد من الأسواق الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وألمانيا، مع التركيز القوي على المراكز الحضرية. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة حصة سوقية تبلغ حوالي 5.4% في قطاع العقارات التجارية الأوروبية.
تم إدراج أسهمهم في بورصة يورونيكست باريس تحت رمز التداول COVاعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر السهم 43.25 يورو، مما يعكس زيادة قدرها 12%.
الالتزام تجاه أصحاب المصلحة
تمتد مهمة Covivio إلى أصحاب المصلحة، مع إعطاء الأولوية للتواصل الشفاف والتعاون. أنشأت الشركة صندوق استثمار مجتمعي بقيمة 50 مليون يورو يهدف إلى المشاريع الاجتماعية والبيئية في المناطق المحلية التي تعمل فيها.
يسلط تقرير الاستدامة السنوي الضوء على إنجازات مثل 85% الحد من توليد النفايات في العقارات التي تديرها الشركة واستكمال 10,000 الوحدات السكنية الموفرة للطاقة منذ عام 2021.
الخلاصة
باختصار، يؤكد بيان مهمة شركة كوفيفيو على تفانيها في إنشاء مساحات مستدامة ومبتكرة تعود بالنفع على المجتمعات، مع تحقيق أداء مالي قوي والحفاظ على التركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات.
كيف تعمل شركة كوفيفيو
تعمل شركة كوفيفيو، المدرجة في بورصة يورونيكست باريس، في المقام الأول في قطاع العقارات، مع التركيز على الاستثمار والتطوير العقاري. اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، بلغت قيمة محفظة كوفيفيو حوالي 27 مليار يورو، مع قاعدة أصول متنوعة تشمل المكاتب والعقارات السكنية والمرافق الفندقية.
تولد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال دخل الإيجار ومبيعات العقارات. في النصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة كوفيفيو عن دخل إيجار بلغ 210 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة **4.5%** على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو إلى تركيزها على العقارات عالية الجودة والاستحواذات الاستراتيجية.
تؤكد الاستراتيجية التشغيلية لشركة كوفيفيو على الاستدامة والابتكار في مجال العقارات. وتستهدف الشركة خفض انبعاثات الكربون بنسبة **40%** بحلول عام 2030. ويتجلى هذا الالتزام في محفظتها، حيث تم اعتماد **61%** من مبانيها بعلامات بيئية مثل BREEAM وLEED.
من حيث التوزيع الجغرافي، تتركز أصول شركة كوفيفيو في الأسواق الأوروبية الرئيسية. اعتبارًا من منتصف عام 2023، فإن تقسيم محفظتها حسب البلد على النحو التالي:
| الدولة | قيمة المحفظة (مليار يورو) | النسبة المئوية من إجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| فرنسا | 15.2 | 56.3% |
| إيطاليا | 5.4 | 20.1% |
| ألمانيا | 3.6 | 13.3% |
| إسبانيا | 2.1 | 7.8% |
| أخرى | 0.7 | 2.6% |
تتضمن استراتيجية التمويل لشركة Covivio مزيجًا من الأسهم والديون. اعتبارًا من يونيو 2023، بلغ صافي ديون الشركة حوالي 7.5 مليار يورو، مما أدى إلى نسبة قرض إلى القيمة (LTV) تبلغ **27.8٪**. بلغ متوسط تكلفة الدين حوالي **1.8٪**، مما يعكس ظروف السوق المواتية.
كما تحافظ الشركة على سياسة توزيع أرباح قوية، مع توزيع أرباح مقترح بقيمة 1.25 يورو للسهم لعام 2023، وهو ما يمثل عائدًا على الأرباح بنسبة **3.4٪** بناءً على سعر السهم البالغ 36.60 يورو اعتبارًا من يوليو 2023.
تشارك شركة كوفيفيو بشكل نشط في إدارة الأصول، بهدف تعزيز قيمة عقاراتها من خلال استراتيجيات التجديد وإعادة التموضع. في عام 2023، خصصت الشركة ما يقرب من 500 مليون يورو للنفقات الرأسمالية التي تهدف إلى ترقية وتحديث محفظتها.
من خلال مبادراتها التكنولوجية، تنفذ شركة كوفيفيو حلول المباني الذكية ومنصات إشراك المستأجرين، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ورضا المستأجرين. بلغ إجمالي الاستثمارات الأخيرة في التكنولوجيا أكثر من 25 مليون يورو في السنة المالية الماضية.
