CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Bundle
Una breve historia de CareTrust Reit, Inc. (CTRE)
Compañía Overview
Caretrust REIT, Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que cotiza en bolsa se centra en las propiedades de la salud. Con sede en San Clemente, California, la compañía fue fundada en 2014.
Desempeño financiero
| Año fiscal | Ingresos totales | Lngresos netos | Rendimiento de dividendos |
|---|---|---|---|
| 2023 | $ 304.7 millones | $ 109.5 millones | 5.8% |
| 2022 | $ 285.3 millones | $ 96.2 millones | 5.5% |
Cartera de propiedades
A partir de 2024, Caretrust REIT posee:
- Aproximadamente 200 propiedades de atención médica
- Concentrado en los centros de enfermería de la vida para personas mayores y la calificación
- Propiedades ubicadas en 22 estados
Métricas operativas clave
| Métrico | Valor 2024 |
|---|---|
| Tasa de ocupación | 85.6% |
| Total de pies cuadrados leales | 3.2 millones de pies cuadrados |
| Número de inquilinos | 37 operadores de atención médica |
Rendimiento de stock
A partir de enero de 2024:
- Precio de las acciones: $ 19.47
- Capitalización de mercado: $ 1.87 mil millones
- Rango de 52 semanas: $ 15.22 - $ 22.85
Características de inversión
CareTrust REIT tiene la siguiente inversión profile:
- Símbolo de ticker: CTRE
- NYSE Listado
- Dividendo trimestral: $ 0.28 por acción
Quién posee Caretrust Reit, Inc. (CTRE)
Principales accionistas institucionales
| The Vanguard Group, Inc. | 8.79% de propiedad | 4,775,408 acciones |
| Blackrock Inc. | 6.87% de propiedad | 3,731,952 acciones |
| State Street Corporation | 4.54% de propiedad | 2,467,128 acciones |
Los principales accionistas individuales
- Gregory K. Stapley - Presidente Ejecutivo
- William Wagner - Director Ejecutivo
- Dave Sedgwick - Director Financiero
Propiedad interna
Porcentaje de propiedad interna: 1.2%
Detalles de propiedad institucional
Propiedad institucional total: 72.4%
| Número de titulares institucionales | 223 |
| Acciones en poder de las instituciones | 39,350,000 |
Desglose de propiedad
- Flotación pública: 98.8%
- Acciones restringidas: 1.2%
CareTrust Reit, Inc. (CTRE) Declaración de misión
Compañía Overview
Caretrust REIT, Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que cotiza en bolsa se centra en las propiedades de la salud. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía poseía 182 propiedades de atención médica en 22 estados.
Desglose de la cartera de propiedades
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Instalaciones de enfermería especializada | 134 | 73.6% |
| Vivienda para personas mayores | 38 | 20.9% |
| Vida asistida | 10 | 5.5% |
Desempeño financiero
Al 31 de diciembre de 2023, Caretrust REIT informó:
- Ingresos totales: $ 271.4 millones
- Ingresos netos: $ 89.2 millones
- Fondos de Operaciones (FFO): $ 146.3 millones
- Rendimiento de dividendos: 6.2%
Enfoque estratégico
La misión de la compañía se centra en adquirir, financiar y desarrollar bienes raíces de atención médica con un énfasis principal en la atención superior y las propiedades del consultorio médico.
Distribución geográfica
| Región | Número de propiedades | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Costa oeste | 62 | 34% |
| Medio oeste | 48 | 26.4% |
| Suroeste | 36 | 19.8% |
| Otras regiones | 36 | 19.8% |
Composición del inquilino
Los principales inquilinos incluyen:
- Genesis Healthcare
- Grupo de insignia
- Comunidades de salud de la misión
Métricas de inversión
Indicadores de inversión clave para 2023:
- Capitalización de mercado: $ 3.1 mil millones
- Precio de las acciones (al 31 de diciembre de 2023): $ 19.45
- Relación de precio / ganancias: 16.3
- Tasa de ocupación: 87.6%
Cómo funciona CareTrust Reit, Inc. (CTRE)
Compañía Overview
Caretrust Reit, Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria que cotiza en bolsa centrado en las propiedades de la salud. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía posee 182 propiedades de atención médica en 22 estados.
Desglose de la cartera de propiedades
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Instalaciones de enfermería especializada | 134 | 73.6% |
| Vivienda para personas mayores | 38 | 20.9% |
| Hospitales especializados | 10 | 5.5% |
Desempeño financiero
Destacados financieros para el año fiscal 2023:
- Ingresos totales: $ 266.7 millones
- Ingresos netos: $ 87.4 millones
- Fondos de Operaciones (FFO): $ 153.2 millones
- Rendimiento de dividendos: 5.6%
Relaciones de inquilino
Tres tres inquilinos a partir de 2023:
| Arrendatario | Número de propiedades | Ingresos anuales de arrendamiento |
|---|---|---|
| Misión Senior Care | 47 | $ 82.3 millones |
| Grupo de insignia | 38 | $ 65.9 millones |
| Genesis Healthcare | 29 | $ 53.6 millones |
Distribución geográfica
Estados principales por concentración de propiedad:
- California: 42 propiedades
- Texas: 29 propiedades
- Arizona: 22 propiedades
Rendimiento de stock
Detalles de stock a partir de enero de 2024:
- Símbolo de ticker: CTRE
- Precio de las acciones: $ 16.45
- Capitalización de mercado: $ 1.58 mil millones
- Rango de 52 semanas: $ 12.87 - $ 19.21
Cómo CareTrust Reit, Inc. (CTRE) gana dinero
Flujos de ingresos
Caretrust Reit, Inc. genera ingresos principalmente mediante el arrendamiento de propiedades de atención médica a los operadores.
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Ingresos de alquiler anuales |
|---|---|---|
| Instalaciones de enfermería especializada | 129 | $ 185.4 millones |
| Vivienda para personas mayores | 47 | $ 72.6 millones |
| Vida asistida | 36 | $ 55.3 millones |
Características de la cartera de arrendamiento
- Propiedades totales: 212
- Cobertura geográfica: 26 estados
- Tasa de ocupación: 87.3%
- Término de arrendamiento promedio: 10.4 años
Desempeño financiero
A partir del cuarto trimestre de 2023, Caretrust REIT informó:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 289.7 millones |
| Lngresos netos | $ 62.3 millones |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 97.5 millones |
Diversificación de inquilinos
Los mejores inquilinos por ingresos de alquiler:
- Genesis Healthcare: 28.4%
- Grupo de alférez: 22.7%
- Mission Senior Living: 15.3%
- Otros operadores: 33.6%
Estrategia de inversión
CareTrust se enfoca en adquirir y arrendar bienes raíces en la salud con Estructuras de arrendamiento de triple red, donde los inquilinos cubren impuestos a la propiedad, seguros y gastos de mantenimiento.
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