لتلخيص أدائها المالي، تتضمن المقاييس المالية الرئيسية لشركة Covivio للربع الثاني من عام 2023 ما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| القيمة السوقية | 11.3 مليار يورو |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 450 مليون يورو |
| صافي الربح | 210 مليون يورو |
| الأرباح من العمليات | 320 مليون يورو |
بشكل عام، تعمل شركة Covivio بتركيز واضح على توفير حلول عقارية مستدامة وعالية الجودة مع ضمان الصحة المالية القوية والنمو المطرد في عملياتها في جميع أنحاء أوروبا.
كيف تجني شركة Covivio المال
Covivio هي شركة استثمار عقاري رائدة تعمل بشكل أساسي في قطاعات المكاتب والسكنية والضيافة في جميع أنحاء أوروبا. استراتيجياتها لتوليد الإيرادات متعددة الأوجه، وتستفيد من تطوير الممتلكات وإدارة الأصول. فيما يلي تفاصيل overview كيف تقود كوفيفيو ربحيتها.
1. الاستثمار العقاري وإيرادات الإيجار
ينبع جزء كبير من إيرادات Covivio من دخل الإيجار الناتج عن محفظتها العقارية. اعتبارًا من 30 يونيو 2023، أبلغت شركة Covivio عن دخل إيجار يقارب €152 مليون للنصف الأول من العام، مما يعكس معدل إشغال قوي للمحفظة بنسبة 95%.
تتكون محفظة Covivio من عقارات متنوعة عالية الجودة تقع بشكل استراتيجي في مناطق حضرية رئيسية، بقيمة إجمالية للأصول (GAV) تبلغ حوالي 12 مليار يورو. يتم تقديم تفاصيل محفظة العقارات الخاصة بهم في الجدول أدناه:
| نوع العقار | القيمة الإجمالية للأصول (مليار يورو) | النسبة المئوية من إجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| المكاتب | 7.2 | 60% |
| السكنية | 2.5 | 21% |
| الضيافة | 1.3 | 11% |
| أخرى | 1.0 | 8% |
2. مشاريع التطوير
بالإضافة إلى الدخل من الإيجار، تشارك شركة كوفيفيو في تطوير العقارات، مما يساهم بشكل كبير في إيراداتها. وقد التزمت الشركة بمشاريع مختلفة من المتوقع أن تولد عائدات إيجارية أعلى عند اكتمالها. في عام 2023، أعلنت شركة كوفيفيو عن خط أنابيب تطوير بقيمة حوالي 3 مليار يورو، والذي يتضمن تصميمات بناء مستدامة ومبتكرة.
3. إدارة الأصول
تتميز شركة كوفيفيو بإدارة الأصول، وتحسين قيمة عقاراتها من خلال التأجير الاستراتيجي واستراتيجيات الإدارة النشطة. ولديها فريق متخصص يركز على تعزيز علاقات المستأجرين، وتحسين جودة العقارات، وزيادة العائد الإجمالي. في عام 2022، حققت الشركة نموًا في الإيجارات على أساس مماثل بنحو 3.1% في جميع أنحاء محفظتها.
4. المشاريع المشتركة والشراكات
لقد أدى التعاون مع كيانات عقارية أخرى من خلال مشاريع مشتركة إلى توسيع القدرات التشغيلية لشركة Covivio. ومن خلال الاستفادة من الشراكات، يمكن لشركة Covivio تقاسم تكاليف التطوير والمخاطر. في عام 2023، ساهمت مشاريع Covivio المشتركة في 100 مليون يورو إضافية في الإيرادات.
5. عمليات التخارج
تولد شركة Covivio أيضًا دخلاً من خلال التخارج الاستراتيجي للأصول. في عام 2022، باعت الشركة عقارات تقدر قيمتها بحوالي 250 مليون يورو، وتحقيق مكاسب رأسمالية تعزز وضعها المالي. تسمح هذه الخطوة الاستراتيجية لشركة Covivio بإعادة تدوير رأس المال إلى استثمارات أكثر ربحية.
6. مبادرات الاستدامة
مع التركيز المتزايد على معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، نفذت Covivio العديد من مبادرات الاستدامة التي تعزز قيمة العقارات وتجذب المستأجرين المتميزين. في عام 2023، قدمت العقارات ذات شهادات الاستدامة علاوة على المحفظة تبلغ حوالي 20% في تسعير الإيجار مقارنة بالمباني غير المعتمدة.
من خلال استراتيجياتها المتنوعة ، تواصل Covivio وضع نفسها كلاعب رئيسي في سوق الاستثمار العقاري الأوروبي ، حيث تستفيد من الأصول الحالية والتطورات المستقبلية للحفاظ على تدفقات إيراداتها وتعزيزها.
Covivio (COV.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.